浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金A类(001604)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9224

 累计净值：1.2055 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周文超 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 175,000 1,008,000.00 9.19
2 600028 中国石化 162,000 983,340.00 8.97
3 601658 邮储银行 172,100 855,337.00 7.80
4 601939 建设银行 134,200 845,460.00 7.71
5 600938 中国海油 24,600 520,044.00 4.74
6 600377 宁沪高速 48,400 502,876.00 4.59
7 600941 中国移动 5,200 503,464.00 4.59
8 601088 中国神华 15,800 492,960.00 4.50
9 601006 大秦铁路 67,000 488,430.00 4.45
10 000651 格力电器 13,400 486,420.00 4.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 32,000 185,600.00 8.18
2 600036 招商银行 4,900 160,524.00 7.07
3 600028 中国石化 22,000 139,920.00 6.17
4 601857 中国石油 18,000 134,460.00 5.93
5 601988 中国银行 30,000 117,300.00 5.17
6 600900 长江电力 4,900 108,094.00 4.76
7 601088 中国神华 3,500 107,625.00 4.74
8 600377 宁沪高速 10,000 98,300.00 4.33
9 002154 报喜鸟 17,000 93,840.00 4.14
10 600941 中国移动 1,000 93,300.00 4.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,100 232,560.00 7.19
2 600030 中信证券 10,945 224,153.60 6.93
3 601166 兴业银行 11,900 200,991.00 6.21
4 002142 宁波银行 6,400 174,784.00 5.40
5 600036 招商银行 4,900 167,923.00 5.19
6 600276 恒瑞医药 3,900 166,998.00 5.16
7 000333 美的集团 3,100 166,811.00 5.16
8 600690 海尔智家 6,800 154,224.00 4.77
9 002415 海康威视 3,300 140,778.00 4.35
10 300911 亿田智能 2,741 118,685.30 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 470,000.00 5.57
2 600030 中信证券 22,145 440,906.95 5.23
3 601166 兴业银行 22,100 388,739.00 4.61
4 002142 宁波银行 11,100 360,195.00 4.27
5 002415 海康威视 9,300 322,524.00 3.82
6 600036 招商银行 8,000 298,080.00 3.53
7 600276 恒瑞医药 7,100 273,563.00 3.24
8 600309 万华化学 2,700 250,155.00 2.97
9 601636 旗滨集团 21,900 249,441.00 2.96
10 600690 海尔智家 9,500 232,370.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,800 282,744.00 7.75
2 600036 招商银行 7,500 252,375.00 6.91
3 601166 兴业银行 14,900 248,085.00 6.80
4 601088 中国神华 6,500 205,660.00 5.63
5 601888 中国中免 1,000 198,250.00 5.43
6 600887 伊利股份 6,000 197,880.00 5.42
7 600519 贵州茅台 100 187,250.00 5.13
8 600030 中信证券 9,545 166,273.90 4.55
9 600309 万华化学 1,800 165,780.00 4.54
10 000002 万科A 9,300 165,819.00 4.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,800 317,492.00 8.12
2 600036 招商银行 7,500 316,500.00 8.09
3 601166 兴业银行 14,900 296,510.00 7.58
4 600887 伊利股份 6,000 233,700.00 5.97
5 601888 中国中免 1,000 232,930.00 5.95
6 600030 中信证券 9,545 206,744.70 5.28
7 600519 贵州茅台 100 204,500.00 5.23
8 600298 安琪酵母 4,000 195,000.00 4.98
9 000002 万科A 9,300 190,650.00 4.87
10 600690 海尔智家 6,400 175,744.00 4.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,500 351,000.00 9.42
2 600519 贵州茅台 200 343,800.00 9.23
3 601318 中国平安 6,800 329,460.00 8.84
4 601166 兴业银行 14,900 307,983.00 8.27
5 600887 伊利股份 6,000 221,340.00 5.94
6 300750 宁德时代 400 204,920.00 5.50
7 600030 中信证券 9,545 199,490.50 5.35
8 000002 万科A 9,300 178,095.00 4.78
9 600298 安琪酵母 4,000 166,720.00 4.47
10 601888 中国中免 1,000 164,370.00 4.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,200 448,132.00 7.98
2 600519 贵州茅台 200 410,000.00 7.30
3 601166 兴业银行 19,200 365,568.00 6.51
4 601318 中国平安 6,800 342,788.00 6.11
