融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金(001470)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6990

 累计净值：1.7580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余志勇,刘舒乐 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.569亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000915 华特达因 32,700 1,057,518.00 1.08
2 600900 长江电力 39,300 874,032.00 0.90
3 301029 怡合达 23,200 827,776.00 0.85
4 600754 锦江酒店 21,800 819,680.00 0.84
5 688531 日联科技 6,190 823,331.90 0.84
6 605499 东鹏饮料 4,400 804,628.00 0.82
7 300979 华利集团 14,900 747,831.00 0.77
8 600298 安琪酵母 20,300 682,080.00 0.70
9 688425 铁建重工 162,123 679,295.37 0.70
10 688768 容知日新 11,841 621,889.32 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 46,700 1,680,733.00 1.61
2 000915 华特达因 32,100 1,132,809.00 1.08
3 301029 怡合达 23,200 1,036,576.00 0.99
4 300979 华利集团 21,300 1,038,162.00 0.99
5 300595 欧普康视 33,300 1,005,327.00 0.96
6 600754 锦江酒店 21,800 923,012.00 0.88
7 688531 日联科技 6,190 919,276.90 0.88
8 688408 中信博 10,686 901,150.38 0.86
9 300896 爱美客 2,000 889,900.00 0.85
10 600900 长江电力 39,300 866,958.00 0.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 46,700 1,486,928.00 1.36
2 600176 中国巨石 60,500 883,905.00 0.81
3 300702 天宇股份 36,700 866,120.00 0.79
4 300999 金龙鱼 18,500 797,350.00 0.73
5 600938 中国海油 46,700 795,768.00 0.73
6 688358 祥生医疗 21,767 784,482.68 0.72
7 601066 中信建投 27,900 715,077.00 0.65
8 300233 金城医药 29,800 687,188.00 0.63
9 600521 华海药业 33,900 683,763.00 0.62
10 301029 怡合达 10,900 575,084.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300396 迪瑞医疗 10,000 246,100.00 0.40
2 603606 东方电缆 3,000 203,490.00 0.33
3 601066 中信建投 8,600 204,250.00 0.33
4 601456 国联证券 16,500 185,625.00 0.30
5 300274 阳光电源 1,500 167,700.00 0.27
6 601668 中国建筑 27,700 150,411.00 0.24
7 601233 桐昆股份 10,000 144,500.00 0.23
8 000739 普洛药业 5,700 122,778.00 0.20
9 600521 华海药业 5,700 124,602.00 0.20
10 688308 欧科亿 1,687 127,368.50 0.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.54
2 002371 北方华创 2,500 696,000.00 1.36
3 600048 保利发展 30,300 545,400.00 1.07
4 688072 拓荆科技 1,484 432,675.04 0.85
5 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.73
6 601888 中国中免 1,400 277,550.00 0.54
7 002179 中航光电 4,740 274,920.00 0.54
8 600325 华发股份 27,300 268,905.00 0.53
9 600383 金地集团 22,100 253,929.00 0.50
10 688800 瑞可达 1,877 244,010.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 193,000 3,369,780.00 3.31
2 300776 帝尔激光 10,080 1,741,824.00 1.71
3 002179 中航光电 27,340 1,731,168.80 1.70
4 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.31
5 002142 宁波银行 29,800 1,067,138.00 1.05
6 002475 立讯精密 30,000 1,013,700.00 1.00
7 000333 美的集团 13,000 785,070.00 0.77
8 002304 洋河股份 4,100 750,915.00 0.74
9 002371 北方华创 2,500 692,800.00 0.68
10 300015 爱尔眼科 15,100 676,027.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 146,100 5,462,679.00 1.49
2 300750 宁德时代 8,300 4,252,090.00 1.16
3 000656 金科股份 745,800 3,661,878.00 1.00
4 002179 中航光电 47,500 3,690,275.00 1.00
5 600048 保利发展 193,000 3,416,100.00 0.93
6 000338 潍柴动力 183,100 2,444,385.00 0.66
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,089,300.00 0.57
8 000999 华润三九 45,200 2,050,272.00 0.56
9 300122 智飞生物 14,900 2,056,200.00 0.56
10 600031 三一重工 113,400 1,986,768.00 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 200,000 10,598,000.00 1.67
2 600048 保利发展 371,200 5,801,856.00 0.92
3 300750 宁德时代 8,700 5,115,600.00 0.81
4 600031 三一重工 197,400 4,500,720.00 0.71
5 002142 宁波银行 100,100 3,831,828.00 0.60
