汇添富中国高端制造股票型证券投资基金A类(001725)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1730

 累计净值：2.1730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 8,100,000 201,042,000.00 9.85
2 002262 恩华药业 7,220,000 191,402,200.00 9.38
3 688239 航宇科技 2,639,401 149,495,672.64 7.33
4 600079 人福医药 5,000,000 120,950,000.00 5.93
5 600760 中航沈飞 2,600,000 111,410,000.00 5.46
6 002332 仙琚制药 8,305,000 96,836,300.00 4.75
7 688271 联影医疗 908,603 94,576,486.27 4.63
8 000651 格力电器 1,807,200 65,601,360.00 3.21
9 300750 宁德时代 300,000 60,909,000.00 2.98
10 000513 丽珠集团 1,560,000 57,626,400.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 8,720,000 231,167,200.00 10.10
2 002262 恩华药业 7,484,015 230,732,182.45 10.08
3 600760 中航沈飞 4,339,502 195,277,590.00 8.53
4 688239 航宇科技 1,772,309 123,973,014.55 5.41
5 688271 联影医疗 748,603 103,314,700.03 4.51
6 002332 仙琚制药 7,750,550 102,694,787.50 4.48
7 600399 抚顺特钢 9,400,000 95,880,000.00 4.19
8 300855 图南股份 2,300,000 81,236,000.00 3.55
9 600893 航发动力 1,811,600 76,558,216.00 3.34
10 600079 人福医药 2,500,000 67,350,000.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 9,916,837 243,359,179.98 10.09
2 300855 图南股份 4,100,000 186,919,000.00 7.75
3 002262 恩华药业 6,445,115 169,828,780.25 7.04
4 600399 抚顺特钢 11,799,994 142,189,927.70 5.90
5 600760 中航沈飞 2,619,728 141,046,155.52 5.85
6 688239 航宇科技 1,772,309 133,011,790.45 5.52
7 688271 联影医疗 638,603 98,498,126.72 4.08
8 002332 仙琚制药 7,318,050 97,769,148.00 4.05
9 688636 智明达 840,353 80,220,097.38 3.33
10 002675 东诚药业 4,191,269 68,317,684.70 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 7,619,400 236,887,146.00 9.59
2 603259 药明康德 2,400,000 194,400,000.00 7.87
3 300855 图南股份 4,100,000 191,839,000.00 7.77
4 600399 抚顺特钢 11,399,994 163,133,914.14 6.60
5 600760 中航沈飞 2,419,728 141,868,652.64 5.74
6 002262 恩华药业 3,899,915 95,742,913.25 3.88
7 688271 联影医疗 528,603 93,552,158.94 3.79
8 688239 航宇科技 1,202,309 93,407,386.21 3.78
9 688636 智明达 840,353 88,674,048.56 3.59
10 002332 仙琚制药 7,715,800 87,188,540.00 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 7,755,648 232,359,214.08 9.45
2 300855 图南股份 4,074,350 182,164,188.50 7.41
3 688271 联影医疗 750,000 136,200,000.00 5.54
4 600399 抚顺特钢 9,000,000 133,380,000.00 5.43
5 300750 宁德时代 300,000 120,267,000.00 4.89
6 600760 中航沈飞 1,904,028 116,050,506.60 4.72
7 002484 江海股份 4,000,000 96,640,000.00 3.93
8 600893 航发动力 1,999,950 83,897,902.50 3.41
9 002332 仙琚制药 8,499,929 81,259,321.24 3.31
10 688636 智明达 550,353 71,243,195.85 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 5,854,934 160,776,487.64 6.62
2 300855 图南股份 3,639,550 152,096,794.50 6.26
3 300750 宁德时代 279,903 149,468,202.00 6.15
4 002594 比亚迪 330,000 110,051,700.00 4.53
5 002332 仙琚制药 10,599,986 104,091,862.52 4.28
6 605358 立昂微 1,277,980 86,110,292.40 3.54
7 600893 航发动力 1,850,000 84,193,500.00 3.47
8 002484 江海股份 3,500,000 81,690,000.00 3.36
9 603501 韦尔股份 421,600 72,949,448.00 3.00
10 600399 抚顺特钢 4,000,000 71,600,000.00 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300855 图南股份 2,407,300 115,670,765.00 6.33
2 600887 伊利股份 3,099,984 114,358,409.76 6.26
3 600690 海尔智家 4,681,100 108,133,410.00 5.92
4 000792 盐湖股份 3,356,500 100,929,955.00 5.53
5 002332 仙琚制药 9,299,986 96,719,854.40 5.30
6 600399 抚顺特钢 6,000,000 88,380,000.00 4.84
7 002484 江海股份 3,834,930 82,297,597.80 4.51
8 600570 恒生电子 1,769,836 78,686,908.56 4.31
9 600893 航发动力 1,700,000 76,330,000.00 4.18
10 688239 航宇科技 1,350,000 72,657,000.00 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 5,100,000 182,988,000.00 8.65
2 002484 江海股份 5,299,965 144,795,043.80 6.85
3 600893 航发动力 1,600,038 101,538,411.48 4.80
