兴银朝阳债券型证券投资基金(001794)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0037

 累计净值：1.3012 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文程 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：5.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 10.08
2 230305 23进出05 500,000 51,436,767.12 9.97
3 230403 23农发03 500,000 51,390,081.97 9.96
4 230203 23国开03 500,000 51,328,547.95 9.94
5 220203 22国开03 500,000 51,015,000.00 9.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 500,000 54,588,643.84 10.56
2 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 10.01
3 230403 23农发03 500,000 51,105,601.09 9.89
4 092218005 22农发清发05 500,000 50,687,972.60 9.81
5 220203 22国开03 500,000 50,731,027.40 9.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,500,000 152,489,835.62 29.36
2 220203 22国开03 1,000,000 99,751,369.86 19.20
3 190406 19农发06 500,000 53,517,424.66 10.30
4 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 9.83
5 092218005 22农发清发05 500,000 50,183,698.63 9.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,500,000 151,884,904.11 29.22
2 210303 21进出03 500,000 51,608,575.34 9.93
3 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 9.80
4 220210 22国开10 500,000 50,721,876.71 9.76
5 210322 21进出22 500,000 50,480,424.66 9.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 600,000 61,815,419.18 11.66
2 1920089 19海峡银行02 500,000 51,743,082.19 9.76
3 210202 21国开02 500,000 51,670,863.01 9.75
4 200207 20国开07 500,000 50,681,027.40 9.56
5 220210 22国开10 500,000 50,491,315.07 9.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 61,460,531.51 11.62
2 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 9.76
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.74
4 1920089 19海峡银行02 500,000 51,439,876.71 9.73
5 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 9.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 61,029,386.30 11.39
2 210210 21国开10 500,000 52,412,027.40 9.78
3 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 9.56
4 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 9.53
5 1920089 19海峡银行02 500,000 50,970,945.21 9.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 60,336,000.00 11.24
2 180204 18国开04 500,000 51,380,000.00 9.57
3 1920089 19海峡银行02 500,000 50,465,000.00 9.40
4 210202 21国开02 500,000 50,450,000.00 9.40
5 190207 19国开07 500,000 50,160,000.00 9.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 60,318,000.00 11.55
2 180204 18国开04 500,000 51,465,000.00 9.85
3 1920089 19海峡银行02 500,000 50,775,000.00 9.72
4 190207 19国开07 500,000 50,240,000.00 9.62
5 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 9.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 600,000 60,228,000.00 11.69
2 170303 17进出03 500,000 51,835,000.00 10.06
3 180204 18国开04 500,000 51,565,000.00 10.01
4 1920089 19海峡银行02 500,000 50,635,000.00 9.83
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 9.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 600,000 60,900,000.00 11.84
2 180204 18国开04 500,000 51,550,000.00 10.02
3 150204 15国开04 500,000 50,460,000.00 9.81
4 1920089 19海峡银行02 500,000 50,385,000.00 9.79
5 112070007 20杭州银行CD193 500,000 48,885,000.00 9.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 600,000 61,086,000.00 11.63
2 180409 18农发09 600,000 60,426,000.00 11.50
3 180204 18国开04 500,000 51,830,000.00 9.87
4 150204 15国开04 500,000 50,610,000.00 9.63
5 1920089 19海峡银行02 500,000 50,135,000.00 9.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 900,000 91,359,000.00 17.51
2 180409 18农发09 600,000 60,558,000.00 11.60
3 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 9.90
4 150204 15国开04 500,000 50,530,000.00 9.68
5 1920089 19海峡银行02 500,000 50,325,000.00 9.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 900,000 92,763,000.00 17.55
2 180409 18农发09 600,000 61,098,000.00 11.56
3 150204 15国开04 500,000 51,055,000.00 9.66
4 190203 19国开03 500,000 50,695,000.00 9.59
5 1920089 19海峡银行02 500,000 50,535,000.00 9.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 900,000 93,663,000.00 17.43
2 112092443 20杭州银行CD045 700,000 69,643,000.00 12.96
3 180409 18农发09 600,000 61,518,000.00 11.45
4 150204 15国开04 500,000 51,415,000.00 9.57
5 170310 17进出10 500,000 50,445,000.00 9.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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