6 601100 恒立液压 42,046 3,439,362.80 0.54
7 688536 思瑞浦 4,141 3,180,288.00 0.50
8 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.49
9 300274 阳光电源 20,300 2,959,740.00 0.47
10 000568 泸州老窖 10,900 2,767,183.00 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 200,000 11,040,000.00 1.52
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.87
3 600031 三一重工 224,000 5,698,560.00 0.78
4 300750 宁德时代 9,700 5,099,581.00 0.70
5 000338 潍柴动力 257,900 4,425,564.00 0.61
6 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.50
7 688536 思瑞浦 5,555 3,544,701.05 0.49
8 600048 保利发展 248,000 3,479,440.00 0.48
9 601100 恒立液压 41,446 3,505,502.68 0.48
10 300274 阳光电源 21,400 3,175,332.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 200,000 12,364,000.00 2.48
2 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 1.16
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.03
4 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 0.99
5 000858 五粮液 14,300 4,259,827.00 0.85
6 601888 中国中免 13,614 4,085,561.40 0.82
7 600809 山西汾酒 7,300 3,270,400.00 0.66
8 600031 三一重工 106,500 3,095,955.00 0.62
9 300782 卓胜微 5,700 3,063,750.00 0.61
10 601100 恒立液压 35,346 3,036,928.32 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 275,765 14,979,554.80 2.73
2 600031 三一重工 211,000 7,205,650.00 1.31
3 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 0.99
4 000338 潍柴动力 249,500 4,800,380.00 0.87
5 601888 中国中免 15,414 4,717,917.12 0.86
6 000661 长春高新 9,600 4,346,208.00 0.79
7 000858 五粮液 13,900 3,724,922.00 0.68
8 601100 恒立液压 41,046 3,671,564.70 0.67
9 000001 平安银行 166,800 3,671,268.00 0.67
10 600809 山西汾酒 10,800 3,594,240.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 275,765 15,600,026.05 2.15
2 600031 三一重工 336,300 11,763,774.00 1.62
3 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.24
4 002475 立讯精密 135,593 7,609,479.16 1.05
5 601888 中国中免 22,814 6,443,814.30 0.89
6 601100 恒立液压 55,546 6,276,698.00 0.86
7 300750 宁德时代 16,000 5,617,760.00 0.77
8 000661 长春高新 12,500 5,611,375.00 0.77
9 300124 汇川技术 45,500 4,245,150.00 0.58
10 002304 洋河股份 17,800 4,200,622.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 275,765 10,586,618.35 0.83
2 002475 立讯精密 174,693 9,980,211.09 0.78
3 600031 三一重工 388,300 9,664,787.00 0.76
4 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 0.63
5 601888 中国中免 28,714 6,401,499.16 0.50
6 600276 恒瑞医药 65,378 5,872,251.96 0.46
7 000661 长春高新 15,500 5,729,420.00 0.45
8 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 0.42
9 002241 歌尔股份 126,500 5,114,395.00 0.40
10 601100 恒立液压 64,146 4,580,024.40 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 205,293 10,541,795.55 0.98
2 600031 三一重工 439,700 8,248,772.00 0.77
3 000661 长春高新 18,000 7,835,400.00 0.73
4 600276 恒瑞医药 76,478 7,058,919.40 0.66
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.52
6 002791 坚朗五金 58,300 5,485,447.00 0.51
7 002798 帝欧家居 168,200 5,461,454.00 0.51
8 000977 浪潮信息 133,812 5,242,754.16 0.49
9 000858 五粮液 30,500 5,219,160.00 0.49
10 300168 万达信息 231,200 5,102,584.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 563,500 9,748,550.00 0.78
2 600801 华新水泥 357,950 8,329,496.50 0.66
3 002475 立讯精密 215,121 8,209,017.36 0.65
4 000338 潍柴动力 643,300 7,693,868.00 0.61
5 600276 恒瑞医药 72,648 6,685,795.44 0.53
6 000977 浪潮信息 159,712 6,193,631.36 0.49
7 000661 长春高新 10,800 5,918,400.00 0.47
8 600585 海螺水泥 99,900 5,504,490.00 0.44
9 300168 万达信息 274,100 5,462,813.00 0.43
10 601658 邮储银行 997,968 5,187,599.34 0.41

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