4 002594 比亚迪 370,000 99,204,400.00 4.69
5 300855 图南股份 1,400,000 98,686,000.00 4.67
6 603997 继峰股份 6,117,850 98,375,028.00 4.65
7 600690 海尔智家 3,215,000 96,096,350.00 4.54
8 605123 派克新材 609,500 83,635,590.00 3.95
9 603348 文灿股份 1,100,000 64,251,000.00 3.04
10 000738 航发控制 2,000,000 60,560,000.00 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 4,497,020 148,986,272.60 9.18
2 600111 北方稀土 1,999,902 88,535,661.54 5.46
3 002484 江海股份 4,825,293 86,276,238.84 5.32
4 600690 海尔智家 3,200,000 83,680,000.00 5.16
5 600399 抚顺特钢 3,800,000 82,612,000.00 5.09
6 300193 佳士科技 6,452,500 81,217,625.00 5.00
7 000738 航发控制 3,365,800 81,014,806.00 4.99
8 603259 药明康德 495,540 75,718,512.00 4.67
9 300750 宁德时代 130,000 68,344,900.00 4.21
10 603501 韦尔股份 280,000 67,930,800.00 4.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 359,980 115,913,560.00 8.34
2 300760 迈瑞医疗 202,400 97,162,120.00 6.99
3 300750 宁德时代 140,000 74,872,000.00 5.39
4 600588 用友网络 2,147,955 71,440,983.30 5.14
5 002271 东方雨虹 1,225,200 67,778,064.00 4.88
6 603259 药明康德 429,980 67,330,568.20 4.84
7 300748 金力永磁 1,999,880 63,256,204.40 4.55
8 600690 海尔智家 2,200,000 57,002,000.00 4.10
9 600399 抚顺特钢 2,800,000 50,792,000.00 3.65
10 603806 福斯特 359,808 37,826,615.04 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 80,360,000.00 6.11
2 603501 韦尔股份 299,980 77,010,865.60 5.85
3 600588 用友网络 1,899,974 67,848,071.54 5.16
4 002271 东方雨虹 1,200,000 61,392,000.00 4.67
5 600887 伊利股份 1,500,000 60,045,000.00 4.56
6 300760 迈瑞医疗 150,000 59,866,500.00 4.55
7 002013 中航机电 6,000,000 58,440,000.00 4.44
8 603259 药明康德 400,000 56,080,000.00 4.26
9 002415 海康威视 949,951 53,102,260.90 4.04
10 001914 招商积余 2,500,000 49,375,000.00 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,600,000 159,732,000.00 9.73
2 000858 五粮液 370,000 107,984,500.00 6.58
3 600519 贵州茅台 50,000 99,900,000.00 6.09
4 600036 招商银行 2,000,000 87,900,000.00 5.36
5 300760 迈瑞医疗 200,000 85,200,000.00 5.19
6 600588 用友网络 1,699,809 74,570,620.83 4.54
7 002013 中航机电 5,000,000 57,250,000.00 3.49
8 002475 立讯精密 1,000,000 56,120,000.00 3.42
9 002179 中航光电 700,000 54,803,000.00 3.34
10 603259 药明康德 400,000 53,888,000.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,649,937 140,522,574.50 9.35
2 600519 贵州茅台 75,000 125,137,500.00 8.32
3 000858 五粮液 479,908 106,059,668.00 7.05
4 002044 美年健康 5,500,000 77,990,000.00 5.19
5 300760 迈瑞医疗 220,000 76,560,000.00 5.09
6 600185 格力地产 6,399,937 70,399,307.00 4.68
7 002179 中航光电 1,500,000 69,450,000.00 4.62
8 300601 康泰生物 263,500 47,959,635.00 3.19
9 002013 中航机电 4,000,000 45,880,000.00 3.05
10 002050 三花智控 2,000,000 44,400,000.00 2.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 81,000 118,493,280.00 9.72
2 300601 康泰生物 650,000 105,404,000.00 8.65
3 300760 迈瑞医疗 249,889 76,391,067.30 6.27
4 002127 南极电商 3,500,000 74,095,000.00 6.08
5 002050 三花智控 2,864,028 62,722,213.20 5.15
6 000858 五粮液 359,908 61,587,456.96 5.05
7 002013 中航机电 6,416,565 50,690,863.50 4.16
8 002044 美年健康 3,499,920 50,433,847.20 4.14
9 002126 银轮股份 3,485,797 42,666,155.28 3.50
10 600872 中炬高新 700,000 40,971,000.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 10,200,000 120,462,000.00 8.40
2 002142 宁波银行 5,000,000 115,300,000.00 8.04
3 002127 南极电商 8,500,000 98,600,000.00 6.87
4 600519 贵州茅台 70,000 77,770,000.00 5.42
5 600872 中炬高新 1,600,000 76,480,000.00 5.33
6 300601 康泰生物 641,600 73,527,360.00 5.13
7 600036 招商银行 2,000,000 64,560,000.00 4.50
8 000858 五粮液 550,000 63,360,000.00 4.42
9 001914 招商积余 2,600,000 61,334,000.00 4.28
10 601088 中国神华 3,000,000 48,720,000.00 3.40

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