天弘弘运宝货币市场基金A类(001386)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5123

 7 日年化：2.1340% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晨,田瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：12.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112392817 23长沙银行CD044 5,000,000 498,461,660.54 4.20
2 112392767 23徽商银行CD007 5,000,000 498,455,312.36 4.20
3 112391665 23北京农商银行CD025 5,000,000 498,828,833.65 4.20
4 220216 22国开16 4,500,000 456,832,867.01 3.85
5 112385179 23南京银行CD118 4,500,000 448,665,219.89 3.78
6 112384692 23广州银行CD067 3,000,000 299,235,752.91 2.52
7 112393311 23徽商银行CD013 2,000,000 199,293,345.41 1.68
8 112392539 23杭州银行CD035 2,000,000 199,415,667.61 1.68
9 112387554 23湖南银行CD145 2,000,000 198,906,227.67 1.68
10 112212162 22北京银行CD162 2,000,000 199,482,614.47 1.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208078 22中信银行CD078 3,000,000 299,516,737.69 2.50
2 112396559 23宁波银行CD059 2,000,000 199,854,951.61 1.67
3 112390624 23成都银行CD005 2,000,000 199,803,358.60 1.66
4 112312063 23北京银行CD063 2,000,000 199,762,051.68 1.66
5 180016 18附息国债16 1,500,000 154,867,236.46 1.29
6 112315228 23民生银行CD228 1,500,000 149,490,866.00 1.25
7 112308037 23中信银行CD037 1,500,000 149,576,389.81 1.25
8 101800900 18中建MTN002 1,400,000 145,932,758.26 1.22
9 092118003 21农发清发03 1,000,000 102,454,065.62 0.85
10 112214103 22江苏银行CD103 1,000,000 99,920,516.55 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271277 22重庆银行CD142 5,000,000 498,281,381.84 4.08
2 112271318 22贵阳银行CD173 4,000,000 398,625,079.73 3.26
3 112271387 22重庆农村商行CD230 3,000,000 298,948,636.82 2.45
4 112281490 22青岛银行CD044 2,500,000 248,524,599.44 2.03
5 220404 22农发04 2,300,000 233,198,602.96 1.91
6 112271873 22重庆农村商行CD232 2,200,000 219,167,850.15 1.79
7 112271429 22贵州银行CD121 2,000,000 199,279,513.86 1.63
8 112271307 22贵州银行CD117 2,000,000 199,293,344.86 1.63
9 112271646 22北京农商银行CD274 2,000,000 199,285,345.25 1.63
10 220206 22国开06 1,500,000 152,249,584.31 1.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271277 22重庆银行CD142 5,000,000 495,262,924.08 4.27
2 112271318 22贵阳银行CD173 4,000,000 396,210,268.57 3.42
3 112271228 22西安银行CD024 3,000,000 298,978,530.36 2.58
4 112271387 22重庆农村商行CD230 3,000,000 297,137,669.42 2.56
5 112281490 22青岛银行CD044 2,500,000 246,875,179.10 2.13
6 112271873 22重庆农村商行CD232 2,200,000 217,882,810.24 1.88
7 112271429 22贵州银行CD121 2,000,000 198,038,646.77 1.71
8 112271307 22贵州银行CD117 2,000,000 198,052,391.64 1.71
9 112271646 22北京农商银行CD274 2,000,000 198,099,924.21 1.71
10 220206 22国开06 1,500,000 151,392,946.71 1.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229935 22贴现国债35 2,500,000 249,829,608.24 2.25
2 112173851 21西安银行CD055 2,000,000 199,308,402.72 1.79
3 112174914 21成都银行CD308 2,000,000 199,169,603.43 1.79
4 229949 22贴现国债49 1,300,000 129,795,452.31 1.17
5 101901449 19汇金MTN017 1,200,000 123,194,136.19 1.11
6 112107119 21招商银行CD119 1,000,000 99,863,517.92 0.90
7 112106286 21交通银行CD286 1,000,000 99,888,749.97 0.90
8 112216016 22上海银行CD016 1,000,000 99,894,654.25 0.90
