招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C类(001840)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0520

 累计净值：1.3070 净值更新日期：2018-04-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 427,100 1,635,793.00 6.00
2 601398 工商银行 256,700 1,591,540.00 5.83
3 000910 大亚圣象 24,900 570,210.00 2.09
4 600138 中青旅 13,000 271,310.00 0.99
5 601333 广深铁路 34,100 189,937.00 0.70
6 600352 浙江龙盛 11,800 138,178.00 0.51
7 002327 富安娜 13,100 136,895.00 0.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002053 云南能投 221,176 2,892,982.08 5.34
2 603660 苏州科达 26,007 1,135,985.76 2.10
3 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.07
4 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.05
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000411 英特集团 378,326 8,277,772.88 1.13
2 601607 上海医药 266,600 7,699,408.00 1.05
3 600266 北京城建 394,200 5,731,668.00 0.79
4 600074 保千里 413,100 5,291,811.00 0.72
5 002539 云图控股 600,700 5,226,090.00 0.72
6 600887 伊利股份 230,900 4,985,131.00 0.68
7 600138 中青旅 232,200 4,890,132.00 0.67
8 600511 国药股份 128,634 4,661,696.16 0.64
9 600998 九州通 182,400 3,932,544.00 0.54
10 000063 中兴通讯 160,300 3,805,522.00 0.52
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000411 英特集团 378,326 9,026,858.36 1.24
2 601607 上海医药 380,800 8,876,448.00 1.22
3 002053 云南能投 315,976 5,709,686.32 0.79
4 600074 保千里 413,100 5,328,990.00 0.73
5 600887 伊利股份 230,900 4,366,319.00 0.60
6 600511 国药股份 128,634 4,314,384.36 0.59
7 600803 新奥股份 259,700 3,752,665.00 0.52
8 603899 晨光文具 204,800 3,649,536.00 0.50
9 600998 九州通 182,400 3,558,624.00 0.49
10 600138 中青旅 160,700 3,508,081.00 0.48
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600074 保千里 590,100 7,812,924.00 1.03
2 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 0.87
3 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.83
4 000411 英特集团 197,000 4,353,700.00 0.57
5 300251 光线传媒 344,800 3,365,248.00 0.44
6 600763 通策医疗 96,801 3,246,705.54 0.43
7 300144 宋城演艺 153,100 3,205,914.00 0.42
8 300133 华策影视 277,100 3,145,085.00 0.41
9 600683 京投发展 331,667 2,935,252.95 0.39
10 601098 中南传媒 179,500 2,990,470.00 0.39
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,017 7,825,266.05 1.05
2 601009 南京银行 713,500 7,320,510.00 0.98
3 002792 通宇通讯 116,431 6,017,154.08 0.81
4 002791 坚朗五金 121,285 5,935,687.90 0.79
5 601336 新华保险 120,673 4,972,934.33 0.67
6 600074 保千里 305,800 4,911,148.00 0.66
7 000411 英特集团 197,000 4,402,950.00 0.59
8 000001 平安银行 395,800 3,589,906.00 0.48
9 002539 云图控股 257,000 3,335,860.00 0.45
10 601166 兴业银行 143,500 2,291,695.00 0.31
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,017 7,390,251.26 1.15
2 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 1.09
3 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 1.02
4 601607 上海医药 287,471 5,188,851.55 0.81
5 600879 航天电子 314,024 4,892,493.92 0.76
6 300210 森远股份 200,500 3,584,940.00 0.56
7 002444 巨星科技 167,977 3,413,292.64 0.53
8 002310 东方园林 130,300 3,116,776.00 0.49
9 600074 保千里 211,200 3,151,104.00 0.49
10 600703 三安光电 157,800 3,151,266.00 0.49
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,017 6,735,228.99 0.86
2 600136 道博股份 80,400 4,852,944.00 0.62
3 002791 坚朗五金 121,285 4,559,103.15 0.58
4 002588 史丹利 144,150 3,906,465.00 0.50
5 000679 大连友谊 293,600 3,901,944.00 0.50
6 300017 网宿科技 66,700 3,895,947.00 0.50
7 000423 东阿阿胶 81,600 3,961,680.00 0.50
8 002564 天沃科技 482,900 3,747,304.00 0.48
9 300284 苏交科 190,462 3,664,488.88 0.47
10 002792 通宇通讯 77,621 3,412,219.16 0.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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