中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(001430)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4610

 累计净值：1.5210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江刘玮 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300972 万辰集团 6,000 220,020.00 1.64
2 601899 紫金矿业 18,000 218,340.00 1.63
3 605598 上海港湾 5,680 178,920.00 1.33
4 603993 洛阳钼业 30,000 177,300.00 1.32
5 002463 沪电股份 7,100 159,821.00 1.19
6 600794 保税科技 40,000 148,800.00 1.11
7 600269 赣粤高速 35,000 147,000.00 1.09
8 600941 中国移动 1,500 145,230.00 1.08
9 000063 中兴通讯 4,400 143,792.00 1.07
10 000975 银泰黄金 10,000 142,300.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605598 上海港湾 4,000 210,640.00 1.49
2 000063 中兴通讯 4,300 195,822.00 1.39
3 300972 万辰生物 4,300 190,662.00 1.35
4 000426 兴业银锡 20,000 177,600.00 1.26
5 601899 紫金矿业 15,000 170,550.00 1.21
6 600489 中金黄金 16,000 165,280.00 1.17
7 600900 长江电力 7,000 154,420.00 1.09
8 600547 山东黄金 6,500 152,620.00 1.08
9 601390 中国中铁 20,000 151,600.00 1.07
10 601128 常熟银行 22,000 150,040.00 1.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 22,000 163,900.00 0.97
2 601899 紫金矿业 12,000 148,680.00 0.88
3 601838 成都银行 11,000 149,160.00 0.88
4 600900 长江电力 7,000 148,750.00 0.88
5 600498 烽火通信 7,500 147,000.00 0.87
6 600489 中金黄金 14,000 147,420.00 0.87
7 601225 陕西煤业 7,200 146,448.00 0.87
8 600057 厦门象屿 13,000 139,750.00 0.83
9 000063 中兴通讯 4,300 140,008.00 0.83
10 300972 万辰生物 4,500 133,200.00 0.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605598 上海港湾 14,000 348,600.00 2.43
2 601225 陕西煤业 11,000 204,380.00 1.43
3 601838 成都银行 12,000 183,600.00 1.28
4 000858 五粮液 1,000 180,690.00 1.26
5 601669 中国电建 25,000 177,000.00 1.23
6 601128 常熟银行 23,000 173,650.00 1.21
7 600795 国电电力 40,000 170,800.00 1.19
8 600048 保利发展 11,000 166,430.00 1.16
9 600586 金晶科技 18,000 156,780.00 1.09
10 600057 厦门象屿 15,000 154,050.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 10,000 224,700.00 1.70
2 605598 上海港湾 7,500 183,750.00 1.39
3 601225 陕西煤业 8,000 182,160.00 1.37
4 600048 保利发展 9,100 163,800.00 1.24
5 601838 成都银行 10,000 163,600.00 1.23
6 001979 招商蛇口 10,000 163,400.00 1.23
7 600875 东方电气 8,000 163,520.00 1.23
8 601669 中国电建 23,000 160,310.00 1.21
9 601128 常熟银行 20,000 159,200.00 1.20
10 600586 金晶科技 17,000 148,580.00 1.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 9,000 207,900.00 1.53
2 601838 成都银行 11,000 182,380.00 1.34
3 601225 陕西煤业 8,000 169,440.00 1.24
4 600900 长江电力 7,000 161,840.00 1.19
5 600309 万华化学 1,500 145,485.00 1.07
6 603995 甬金股份 4,000 134,640.00 0.99
7 000935 四川双马 5,500 133,210.00 0.98
8 300982 苏文电能 2,800 131,488.00 0.96
9 601058 赛轮轮胎 11,500 129,605.00 0.95
10 600096 云天化 4,000 125,920.00 0.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 22,000 330,440.00 1.17
2 603995 甬金股份 5,000 275,700.00 0.98
3 300982 苏文电能 4,000 232,760.00 0.83
4 000935 四川双马 9,000 182,250.00 0.65
5 600975 新五丰 15,000 155,400.00 0.55
6 600522 中天科技 9,000 153,000.00 0.54
7 600900 长江电力 6,000 132,000.00 0.47
8 601225 陕西煤业 7,000 115,150.00 0.41
9 600309 万华化学 1,300 105,157.00 0.37
10 301058 中粮工科 6,000 99,600.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证券 156,000 2,299,440.00 2.59
2 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 1.94
3 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.89
