九泰日添金货币市场基金B类(001843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5658

 7 日年化：1.9590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘翰飞 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 100,000 10,257,025.96 16.67
2 112316038 23上海银行CD038 100,000 9,993,025.32 16.24
3 112302014 23工商银行CD014 100,000 9,969,824.48 16.21
4 112393390 23广州农村商业银行CD003 100,000 9,957,886.15 16.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 100,000 10,202,030.42 13.78
2 112315241 23民生银行CD241 100,000 9,963,914.12 13.46
3 112316038 23上海银行CD038 100,000 9,929,085.81 13.41
4 112302014 23工商银行CD014 100,000 9,905,568.43 13.38
5 112393390 23广州农村商业银行CD003 100,000 9,890,286.73 13.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 100,000 10,181,521.95 11.65
2 112211046 22平安银行CD046 100,000 9,994,746.34 11.43
3 112393464 23宁波银行CD025 100,000 9,960,716.32 11.40
4 112310078 23兴业银行CD078 100,000 9,958,549.24 11.39
5 112302014 23工商银行CD014 100,000 9,842,418.21 11.26
6 112393390 23广州农村商业银行CD003 100,000 9,823,873.55 11.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 100,000 10,137,740.91 10.56
2 112210017 22兴业银行CD017 100,000 9,993,893.97 10.41
3 112289665 22苏州银行CD344 100,000 9,986,215.68 10.40
4 112216188 22上海银行CD188 100,000 9,977,615.25 10.39
5 112206074 22交通银行CD074 100,000 9,971,279.68 10.39
6 112217215 22光大银行CD215 100,000 9,965,198.80 10.38
7 112211046 22平安银行CD046 100,000 9,947,587.56 10.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111232 21平安银行CD232 200,000 19,978,611.46 18.01
2 112172818 21宁波银行CD313 200,000 19,972,762.49 18.00
3 210216 21国开16 100,000 10,203,266.32 9.20
4 112104053 21中国银行CD053 100,000 9,978,794.30 9.00
5 112115328 21民生银行CD328 100,000 9,983,264.74 9.00
6 112284940 22广州农村商业银行CD087 100,000 9,982,841.74 9.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110269 21兴业银行CD269 200,000 19,993,322.27 14.71
2 112109221 21浦发银行CD221 200,000 19,992,365.83 14.71
3 112185313 21广州农村商业银行CD079 200,000 19,977,677.71 14.70
4 112297559 22宁波银行CD094 200,000 19,982,830.55 14.70
5 210216 21国开16 100,000 10,146,139.42 7.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109181 21浦发银行CD181 300,000 29,926,339.02 16.75
2 112110151 21兴业银行CD151 200,000 19,993,595.54 11.19
3 112117086 21光大银行CD086 200,000 19,973,230.03 11.18
4 112111105 21平安银行CD105 200,000 19,986,215.08 11.18
5 190403 19农发03 100,000 10,319,032.40 5.77
6 210216 21国开16 100,000 10,089,635.77 5.65
7 112117085 21光大银行CD085 100,000 9,987,438.71 5.59
8 112110157 21兴业银行CD157 100,000 9,995,628.44 5.59
9 112103038 21农业银行CD038 100,000 9,991,249.50 5.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110164 21兴业银行CD164 200,000 19,983,015.84 11.26
2 112112007 21北京银行CD007 200,000 19,975,187.53 11.25
3 112115025 21民生银行CD025 200,000 19,962,329.46 11.24
4 219954 21贴现国债54 200,000 19,954,637.46 11.24
5 112116228 21上海银行CD228 100,000 9,995,592.53 5.63
6 112110174 21兴业银行CD174 100,000 9,986,980.34 5.63
7 112103006 21农业银行CD006 100,000 9,983,553.71 5.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 200,000 20,023,150.65 10.50
2 112009443 20浦发银行CD443 200,000 19,975,469.87 10.48
3 112070616 20徽商银行CD102 200,000 19,962,678.21 10.47
4 112113137 21浙商银行CD137 200,000 19,971,578.35 10.47
5 112008248 20中信银行CD248 100,000 9,991,364.80 5.24
