华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金A类(001694)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

3.5950

 累计净值：3.6700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡宜斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,780,758 140,873,200.28 4.09
2 601600 中国铝业 19,882,700 124,863,356.00 3.63
3 601601 中国太保 4,243,600 121,324,524.00 3.52
4 301269 华大九天 1,083,758 113,707,889.36 3.30
5 000021 深科技 6,563,600 112,959,556.00 3.28
6 300223 北京君正 1,476,050 108,799,645.50 3.16
7 002156 通富微电 5,434,439 104,178,195.63 3.02
8 688475 萤石网络 2,073,628 100,985,683.60 2.93
9 600859 王府井 4,989,631 100,091,997.86 2.91
10 000807 云铝股份 6,562,500 99,093,750.00 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,900,558 197,121,921.68 4.88
2 688256 寒武纪 824,022 154,916,136.00 3.83
3 600536 中国软件 2,936,032 137,641,180.16 3.41
4 000021 深科技 6,563,600 131,206,364.00 3.25
5 601600 中国铝业 23,000,900 126,274,941.00 3.13
6 002777 久远银海 3,462,782 122,824,877.54 3.04
7 002156 通富微电 5,422,139 122,540,341.40 3.03
8 600859 王府井 5,871,503 116,197,044.37 2.88
9 601601 中国太保 4,243,600 110,248,728.00 2.73
10 300364 中文在线 5,805,700 103,457,574.00 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 2,467,759 169,855,851.97 4.11
2 688256 寒武纪 764,322 142,125,675.90 3.44
3 301269 华大九天 1,105,185 136,291,414.20 3.29
4 600859 王府井 4,881,226 121,981,837.74 2.95
5 601600 中国铝业 20,097,800 110,939,856.00 2.68
6 00700 腾讯控股 313,800 105,980,671.26 2.56
7 688561 奇安信 1,445,986 100,929,822.80 2.44
8 688083 中望软件 409,060 91,600,805.80 2.21
9 002777 久远银海 3,100,484 87,805,706.88 2.12
10 603986 兆易创新 715,300 87,266,600.00 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 3,451,345 201,385,980.75 5.25
2 600258 首旅酒店 7,822,200 193,990,560.00 5.06
3 000537 广宇发展 12,466,500 164,931,795.00 4.30
4 600859 王府井 5,658,383 159,226,897.62 4.15
5 301269 华大九天 1,569,085 141,324,998.11 3.69
6 600588 用友网络 4,729,900 114,321,683.00 2.98
7 600021 上海电力 9,418,900 94,283,189.00 2.46
8 002063 远光软件 11,772,373 89,352,311.07 2.33
9 600536 中国软件 1,512,196 88,206,392.68 2.30
10 300894 火星人 3,389,358 85,682,970.24 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 3,827,145 220,634,909.25 5.65
2 03690 美团-W 1,194,700 178,936,507.90 4.59
3 688063 派能科技 413,201 165,280,400.00 4.24
4 002405 四维图新 13,583,275 156,750,993.50 4.02
5 600258 首旅酒店 7,323,800 156,656,082.00 4.01
6 600859 王府井 6,976,150 152,149,831.50 3.90
7 601111 中国国航 13,919,800 145,740,306.00 3.73
8 301269 华大九天 1,599,085 144,377,145.74 3.70
9 600029 南方航空 18,798,846 124,824,337.44 3.20
10 002371 北方华创 387,900 107,991,360.00 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 3,633,545 228,549,980.50 5.05
2 002405 四维图新 14,027,875 211,400,076.25 4.67
3 03690 美团-W 1,224,200 203,312,562.73 4.49
4 600029 南方航空 27,834,146 203,467,607.26 4.49
5 300014 亿纬锂能 2,030,778 198,000,855.00 4.37
6 300604 长川科技 4,340,630 195,979,444.50 4.33
7 601111 中国国航 16,891,800 196,113,798.00 4.33
8 600859 王府井 7,422,676 192,841,122.48 4.26
9 688063 派能科技 600,525 187,483,905.00 4.14
10 600131 国网信通 11,352,100 152,685,745.00 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 497,246 254,739,125.80 5.85
2 600754 锦江酒店 4,538,645 225,752,202.30 5.18
3 002405 四维图新 15,155,475 211,721,985.75 4.86
4 600859 王府井 10,086,816 209,099,695.68 4.80
5 002371 北方华创 762,862 209,024,188.00 4.80
6 000977 浪潮信息 7,658,794 207,936,257.10 4.77
7 300604 长川科技 5,563,230 203,669,850.30 4.67
8 03690 美团-W 1,538,300 194,122,931.87 4.45
9 600029 南方航空 29,341,246 181,622,312.74 4.17
10 600131 国网信通 11,669,600 174,460,520.00 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 11,888,492 425,964,668.36 5.50
2 300750 宁德时代 643,846 378,581,448.00 4.89
3 300316 晶盛机电 4,584,465 318,620,317.50 4.11