9 112210039 22兴业银行CD039 1,000,000 99,870,902.86 0.90
10 112171911 21东莞农村商业银行CD141 1,000,000 99,862,494.63 0.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170368 21重庆农村商行CD246 4,000,000 397,235,401.54 3.25
2 210010 21附息国债10 3,700,000 377,067,517.80 3.09
3 112185555 21重庆银行CD095 2,700,000 269,465,796.63 2.20
4 112173851 21西安银行CD055 2,000,000 197,901,904.09 1.62
5 112174914 21成都银行CD308 2,000,000 197,788,276.48 1.62
6 190407 19农发07 1,200,000 123,656,782.18 1.01
7 170014 17附息国债14 1,000,000 103,425,323.04 0.85
8 112187672 21南京银行CD163 1,000,000 99,606,496.33 0.82
9 112174426 21青岛银行CD098 1,000,000 99,628,796.62 0.82
10 112112135 21北京银行CD135 1,000,000 99,328,440.17 0.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 4,000,000 399,372,116.85 2.92
2 112170368 21重庆农村商行CD246 4,000,000 394,459,511.86 2.89
3 112106118 21交通银行CD118 3,000,000 299,656,798.85 2.19
4 112182478 21贵阳银行CD057 3,000,000 298,147,453.23 2.18
5 112182799 21昆仑银行CD053 3,000,000 298,006,824.37 2.18
6 112171781 21贵阳银行CD100 2,800,000 279,552,608.89 2.05
7 112185555 21重庆银行CD095 2,700,000 267,604,394.63 1.96
8 210404 21农发04 2,300,000 234,614,739.24 1.72
9 112183644 21重庆银行CD087 2,300,000 228,332,267.66 1.67
10 112173851 21西安银行CD055 2,000,000 196,520,458.03 1.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113205 21浙商银行CD205 4,000,000 396,692,332.81 2.77
2 112170368 21重庆农村商行CD246 4,000,000 391,733,206.33 2.73
3 112106002 21交通银行CD002 3,000,000 299,606,264.32 2.09
4 112106118 21交通银行CD118 3,000,000 297,459,861.64 2.08
5 112171781 21贵阳银行CD100 3,000,000 297,474,965.74 2.08
6 112182478 21贵阳银行CD057 3,000,000 295,968,436.94 2.06
7 112182799 21昆仑银行CD053 3,000,000 295,807,712.18 2.06
8 112185555 21重庆银行CD095 2,700,000 265,776,094.83 1.85
9 112183644 21重庆银行CD087 2,300,000 226,658,093.71 1.58
10 112173851 21西安银行CD055 2,000,000 195,163,677.62 1.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 9,000,000 894,567,336.89 6.21
2 112120085 21广发银行CD085 6,000,000 596,645,017.68 4.14
3 112107046 21招商银行CD046 4,000,000 397,738,613.70 2.76
4 112107043 21招商银行CD043 4,000,000 397,738,574.82 2.76
5 112106080 21交通银行CD080 4,000,000 397,577,848.15 2.76
6 219945 21贴现国债45 3,500,000 348,433,202.32 2.42
7 112120073 21广发银行CD073 3,000,000 298,520,189.26 2.07
8 112106118 21交通银行CD118 3,000,000 295,230,750.44 2.05
9 112182799 21昆仑银行CD053 3,000,000 293,576,503.01 2.04
10 112182478 21贵阳银行CD057 3,000,000 293,757,457.26 2.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 9,000,000 887,948,035.01 5.42
2 112120085 21广发银行CD085 6,000,000 592,200,871.91 3.61
3 112106080 21交通银行CD080 4,000,000 394,665,385.08 2.41
4 112107046 21招商银行CD046 4,000,000 394,785,937.72 2.41
5 112107043 21招商银行CD043 4,000,000 394,785,848.29 2.41
6 112015351 20民生银行CD351 3,500,000 348,777,413.28 2.13
7 112075484 20贵阳银行CD178 3,000,000 298,048,753.65 1.82
8 112120073 21广发银行CD073 3,000,000 296,302,138.45 1.81
9 112106118 21交通银行CD118 3,000,000 293,018,343.84 1.79