5 600887 伊利股份 8,000 331,680.00 5.91
6 601888 中国中免 1,400 307,174.00 5.47
7 600298 安琪酵母 4,700 283,692.00 5.05
8 000776 广发证券 10,900 268,031.00 4.77
9 600030 中信证券 9,900 261,459.00 4.66
10 300750 宁德时代 400 235,200.00 4.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,200 464,140.00 8.11
2 603259 药明康德 2,912 444,953.60 7.77
3 600519 贵州茅台 200 366,000.00 6.39
4 601166 兴业银行 19,200 351,360.00 6.14
5 600438 通威股份 6,600 336,204.00 5.87
6 601318 中国平安 6,800 328,848.00 5.74
7 600887 伊利股份 8,000 301,600.00 5.27
8 601888 中国中免 1,100 286,000.00 5.00
9 600030 中信证券 9,900 250,272.00 4.37
10 000002 万科A 11,300 240,803.00 4.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 22,100 1,197,599.00 9.57
2 601166 兴业银行 49,700 1,021,335.00 8.16
3 603259 药明康德 5,712 894,442.08 7.15
4 601318 中国平安 13,400 861,352.00 6.88
5 600887 伊利股份 22,400 824,992.00 6.59
6 600519 贵州茅台 400 822,680.00 6.57
7 300750 宁德时代 1,400 748,720.00 5.98
8 601888 中国中免 2,200 660,220.00 5.27
9 600276 恒瑞医药 8,544 580,735.68 4.64
10 601899 紫金矿业 59,800 579,462.00 4.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 49,700 1,197,273.00 9.70
2 600036 招商银行 22,100 1,129,310.00 9.15
3 601318 中国平安 13,400 1,054,580.00 8.54
4 600887 伊利股份 22,400 896,672.00 7.26
5 600519 贵州茅台 400 803,600.00 6.51
6 601888 中国中免 2,200 673,376.00 5.46
7 603259 药明康德 4,760 667,352.00 5.41
8 600276 恒瑞医药 7,120 655,680.80 5.31
9 601899 紫金矿业 59,800 575,276.00 4.66
10 601398 工商银行 82,800 458,712.00 3.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 43,300 1,903,035.00 2.77
2 601318 中国平安 19,400 1,687,412.00 2.45
3 601166 兴业银行 58,200 1,214,634.00 1.77
4 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 1.74
5 601899 紫金矿业 122,700 1,139,883.00 1.66
6 300750 宁德时代 3,000 1,053,330.00 1.53
7 600887 伊利股份 22,400 993,888.00 1.45
8 600438 通威股份 25,300 972,532.00 1.41
9 601888 中国中免 3,300 932,085.00 1.36
10 600276 恒瑞医药 7,120 793,595.20 1.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,000 1,152,000.00 7.88
2 601318 中国平安 13,800 1,052,388.00 7.20
3 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 6.85
4 601888 中国中免 3,300 735,702.00 5.03
5 600887 伊利股份 17,700 681,450.00 4.66
6 600438 通威股份 25,300 672,474.00 4.60
7 600276 恒瑞医药 7,120 639,518.40 4.38
8 300750 宁德时代 3,000 627,600.00 4.29
9 300073 当升科技 13,800 621,000.00 4.25
10 601899 紫金矿业 93,100 572,565.00 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,000 1,079,040.00 7.85
2 601318 中国平安 13,800 985,320.00 7.17
3 600519 贵州茅台 600 877,728.00 6.39
4 600438 通威股份 49,500 860,310.00 6.26
5 600276 恒瑞医药 9,120 841,776.00 6.12
6 000977 浪潮信息 18,500 724,830.00 5.27
7 601888 中国中免 4,500 693,135.00 5.04
8 300760 迈瑞医疗 2,000 611,400.00 4.45
9 300750 宁德时代 3,400 592,824.00 4.31
10 300383 光环新网 21,800 568,326.00 4.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 32,000 1,032,960.00 7.70
2 601318 中国平安 13,800 954,546.00 7.12
3 600519 贵州茅台 800 888,800.00 6.63
4 000977 浪潮信息 18,500 717,430.00 5.35
5 600276 恒瑞医药 7,600 699,428.00 5.21
6 600585 海螺水泥 12,000 661,200.00 4.93
7 002594 比亚迪 10,200 611,694.00 4.56
8 600031 三一重工 35,100 607,230.00 4.53
9 600438 通威股份 49,500 574,695.00 4.28
10 300383 光环新网 21,800 521,674.00 3.89

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