6 112013094 20浙商银行CD094 100,000 9,984,877.01 5.24
7 112106020 21交通银行CD020 100,000 9,976,082.44 5.23
8 112115223 21民生银行CD223 100,000 9,975,603.28 5.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012150 20北京银行CD150 300,000 29,895,234.15 13.98
2 112003039 20农业银行CD039 200,000 19,992,927.45 9.35
3 200406 20农发06 200,000 20,000,057.27 9.35
4 112014124 20江苏银行CD124 200,000 19,946,419.90 9.33
5 112006167 20交通银行CD167 200,000 19,937,017.97 9.32
6 112115087 21民生银行CD087 200,000 19,882,751.97 9.30
7 112113068 21浙商银行CD068 200,000 19,872,998.09 9.29
8 112070616 20徽商银行CD102 200,000 19,831,174.84 9.27
9 112009300 20浦发银行CD300 100,000 9,977,617.90 4.67
10 112015357 20民生银行CD357 100,000 9,968,690.02 4.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 200,000 20,004,476.08 9.92
2 112012027 20北京银行CD027 200,000 19,990,876.72 9.92
3 112011267 20平安银行CD267 200,000 19,972,208.23 9.91
4 112006051 20交通银行CD051 200,000 19,974,927.90 9.91
5 112010127 20兴业银行CD127 200,000 19,971,585.57 9.91
6 112071468 20徽商银行CD115 200,000 19,949,477.44 9.90
7 112008059 20中信银行CD059 200,000 19,947,512.89 9.90
8 112003039 20农业银行CD039 200,000 19,864,643.67 9.85
9 112017104 20光大银行CD104 100,000 9,995,464.02 4.96
10 112020062 20广发银行CD062 100,000 9,986,844.74 4.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112090309 20宁波银行CD008 300,000 29,966,320.41 16.98
2 112013085 20浙商银行CD085 300,000 29,962,839.26 16.98
3 160416 16农发16 200,000 20,023,575.59 11.34
4 112021172 20渤海银行CD172 200,000 19,956,974.43 11.31
5 072000256 20长城证券CP007 100,000 10,000,031.67 5.67
6 112089917 20南京银行CD140 100,000 9,908,067.23 5.61
7 112015026 20民生银行CD026 20,000 1,994,011.56 1.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010277 20兴业银行CD277 200,000 19,967,634.87 9.38
2 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,970,352.85 9.38
3 112008136 20中信银行CD136 200,000 19,970,467.32 9.38
4 209921 20贴现国债21 200,000 19,954,952.17 9.37
5 112006159 20交通银行CD159 200,000 19,940,958.50 9.36
6 112021172 20渤海银行CD172 200,000 19,816,255.29 9.30
7 111970722 19南京银行CD092 100,000 9,984,343.79 4.69
8 111914214 19江苏银行CD214 100,000 9,970,716.80 4.68
9 111914205 19江苏银行CD205 100,000 9,976,644.94 4.68
10 112009043 20浦发银行CD043 100,000 9,970,090.56 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904092 19中国银行CD092 500,000 49,807,072.39 16.73
2 111907115 19招商银行CD115 300,000 29,997,681.12 10.08
3 111910281 19兴业银行CD281 300,000 29,983,771.83 10.07
4 209922 20贴现国债22 300,000 29,957,712.84 10.06
5 111982897 19南京银行CD048 200,000 19,968,144.77 6.71
6 111915418 19民生银行CD418 200,000 19,931,634.70 6.69
7 111910370 19兴业银行CD370 100,000 9,974,272.33 3.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909245 19浦发银行CD245 800,000 79,358,646.87 8.63
2 111912106 19北京银行CD106 700,000 69,912,617.08 7.60
3 112017083 20光大银行CD083 600,000 59,813,509.51 6.51
4 111998682 19南京银行CD043 600,000 59,741,217.66 6.50
5 150415 15农发15 500,000 50,159,170.14 5.46
6 112021084 20渤海银行CD084 500,000 49,882,497.14 5.43
7 111904092 19中国银行CD092 500,000 49,585,761.80 5.39
8 111997665 19郑州银行CD079 300,000 29,942,252.48 3.26
9 111910281 19兴业银行CD281 300,000 29,773,602.45 3.24
10 111907115 19招商银行CD115 300,000 29,787,412.69 3.24

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