诺安精选价值混合型证券投资基金(001900)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1582

 累计净值：1.1582 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋青,唐晨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01548 金斯瑞生物科技 39,575 749,909.03 6.82
2 00013 和黄医药 29,000 709,190.35 6.45
3 688336 三生国健 30,600 661,572.00 6.02
4 688382 益方生物 47,495 653,056.25 5.94
5 09926 康方生物 19,404 641,004.93 5.83
6 01801 信达生物 18,118 635,929.98 5.78
7 688062 迈威生物 24,591 606,659.97 5.52
8 688235 百济神州 4,238 598,617.50 5.44
9 02162 康诺亚-B 13,000 595,266.58 5.41
10 688114 华大智造 7,687 575,602.56 5.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688114 华大智造 4,896 423,797.76 3.82
2 688382 益方生物 29,176 399,419.44 3.60
3 09926 康方生物 12,038 392,342.41 3.54
4 688197 首药控股 8,162 389,000.92 3.51
5 688506 百利天恒 5,331 385,751.16 3.48
6 688176 亚虹医药 32,953 385,220.57 3.47
7 688062 迈威生物 17,817 383,600.01 3.46
8 688687 凯因科技 12,818 378,131.00 3.41
9 02162 康诺亚-B 10,000 377,089.82 3.40
10 02252 微创机器人-B 16,000 358,465.82 3.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688114 华大智造 3,964 376,976.40 3.26
2 688293 奥浦迈 3,355 369,721.00 3.20
3 02269 药明生物 8,500 361,631.87 3.13
4 688197 首药控股 8,213 338,375.60 2.93
5 01548 金斯瑞生物科技 22,000 323,551.54 2.80
6 09926 康方生物 9,000 318,299.08 2.75
7 688179 阿拉丁 8,410 314,449.90 2.72
8 688105 诺唯赞 7,564 307,098.40 2.65
9 02162 康诺亚-B 6,000 304,642.68 2.63
10 603259 药明康德 3,500 278,250.00 2.41
11 02359 药明康德 700 50,371.09 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688114 华大智造 5,297 588,549.67 4.38
2 01548 金斯瑞生物科技 26,000 577,141.75 4.29
3 02269 药明生物 10,500 561,353.20 4.17
4 688293 奥浦迈 3,288 339,321.60 2.52
5 02252 微创机器人-B 10,000 284,059.86 2.11
6 688690 纳微科技 5,373 278,160.21 2.07
7 688139 海尔生物 3,960 250,668.00 1.86
8 688046 药康生物 9,800 235,690.00 1.75
9 688050 爱博医疗 1,000 230,700.00 1.71
10 688105 诺唯赞 4,295 228,236.30 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,500 843,299.86 7.03
2 688111 金山办公 3,100 623,441.00 5.20
3 002352 顺丰控股 11,500 543,030.00 4.53
4 00981 中芯国际 35,000 506,486.40 4.22
5 600009 上海机场 6,500 375,570.00 3.13
6 01055 中国南方航空股份 96,000 359,460.63 3.00
7 600138 中青旅 33,000 359,700.00 3.00
8 601919 中远海控 29,000 319,580.00 2.66
9 002415 海康威视 10,000 304,200.00 2.54
10 601899 紫金矿业 36,000 282,240.00 2.35
11 02899 紫金矿业 24,000 166,055.18 1.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,500 1,060,777.68 7.39
2 002352 顺丰控股 11,500 641,815.00 4.47
3 688111 金山办公 3,100 611,072.00 4.25
4 00981 中芯国际 35,000 544,157.40 3.79
5 01478 丘钛科技 100,000 461,802.60 3.22
6 000001 平安银行 28,000 419,440.00 2.92
7 601919 中远海控 29,000 403,100.00 2.81
8 01055 中国南方航空股份 96,000 372,726.01 2.59
9 600031 三一重工 19,000 362,140.00 2.52
10 601899 紫金矿业 36,000 335,880.00 2.34
11 02899 紫金矿业 24,000 197,241.02 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,500 1,062,179.80 7.91
2 002415 海康威视 15,000 615,000.00 4.58
3 688111 金山办公 3,100 581,746.00 4.33
4 002352 顺丰控股 11,500 525,550.00 3.91
5 01478 丘钛科技 100,000 491,472.06 3.66
6 00981 中芯国际 35,000 486,524.90 3.62
7 601919 中远海控 29,000 449,500.00 3.35
8 600031 三一重工 19,000 332,880.00 2.48
9 601872 招商轮船 70,000 330,400.00 2.46
10 01157 中联重科 78,000 315,661.31 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,700 1,008,395.14 5.90
2 002352 顺丰控股 11,500 792,580.00 4.63
3 002415 海康威视 15,000 784,800.00 4.59
4 01478 丘钛科技 90,000 741,726.72 4.34