4 000733 振华科技 1,601,032 198,976,256.96 2.57
5 601208 东材科技 11,374,391 197,345,683.85 2.55
6 002384 东山精密 6,404,700 173,567,370.00 2.24
7 000049 德赛电池 2,834,390 165,301,624.80 2.13
8 002179 中航光电 1,579,754 158,860,062.24 2.05
9 002534 杭锅股份 4,961,950 157,244,195.50 2.03
10 000739 普洛药业 3,884,175 136,295,700.75 1.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 728,226 382,850,254.98 5.13
2 300316 晶盛机电 3,924,165 252,520,017.75 3.38
3 600089 特变电工 10,127,116 245,582,563.00 3.29
4 300769 德方纳米 435,400 211,169,000.00 2.83
5 300037 新宙邦 1,274,350 197,524,250.00 2.65
6 000739 普洛药业 4,364,575 166,639,473.50 2.23
7 600438 通威股份 3,040,782 154,897,435.08 2.08
8 601208 东材科技 9,654,091 153,789,669.63 2.06
9 002241 歌尔股份 3,473,919 149,725,908.90 2.01
10 002179 中航光电 1,765,554 144,846,050.16 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,364,087 729,513,727.60 7.99
2 300316 晶盛机电 10,719,604 541,340,002.00 5.93
3 002179 中航光电 5,669,876 448,033,601.52 4.91
4 002241 歌尔股份 7,731,859 330,459,653.66 3.62
5 002812 恩捷股份 1,316,700 308,239,470.00 3.38
6 300408 三环集团 6,843,922 290,319,171.24 3.18
7 00700 腾讯控股 546,400 265,514,731.01 2.91
8 000739 普洛药业 8,906,504 261,851,217.60 2.87
9 300059 东方财富 7,931,314 260,067,786.06 2.85
10 601717 郑煤机 15,159,363 176,303,391.69 1.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,384,600 713,844,099.08 7.31
2 002475 立讯精密 11,439,115 386,985,260.45 3.96
3 002027 分众传媒 38,242,573 354,891,077.44 3.64
4 300059 东方财富 11,516,020 313,926,705.20 3.22
5 002001 新和成 7,713,090 294,871,430.70 3.02
6 300014 亿纬锂能 3,844,107 288,884,641.05 2.96
7 600690 海尔智家 8,721,633 271,940,516.94 2.79
8 00883 中国海洋石油 36,609,000 251,551,912.26 2.58
9 000739 普洛药业 8,725,558 248,242,125.10 2.54
10 601058 赛轮轮胎 23,709,079 214,092,983.37 2.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,246,644 391,540,576.80 7.09
2 300059 东方财富 9,827,278 304,645,618.00 5.52
3 00700 腾讯控股 533,500 253,244,426.16 4.59
4 000568 泸州老窖 1,059,800 239,684,368.00 4.34
5 600690 海尔智家 7,657,090 223,663,598.90 4.05
6 000858 五粮液 659,362 192,434,799.70 3.49
7 002025 航天电器 2,657,190 173,195,644.20 3.14
8 601888 中国中免 589,908 166,619,514.60 3.02
9 000333 美的集团 1,613,608 158,843,571.52 2.88
10 000739 普洛药业 5,913,561 137,667,700.08 2.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,909,944 293,284,899.44 8.62
2 03690 美团点评-W 1,088,100 231,193,499.10 6.79
3 000739 普洛药业 7,128,094 169,933,760.96 4.99
4 300274 阳光电源 4,678,358 128,608,061.42 3.78
5 300059 东方财富 4,660,778 111,812,064.22 3.29
6 06865 福莱特玻璃 6,105,000 110,242,234.08 3.24
7 002025 航天电器 1,994,290 105,537,826.80 3.10
8 00968 信义光能 8,220,000 88,699,402.75 2.61
9 600519 贵州茅台 47,705 79,595,792.50 2.34
10 000977 浪潮信息 2,463,348 74,861,145.72 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,195,828 89,436,074.44 7.32
2 03888 金山软件 2,624,000 86,407,039.49 7.08
3 000739 普洛药业 3,174,062 73,923,903.98 6.05
4 300433 蓝思科技 2,565,265 71,930,030.60 5.89
5 300274 阳光电源 4,486,658 64,563,008.62 5.29
6 000977 浪潮信息 1,549,389 60,705,061.02 4.97
7 600519 贵州茅台 35,244 51,557,742.72 4.22
8 002475 立讯精密 964,100 49,506,535.00 4.05
9 002028 思源电气 2,402,250 49,150,035.00 4.02
10 002106 莱宝高科 2,993,731 39,337,625.34 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 3,253,262 64,544,718.08 6.57
2 601933 永辉超市 5,510,000 56,422,400.00 5.74
3 03888 金山软件 2,222,000 51,365,107.42 5.23
4 00700 腾讯控股 141,600 49,190,245.58 5.01
5 300113 顺网科技 2,255,897 48,479,226.53 4.93
6 600522 中天科技 5,022,663 48,267,791.43 4.91
7 600519 贵州茅台 36,200 40,218,200.00 4.09
8 603444 吉比特 97,278 39,921,918.42 4.06
9 002475 立讯精密 837,178 31,946,712.48 3.25
10 000895 双汇发展 806,700 31,703,310.00 3.23

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