兴业鑫天盈货币市场基金A类(001925)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5733

 7 日年化：2.0400% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：70.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,600,000 881,309,029.94 3.73
2 112382962 23深圳前海微众银行CD017 6,000,000 599,430,019.92 2.54
3 2128005 21平安银行小微债01 5,300,000 542,680,121.15 2.30
4 190203 19国开03 4,700,000 482,283,751.77 2.04
5 112382729 23浙江网商银行CD008 4,000,000 399,738,720.34 1.69
6 112380191 23成都银行CD121 4,000,000 398,396,458.83 1.69
7 112383495 23恒生银行CD018 4,000,000 392,221,282.03 1.66
8 112397366 23湖南银行CD050 3,500,000 349,502,847.88 1.48
9 012382261 23兖矿能源SCP001 3,000,000 301,340,355.33 1.28
10 112383298 23张家港农村商业银行CD006 3,000,000 299,658,493.08 1.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,700,000 689,098,318.66 1.83
2 112380191 23成都银行CD121 6,000,000 594,257,909.57 1.58
3 190305 19进出05 5,400,000 550,351,230.66 1.47
4 220306 22进出06 5,000,000 507,671,202.23 1.35
5 112399922 23齐鲁银行CD015 5,000,000 498,166,633.21 1.33
6 112399551 23长沙银行CD118 5,000,000 495,362,062.44 1.32
7 112286314 22宁波银行CD248 4,000,000 398,658,810.32 1.06
8 112317132 23光大银行CD132 4,000,000 391,595,077.47 1.04
9 112319213 23恒丰银行CD213 3,500,000 348,201,243.01 0.93
10 112397366 23湖南银行CD050 3,500,000 347,225,028.34 0.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 5,100,000 521,822,038.84 1.30
2 220306 22进出06 5,000,000 505,385,602.92 1.26
3 200202 20国开02 4,200,000 427,609,019.13 1.07
4 112390516 23汇丰银行CD001 4,200,000 411,045,477.38 1.03
5 112286314 22宁波银行CD248 4,000,000 396,666,372.68 0.99
6 112212082 22北京银行CD082 4,000,000 398,091,637.42 0.99
7 112319079 23恒丰银行CD079 4,000,000 398,135,077.06 0.99
8 112394663 23东莞农村商业银行CD027 3,500,000 348,185,009.23 0.87
9 220404 22农发04 3,400,000 344,921,726.70 0.86
10 112298819 22成都银行CD117 3,000,000 299,264,807.40 0.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 5,000,000 503,125,922.80 1.69
2 112213134 22浙商银行CD134 5,000,000 498,355,353.26 1.67
3 112212082 22北京银行CD082 4,000,000 395,751,388.89 1.33
4 112286314 22宁波银行CD248 4,000,000 394,705,624.46 1.33
5 220404 22农发04 3,400,000 343,288,237.08 1.15
6 112221266 22渤海银行CD266 3,000,000 299,749,265.24 1.01
7 112291075 22汇丰银行CD016 3,000,000 299,560,011.23 1.01
8 112215255 22民生银行CD255 3,000,000 298,560,152.33 1.00
9 112219362 22恒丰银行CD362 3,000,000 298,979,067.73 1.00
10 229970 22贴现国债70 3,000,000 298,987,918.90 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288081 22汇丰银行CD060 8,000,000 796,543,182.39 2.24
2 220306 22进出06 5,000,000 500,816,848.87 1.41
3 112295562 22华融湘江银行CD062 4,900,000 487,070,309.85 1.37
4 112221205 22渤海银行CD205 4,000,000 398,628,844.70 1.12
5 112212082 22北京银行CD082 4,000,000 393,373,353.76 1.11
6 112286314 22宁波银行CD248 4,000,000 392,711,321.27 1.10
7 112108173 21中信银行CD173 3,500,000 348,744,895.27 0.98
8 112293560 22南京银行CD036 3,000,000 298,882,411.13 0.84
9 112221266 22渤海银行CD266 3,000,000 298,106,785.41 0.84
10 112291075 22汇丰银行CD016 3,000,000 297,544,359.66 0.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298889 22宁波银行CD119 9,100,000 907,902,361.16 2.80
2 210216 21国开16 5,200,000 527,900,972.50 1.63
3 112187636 21河北银行CD141 5,000,000 497,963,935.22 1.54
4 112221153 22渤海银行CD153 5,000,000 499,279,539.73 1.54
5 112295453 22徽商银行CD022 5,000,000 497,184,424.37 1.53
6 112212082 22北京银行CD082 5,000,000 488,762,009.97 1.51
7 112295562 22华融湘江银行CD062 4,900,000 483,764,001.03 1.49
8 1922049 19中银金融债01 4,000,000 406,777,959.94 1.26
9 112221205 22渤海银行CD205 4,000,000 396,535,529.85 1.22
10 112184324 21贵阳银行CD069 3,700,000 369,764,764.62 1.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 7,900,000 815,172,321.21 2.58
2 112120299 21广发银行CD299 7,000,000 695,666,876.23 2.20
3 112294345 22宁波银行CD067 5,000,000 497,785,310.74 1.58
4 112295453 22徽商银行CD022 5,000,000 494,078,379.10 1.57
5 112187636 21河北银行CD141 5,000,000 494,487,370.77 1.57
6 112295562 22华融湘江银行CD062 4,900,000 480,515,710.04 1.52
7 1922049 19中银金融债01 4,000,000 405,032,554.24 1.28
8 112184324 21贵阳银行CD069 3,700,000 367,099,464.32 1.16
9 112212031 22北京银行CD031 3,600,000 358,102,087.21 1.13
10 210211 21国开11 3,400,000 344,812,736.94 1.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 6,900,000 691,207,718.57 2.30
