兴业稳收两年 (001369) 重仓股

单位净值： 1.0324	累计净值：1.2494	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：唐丁祥	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：77.530亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）

单位净值：

1.0324

累计净值：1.2494

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：唐丁祥

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：77.530亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	28,900,000	2,963,121,963.61	37.12
2	200208	20国开08	20,400,000	2,076,878,386.69	26.02
3	092318003	23农发清发03	16,300,000	1,640,022,876.46	20.55
4	2228037	22交通银行小微债01	7,300,000	738,252,060.38	9.25
5	2228036	22工商银行绿色金融债01	6,400,000	645,500,657.99	8.09

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,103,508,814.68	64.94
2	180309	18进出09	44,300,000	4,597,244,855.49	58.50
3	130313	13进出13	5,800,000	600,621,434.15	7.64
4	220304	22进出04	1,500,000	152,687,665.87	1.94
5	200303	20进出03	800,000	81,702,922.74	1.04

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,068,310,424.14	63.48
2	180309	18进出09	44,300,000	4,567,118,106.58	57.20
3	130313	13进出13	5,800,000	596,776,557.75	7.47
4	220304	22进出04	1,500,000	151,947,927.97	1.90
5	200303	20进出03	800,000	81,206,989.32	1.02

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,032,199,637.21	63.15
2	180309	18进出09	44,300,000	4,536,199,213.60	56.93
3	130313	13进出13	5,800,000	592,832,038.89	7.44
4	220304	22进出04	1,500,000	151,191,751.45	1.90
5	200303	20进出03	800,000	80,700,468.89	1.01

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	4,995,958,159.83	63.15
2	180309	18进出09	44,300,000	4,505,157,160.17	56.94
3	130313	13进出13	5,800,000	588,873,258.93	7.44
4	220304	22进出04	1,500,000	150,435,574.93	1.90
5	200303	20进出03	800,000	80,194,384.23	1.01

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,174,549,975.74	64.59
2	180309	18进出09	44,300,000	4,667,923,192.30	58.26
3	130313	13进出13	5,800,000	609,013,573.73	7.60
4	200303	20进出03	800,000	81,430,226.47	1.02
5	210312	21进出12	100,000	10,067,935.28	0.13

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,008,930,258.26	62.91
2	180309	18进出09	44,300,000	4,533,364,342.48	56.94
3	130313	13进出13	5,800,000	592,320,160.87	7.44
4	200303	20进出03	800,000	79,656,570.83	1.00
5	210312	21进出12	100,000	10,060,413.48	0.13

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	49,100,000	5,026,389,179.90	63.54
2	180309	18进出09	40,300,000	4,139,701,563.79	52.33
3	130313	13进出13	5,800,000	594,386,583.18	7.51

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180309	18进出09	4,200,000	431,671,259.91	5.65
2	180408	18农发08	1,700,000	174,555,692.15	2.29

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	20,900,000	2,090,025,817.41	60.99
2	180409	18农发09	9,100,000	911,681,942.70	26.60
3	110226	11国开26	4,600,000	460,293,748.54	13.43
4	180208	18国开08	4,500,000	450,300,123.78	13.14
5	140214	14国开14	1,800,000	180,555,739.83	5.27

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	20,900,000	2,090,057,427.22	60.25
2	180409	18农发09	9,100,000	914,147,481.22	26.35
3	110226	11国开26	4,600,000	461,755,652.76	13.31
4	180208	18国开08	4,500,000	451,333,857.46	13.01
5	140214	14国开14	1,800,000	181,275,690.92	5.23

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	20,700,000	2,070,055,758.75	60.13
2	180409	18农发09	9,000,000	906,560,582.67	26.33
3	110226	11国开26	4,600,000	463,232,816.78	13.46
4	180208	18国开08	4,500,000	452,382,342.63	13.14
5	140214	14国开14	1,800,000	182,005,917.15	5.29

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	20,700,000	2,070,075,580.67	60.59
2	180409	18农发09	9,000,000	909,008,926.01	26.61
3	110226	11国开26	4,600,000	464,675,695.80	13.60
4	180208	18国开08	4,500,000	453,422,581.94	13.27
5	140214	14国开14	1,800,000	182,730,401.89	5.35

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	20,700,000	2,070,059,966.89	60.50
2	180409	18农发09	9,000,000	911,394,330.15	26.64
3	110226	11国开26	4,600,000	466,091,644.07	13.62
4	180208	18国开08	4,500,000	454,439,905.59	13.28
5	140214	14国开14	1,800,000	183,436,986.38	5.36