招商体育文化休闲股票型证券投资基金A类(001628)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4700

 累计净值：1.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.720亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 3,357,462 33,776,067.72 5.34
2 002517 恺英网络 2,481,943 31,272,481.80 4.94
3 601928 凤凰传媒 2,845,700 29,822,936.00 4.71
4 300364 中文在线 2,078,900 29,728,270.00 4.70
5 300280 紫天科技 847,700 29,423,667.00 4.65
6 300494 盛天网络 1,825,180 26,209,584.80 4.14
7 601595 上海电影 1,189,800 25,866,252.00 4.09
8 300624 万兴科技 257,500 25,634,125.00 4.05
9 300058 蓝色光标 3,230,093 25,097,822.61 3.97
10 601949 中国出版 2,752,300 25,100,976.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 3,473,162 48,624,268.00 5.92
2 300494 盛天网络 1,878,480 46,567,519.20 5.67
3 300364 中文在线 2,306,400 41,100,048.00 5.00
4 002517 恺英网络 2,580,343 40,614,598.82 4.94
5 300058 蓝色光标 4,037,593 39,043,524.31 4.75
6 002174 游族网络 2,200,000 36,960,000.00 4.50
7 601928 凤凰传媒 3,201,600 36,498,240.00 4.44
8 603258 电魂网络 830,200 35,291,802.00 4.29
9 300031 宝通科技 1,326,667 32,795,208.24 3.99
10 300133 华策影视 4,511,600 31,987,244.00 3.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300364 中文在线 1,199,000 27,337,200.00 6.09
2 300418 昆仑万维 493,700 23,095,286.00 5.14
3 605168 三人行 134,243 20,941,908.00 4.66
4 300058 蓝色光标 2,086,493 19,946,873.08 4.44
5 002517 恺英网络 1,582,843 19,168,228.73 4.27
6 300860 锋尚文化 297,800 18,308,744.00 4.08
7 603466 风语筑 1,059,219 17,953,762.05 4.00
8 002555 三七互娱 613,489 17,453,762.05 3.89
9 000681 视觉中国 1,037,978 17,313,473.04 3.86
10 300556 丝路视觉 646,800 17,179,008.00 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600880 博瑞传播 2,668,559 14,383,533.01 5.49
2 603466 风语筑 1,059,219 14,331,233.07 5.47
3 000892 欢瑞世纪 3,152,600 14,155,174.00 5.41
4 300860 锋尚文化 263,700 13,720,311.00 5.24
5 000681 视觉中国 1,084,278 13,336,619.40 5.09
6 300182 捷成股份 2,886,100 12,900,867.00 4.93
7 600986 浙文互联 2,582,900 12,888,671.00 4.92
8 300556 丝路视觉 716,400 12,587,148.00 4.81
9 300058 蓝色光标 2,433,493 12,289,139.65 4.69
10 002517 恺英网络 1,856,043 12,175,642.08 4.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603825 华扬联众 891,400 13,531,452.00 5.46
2 600986 浙文互联 2,837,400 12,881,796.00 5.20
3 600880 博瑞传播 2,922,500 12,742,100.00 5.14
4 300860 锋尚文化 339,100 12,641,648.00 5.10
5 605168 三人行 157,443 12,541,909.38 5.06
6 300182 捷成股份 2,799,400 12,429,336.00 5.01
7 300556 丝路视觉 746,100 12,176,352.00 4.91
8 002517 恺英网络 1,856,043 12,157,081.65 4.90
9 000892 欢瑞世纪 3,380,000 12,032,800.00 4.85
10 300058 蓝色光标 2,680,593 12,009,056.64 4.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000892 欢瑞世纪 4,093,600 15,391,936.00 5.97
2 600986 浙文互联 2,275,600 14,017,696.00 5.44
3 300182 捷成股份 2,509,500 13,802,250.00 5.35
4 605168 三人行 123,298 13,332,212.74 5.17
5 300364 中文在线 1,189,600 13,061,808.00 5.07
6 300058 蓝色光标 1,993,000 13,014,290.00 5.05
7 300860 锋尚文化 273,800 12,931,574.00 5.01
8 600880 博瑞传播 2,022,800 12,723,412.00 4.93
9 000681 视觉中国 882,100 12,605,209.00 4.89
10 002905 金逸影视 1,398,000 12,540,060.00 4.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300058 蓝色光标 1,752,900 14,671,773.00 4.97
2 603825 华扬联众 750,500 14,559,700.00 4.94
3 000681 视觉中国 874,300 14,163,660.00 4.80
4 002517 恺英网络 2,658,800 13,533,292.00 4.59
5 600637 东方明珠 1,704,720 13,262,721.60 4.50
6 605168 三人行 83,800 13,123,080.00 4.45
7 002558 巨人网络 1,203,800 12,134,304.00 4.11
8 300251 光线传媒 1,361,100 11,161,020.00 3.78
9 601949 中国出版 2,091,900 10,585,014.00 3.59
10 002602 世纪华通 1,684,440 10,561,438.80 3.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 224,723 12,858,650.06 6.84