10 112182478 21贵阳银行CD057 3,000,000 291,562,994.35 1.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104019 21中国银行CD019 9,000,000 881,448,866.79 5.46
2 112120085 21广发银行CD085 6,000,000 587,837,597.70 3.64
3 112074828 20贵阳银行CD174 4,000,000 397,576,187.41 2.46
4 112107046 21招商银行CD046 4,000,000 391,886,920.22 2.43
5 112107043 21招商银行CD043 4,000,000 391,886,781.50 2.43
6 112106080 21交通银行CD080 4,000,000 391,805,568.46 2.43
7 112015351 20民生银行CD351 3,500,000 346,204,142.28 2.14
8 112075484 20贵阳银行CD178 3,000,000 295,816,839.52 1.83
9 112120073 21广发银行CD073 3,000,000 294,124,410.05 1.82
10 180304 18进出04 2,800,000 280,017,888.84 1.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011284 20平安银行CD284 5,000,000 498,781,031.81 3.26
2 112074828 20贵阳银行CD174 4,000,000 394,524,846.04 2.58
3 160206 16国开06 3,500,000 350,007,191.85 2.29
4 112015351 20民生银行CD351 3,500,000 343,677,823.18 2.25
5 112008282 20中信银行CD282 3,000,000 294,942,105.58 1.93
6 112011291 20平安银行CD291 3,000,000 294,942,105.58 1.93
7 112075484 20贵阳银行CD178 3,000,000 293,625,891.36 1.92
8 112009366 20浦发银行CD366 2,800,000 276,286,109.01 1.81
9 200401 20农发01 2,300,000 229,981,895.71 1.51
10 112015296 20民生银行CD296 2,000,000 196,963,362.98 1.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087621 20宁波银行CD173 10,000,000 994,520,068.06 6.51
2 112015413 20民生银行CD413 7,000,000 696,305,883.95 4.55
3 209942 20贴现国债42 4,100,000 408,272,181.99 2.67
4 112015410 20民生银行CD410 3,000,000 298,437,488.25 1.95
5 012002009 20东航股SCP021 2,000,000 199,705,913.39 1.31
6 101751041 17汇金MTN001 1,600,000 161,365,200.56 1.06
7 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 1,000,000 100,011,834.82 0.65
8 209924 20贴现国债24 1,000,000 99,684,887.42 0.65
9 012000463 20华侨城SCP001 1,000,000 100,052,840.42 0.65
10 2003670 20进出670 800,000 79,739,522.51 0.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081252 20华融湘江银行CD042 7,000,000 692,450,031.40 4.13
2 112082111 20重庆农村商行CD146 5,100,000 504,201,465.89 3.01
3 112080928 20广州农村商业银行CD058 5,000,000 494,919,774.66 2.95
4 112081287 20杭州银行CD079 3,000,000 298,610,223.35 1.78
5 112080833 20长沙银行CD079 3,000,000 296,951,864.81 1.77
6 112080844 20重庆银行CD078 3,000,000 296,820,762.65 1.77
7 112081455 20贵阳银行CD077 3,000,000 296,754,269.23 1.77
8 112080804 20贵阳银行CD072 3,000,000 296,886,314.60 1.77
9 112017121 20光大银行CD121 3,000,000 294,938,222.74 1.76
10 209915 20贴现国债15 2,200,000 219,961,995.58 1.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913117 19浙商银行CD117 10,000,000 995,726,170.23 5.73
2 111973989 19北京农商银行CD205 5,000,000 497,863,245.74 2.86
3 111903203 19农业银行CD203 3,000,000 298,391,009.28 1.72
4 111974871 19重庆农村商行CD300 3,000,000 298,513,526.99 1.72
5 111917036 19光大银行CD036 3,000,000 297,936,389.28 1.71
6 111974361 19广州银行CD080 2,000,000 199,088,714.78 1.15
7 111903205 19农业银行CD205 2,000,000 198,910,642.90 1.14
8 170008 17附息国债08 1,600,000 160,203,558.45 0.92
9 011902995 19电网SCP012 1,300,000 129,914,559.44 0.75
10 209904 20贴现国债04 1,300,000 129,892,358.55 0.75

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