4 603678 火炬电子 19,000 1,437,350.00 1.62
5 002008 大族激光 26,000 1,404,000.00 1.58
6 601177 杭齿前进 150,000 1,351,500.00 1.52
7 002241 歌尔股份 20,000 1,082,000.00 1.22
8 601377 兴业证券 100,000 988,000.00 1.11
9 000733 振华科技 5,000 621,400.00 0.70
10 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 1.68
2 600519 贵州茅台 3,500 6,405,000.00 1.42
3 603259 药明康德 40,000 6,112,000.00 1.36
4 600188 兖州煤业 200,000 5,798,000.00 1.29
5 000001 平安银行 320,000 5,737,600.00 1.28
6 002756 永兴材料 60,000 5,644,800.00 1.25
7 300347 泰格医药 30,000 5,220,000.00 1.16
8 001979 招商蛇口 400,000 5,176,000.00 1.15
9 000725 京东方A 1,000,000 5,050,000.00 1.12
10 002594 比亚迪 20,000 4,990,200.00 1.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,000 7,149,360.00 1.33
2 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 1.22
3 600036 招商银行 120,000 6,502,800.00 1.21
4 000725 京东方A 1,000,000 6,240,000.00 1.16
5 600919 江苏银行 800,000 5,680,000.00 1.05
6 000063 中兴通讯 159,930 5,314,473.90 0.99
7 300059 东方财富 150,000 4,918,500.00 0.91
8 603259 药明康德 30,000 4,697,700.00 0.87
9 600426 华鲁恒升 150,000 4,642,500.00 0.86
10 600887 伊利股份 120,000 4,419,600.00 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 240,000 12,264,000.00 2.00
2 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.97
3 000858 五粮液 40,000 10,719,200.00 1.75
4 601318 中国平安 100,000 7,870,000.00 1.28
5 600276 恒瑞医药 83,300 7,671,097.00 1.25
6 601939 建设银行 1,000,000 7,350,000.00 1.20
7 300059 东方财富 250,000 6,815,000.00 1.11
8 000157 中联重科 500,000 6,355,000.00 1.04
9 600309 万华化学 60,000 6,336,000.00 1.03
10 000776 广发证券 400,000 6,268,000.00 1.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 1.59
2 300059 东方财富 300,000 9,300,000.00 1.43
3 600276 恒瑞医药 83,300 9,284,618.00 1.42
4 600036 招商银行 188,800 8,297,760.00 1.27
5 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 1.12
6 601318 中国平安 83,000 7,219,340.00 1.11
7 600893 航发动力 120,000 7,122,000.00 1.09
8 002142 宁波银行 200,000 7,068,000.00 1.08
9 000738 航发控制 300,000 6,879,000.00 1.05
10 000001 平安银行 350,063 6,770,218.42 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 30,033,000.00 4.43
2 601318 中国平安 380,000 28,978,800.00 4.27
3 600276 恒瑞医药 182,000 16,347,240.00 2.41
4 600030 中信证券 540,000 16,216,200.00 2.39
5 600036 招商银行 446,000 16,056,000.00 2.37
6 600887 伊利股份 348,000 13,398,000.00 1.98
7 601166 兴业银行 730,000 11,774,900.00 1.74
8 601688 华泰证券 560,000 11,496,800.00 1.70
9 601398 工商银行 2,090,000 10,282,800.00 1.52
10 601186 中国铁建 1,169,967 9,699,026.43 1.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688396 华润微 6,040 250,358.00 3.68
2 603993 洛阳钼业 58,300 213,961.00 3.14
3 601066 中信建投 3,600 141,768.00 2.08
4 688233 神工股份 2,688 132,410.88 1.95
5 688078 龙软科技 1,312 54,054.40 0.79
6 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.22
7 600956 新天绿能 1,479 7,454.16 0.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 4,999,500.00 9.67
2 601318 中国平安 64,500 4,461,465.00 8.63
3 600036 招商银行 91,400 2,950,392.00 5.71
4 600276 恒瑞医药 27,636 2,543,341.08 4.92
5 601166 兴业银行 128,800 2,049,208.00 3.96
6 600887 伊利股份 54,004 1,612,559.44 3.12
7 600030 中信证券 69,800 1,546,768.00 2.99
8 601328 交通银行 298,800 1,541,808.00 2.98
9 601601 中国太保 53,500 1,509,770.00 2.92
10 601398 工商银行 244,600 1,259,690.00 2.44

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