5 688111 金山办公 2,700 715,500.00 4.18
6 00981 中芯国际 35,000 533,974.56 3.12
7 00772 阅文集团 11,000 440,686.40 2.58
8 688521 芯原股份 5,500 425,480.00 2.49
9 300413 芒果超媒 7,000 400,540.00 2.34
10 600031 三一重工 16,000 364,800.00 2.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 2,700 764,964.00 4.25
2 002352 顺丰控股 11,500 751,525.00 4.18
3 01478 丘钛科技 80,000 747,754.66 4.15
4 002230 科大讯飞 11,500 608,350.00 3.38
5 002415 海康威视 10,500 577,500.00 3.21
6 00700 腾讯控股 1,100 422,811.27 2.35
7 600258 首旅酒店 14,000 305,200.00 1.70
8 002475 立讯精密 7,849 280,287.79 1.56
9 601872 招商轮船 50,000 276,000.00 1.53
10 688003 天准科技 7,000 261,100.00 1.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,000 1,457,804.16 6.65
2 01055 中国南方航空股份 320,000 1,283,400.19 5.86
3 02382 舜宇光学科技 5,000 1,020,962.16 4.66
4 00981 中芯国际 49,000 974,448.89 4.45
5 688111 金山办公 2,300 908,040.00 4.14
6 00694 北京首都机场股份 200,000 857,042.40 3.91
7 01478 丘钛科技 59,000 781,556.10 3.57
8 002475 立讯精密 15,849 729,054.00 3.33
9 600887 伊利股份 19,500 718,185.00 3.28
10 601111 中国国航 62,000 482,360.00 2.20
11 00753 中国国航 80,000 380,094.14 1.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01055 中国南方航空股份 360,000 1,752,565.25 6.41
2 00700 腾讯控股 2,500 1,288,899.50 4.71
3 02382 舜宇光学科技 8,000 1,198,127.17 4.38
4 00694 北京首都机场股份 200,000 1,022,667.80 3.74
5 600887 伊利股份 19,500 780,585.00 2.85
6 688111 金山办公 2,300 745,200.00 2.73
7 601111 中国国航 82,000 742,100.00 2.71
8 00753 中国国航 120,000 682,567.37 2.50
9 01478 丘钛科技 49,000 655,166.63 2.40
10 00285 比亚迪电子 16,000 613,938.75 2.25
11 600258 首旅酒店 20,000 545,000.00 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01055 中国南方航空股份 440,000 1,710,885.79 6.74
2 02382 舜宇光学科技 9,500 1,356,849.93 5.35
3 01478 丘钛科技 120,000 1,327,097.95 5.23
4 00700 腾讯控股 2,500 1,186,712.40 4.68
5 00694 北京首都机场股份 200,000 1,089,082.16 4.29
6 00981 中芯国际 58,000 1,078,814.15 4.25
7 600258 首旅酒店 47,000 997,340.00 3.93
8 603916 苏博特 38,000 872,860.00 3.44
9 300725 药石科技 6,000 828,000.00 3.26
10 00753 中国国航 120,000 616,080.48 2.43
11 601111 中国国航 82,000 614,180.00 2.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01055 中国南方航空股份 460,000 1,689,602.82 5.34
2 06030 中信证券 100,000 1,513,155.84 4.78
3 002415 海康威视 32,577 1,241,509.47 3.93
4 00981 中芯国际 78,000 1,241,947.70 3.93
5 00700 腾讯控股 2,500 1,123,663.20 3.55
6 603986 兆易创新 6,240 1,080,206.40 3.42
7 600570 恒生电子 10,240 1,009,561.60 3.19
8 02382 舜宇光学科技 9,500 987,549.47 3.12
9 600690 海尔智家 40,000 872,800.00 2.76
10 300454 深信服 4,000 847,040.00 2.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 72,000 1,775,727.36 9.70
2 603986 兆易创新 6,240 1,472,078.40 8.04
3 06030 中信证券 106,500 1,426,144.74 7.79
4 01055 中国南方航空股份 350,000 1,096,584.72 5.99
5 01787 山东黄金 70,000 1,052,465.57 5.75
6 002415 海康威视 32,577 988,711.95 5.40
7 002475 立讯精密 13,849 711,146.15 3.88
8 00700 腾讯控股 1,500 683,161.78 3.73
9 600887 伊利股份 21,500 669,295.00 3.65
10 02382 舜宇光学科技 5,500 622,966.08 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 16,300 1,500,089.00 9.90
2 06030 中信证券 106,500 1,381,788.51 9.12
3 01787 山东黄金 80,000 1,361,047.52 8.99
4 00700 腾讯控股 3,500 1,215,860.59 8.03
5 603986 兆易创新 4,100 992,241.00 6.55
6 01055 中国南方航空股份 320,000 973,638.72 6.43
7 002415 海康威视 29,577 825,198.30 5.45
8 600570 恒生电子 7,800 685,620.00 4.53
9 002475 立讯精密 17,500 667,800.00 4.41
10 600887 伊利股份 21,500 641,990.00 4.24

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