2 002517 恺英网络 1,598,300 9,302,106.00 4.95
3 300860 锋尚文化 109,400 9,272,744.00 4.93
4 002555 三七互娱 326,000 8,808,520.00 4.69
5 300133 华策影视 1,247,800 8,447,606.00 4.49
6 000681 视觉中国 348,700 8,333,930.00 4.43
7 000892 欢瑞世纪 1,796,600 8,102,666.00 4.31
8 603825 华扬联众 259,800 7,575,768.00 4.03
9 605168 三人行 43,600 7,367,964.00 3.92
10 002602 世纪华通 856,600 7,186,874.00 3.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 52,526 2,899,435.20 7.60
2 002202 金风科技 155,400 2,702,406.00 7.08
3 688696 极米科技 5,368 2,410,232.00 6.32
4 601615 明阳智能 83,000 2,070,850.00 5.43
5 002415 海康威视 29,409 1,617,495.00 4.24
6 002236 大华股份 67,619 1,603,922.68 4.20
7 002624 完美世界 104,300 1,572,844.00 4.12
8 002241 歌尔股份 36,300 1,564,530.00 4.10
9 002230 科大讯飞 29,500 1,560,550.00 4.09
10 601098 中南传媒 174,200 1,560,832.00 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 449,300 2,987,845.00 7.50
2 002415 海康威视 35,209 2,270,980.50 5.70
3 002230 科大讯飞 30,600 2,067,948.00 5.19
4 603986 兆易创新 10,700 2,010,530.00 5.05
5 300474 景嘉微 20,500 2,007,360.00 5.04
6 688981 中芯国际 32,083 1,983,371.06 4.98
7 688012 中微公司 10,999 1,824,954.08 4.58
8 002594 比亚迪 6,700 1,681,700.00 4.22
9 688018 乐鑫科技 7,185 1,677,122.70 4.21
10 603068 博通集成 20,210 1,663,283.00 4.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 513,700 1,746,580.00 4.61
2 689009 九号公司 26,038 1,733,089.28 4.57
3 600919 江苏银行 265,900 1,720,373.00 4.54
4 002415 海康威视 30,409 1,699,863.10 4.49
5 688696 极米科技 3,517 1,628,054.47 4.30
6 300750 宁德时代 4,900 1,578,633.00 4.17
7 600377 宁沪高速 152,700 1,519,365.00 4.01
8 601166 兴业银行 61,900 1,491,171.00 3.94
9 603588 高能环境 81,800 1,491,214.00 3.94
10 601838 成都银行 130,400 1,468,304.00 3.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,000 3,511,100.00 7.89
2 002415 海康威视 56,200 2,726,262.00 6.13
3 600176 中国巨石 134,200 2,678,632.00 6.02
4 002271 东方雨虹 66,150 2,566,620.00 5.77
5 002230 科大讯飞 59,200 2,419,504.00 5.44
6 603233 大参林 28,832 2,258,987.20 5.08
7 002624 完美世界 75,959 2,240,790.50 5.03
8 603444 吉比特 5,100 2,172,600.00 4.88
9 300347 泰格医药 13,000 2,100,930.00 4.72
10 300529 健帆生物 30,085 2,040,364.70 4.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 58,500 3,333,915.00 7.45
2 300529 健帆生物 39,985 2,840,934.25 6.35
3 603233 大参林 33,232 2,740,310.72 6.12
4 300122 智飞生物 19,000 2,646,890.00 5.91
5 300677 英科医疗 15,100 2,277,080.00 5.09
6 603392 万泰生物 12,336 2,277,225.60 5.09
7 300750 宁德时代 10,000 2,092,000.00 4.67
8 300676 华大基因 13,800 1,986,510.00 4.44
9 300244 迪安诊断 49,600 1,967,632.00 4.39
10 002271 东方雨虹 31,700 1,708,630.00 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 30,132 2,447,321.04 6.78
2 002714 牧原股份 24,720 2,027,040.00 5.61
3 600547 山东黄金 52,200 1,911,564.00 5.29
4 300676 华大基因 11,800 1,839,738.00 5.09
5 300433 蓝思科技 64,900 1,819,796.00 5.04
6 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 4.83
7 300677 英科医疗 13,600 1,738,080.00 4.81
8 300244 迪安诊断 43,300 1,528,490.00 4.23
9 603392 万泰生物 8,236 1,358,940.00 3.76
10 000895 双汇发展 29,100 1,341,219.00 3.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 38,050 3,602,193.50 10.03
2 603233 大参林 55,010 3,465,630.00 9.65
3 000895 双汇发展 47,600 1,870,680.00 5.21
4 600547 山东黄金 52,200 1,792,548.00 4.99
5 002007 华兰生物 36,300 1,739,496.00 4.84
6 000651 格力电器 33,100 1,727,820.00 4.81
7 300122 智飞生物 24,900 1,678,011.00 4.67
8 002607 中公教育 62,500 1,423,125.00 3.96
9 002271 东方雨虹 41,600 1,415,648.00 3.94
10 300750 宁德时代 11,200 1,348,368.00 3.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034