2 112120299 21广发银行CD299 7,000,000 690,998,614.39 2.30
3 112116150 21上海银行CD150 5,000,000 498,171,277.92 1.66
4 112187636 21河北银行CD141 5,000,000 491,072,884.11 1.64
5 150204 15国开04 4,800,000 480,606,934.42 1.60
6 112184324 21贵阳银行CD069 3,700,000 364,482,349.75 1.21
7 112174652 21富邦华一银行CD130 3,200,000 318,683,237.03 1.06
8 112189459 21广州农村商业银行CD107 3,200,000 318,264,692.94 1.06
9 112119305 21恒丰银行CD305 3,000,000 298,373,149.63 0.99
10 112189054 21浙江泰隆商行CD037 3,000,000 298,464,910.36 0.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170229 21天津银行CD405 6,000,000 596,307,241.87 1.87
2 112187781 21广州农村商业银行CD095 5,000,000 498,240,472.84 1.56
3 112116150 21上海银行CD150 5,000,000 495,012,759.97 1.55
4 112187636 21河北银行CD141 5,000,000 487,606,887.85 1.53
5 150204 15国开04 4,800,000 482,195,274.10 1.51
6 112074605 20广州农村商业银行CD145 4,800,000 477,798,369.69 1.50
7 112116147 21上海银行CD147 4,000,000 396,158,824.87 1.24
8 112103019 21农业银行CD019 4,000,000 395,036,744.92 1.24
9 112112138 21北京银行CD138 3,900,000 387,582,259.42 1.22
10 180412 18农发12 3,800,000 380,328,965.96 1.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112183601 21天津银行CD264 5,000,000 496,669,864.51 1.83
2 112121253 21渤海银行CD253 4,000,000 397,480,258.02 1.47
3 180412 18农发12 3,800,000 380,919,289.06 1.41
4 112119154 21恒丰银行CD154 3,800,000 376,266,313.48 1.39
5 150204 15国开04 3,700,000 372,737,563.05 1.38
6 112183600 21天津银行CD263 3,700,000 367,535,699.74 1.36
7 112119140 21恒丰银行CD140 3,700,000 369,411,379.81 1.36
8 112104007 21中国银行CD007 3,620,000 357,620,356.31 1.32
9 112197733 21台州银行CD011 3,600,000 357,053,540.06 1.32
10 112121252 21渤海银行CD252 3,600,000 357,732,232.22 1.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 6,800,000 679,452,514.07 2.41
2 112113028 21浙商银行CD028 5,000,000 497,918,189.61 1.77
3 112012176 20北京银行CD176 5,000,000 496,623,759.83 1.77
4 112193090 21成都银行CD023 5,000,000 497,877,534.21 1.77
5 112194974 21厦门银行CD072 4,500,000 449,641,104.36 1.60
6 112193074 21宁波银行CD030 4,000,000 398,314,255.82 1.42
7 112104007 21中国银行CD007 4,000,000 392,153,430.92 1.39
8 112103019 21农业银行CD019 4,000,000 388,708,499.00 1.38
9 112104014 21中国银行CD014 4,000,000 388,709,830.48 1.38
10 140228 14国开28 3,000,000 302,733,433.84 1.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 6,800,000 676,385,919.12 2.18
2 112076351 20成都银行CD353 5,000,000 496,742,780.58 1.60
3 112012176 20北京银行CD176 5,000,000 493,194,366.62 1.59
4 112009515 20浦发银行CD515 5,000,000 485,063,645.81 1.57
5 112012164 20北京银行CD164 4,300,000 417,003,717.89 1.35
6 112092364 20广州农村商业银行CD012 4,000,000 398,423,472.76 1.29
7 112076027 20齐鲁银行CD067 3,000,000 299,469,415.31 0.97
8 112018360 20华夏银行CD360 3,000,000 297,818,505.17 0.96
9 112021487 20渤海银行CD487 3,000,000 295,973,060.18 0.96
10 112075240 20广东顺德农商行CD179 3,000,000 295,858,360.41 0.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016183 20上海银行CD183 5,000,000 498,511,740.58 2.15
2 112088642 20河北银行CD062 5,000,000 496,784,680.86 2.15
3 112021310 20渤海银行CD310 5,000,000 498,482,749.14 2.15
4 112088807 20杭州银行CD175 5,000,000 496,720,220.10 2.14
5 112084886 20徽商银行CD050 4,000,000 398,844,531.16 1.72
6 112084966 20华融湘江银行CD061 3,000,000 299,133,365.27 1.29
7 112088913 20广州银行CD063 3,000,000 298,009,087.49 1.29
8 112018302 20华夏银行CD302 3,000,000 298,587,712.77 1.29
9 112088047 20晋商银行CD163 3,000,000 298,270,653.88 1.29
10 112016233 20上海银行CD233 3,000,000 298,025,373.75 1.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021237 20渤海银行CD237 1,000,000 98,962,496.71 7.40
2 143576 18光证G2 500,000 51,167,753.91 3.83
3 200001 20附息国债01 500,000 50,025,542.72 3.74
4 111915316 19民生银行CD316 500,000 49,902,994.41 3.73
5 111908193 19中信银行CD193 500,000 49,823,349.46 3.73
6 012001536 20蒙牛SCP001 500,000 49,873,063.99 3.73
7 072000149 20渤海证券CP006 400,000 40,000,610.43 2.99
8 209917 20贴现国债17 400,000 39,989,526.63 2.99
9 012001815 20美的SCP003 400,000 39,790,184.52 2.98
10 101751041 17汇金MTN001 300,000 30,486,817.35 2.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903203 19农业银行CD203 1,000,000 99,463,758.49 5.12
2 111908094 19中信银行CD094 1,000,000 99,528,667.83 5.12
3 112006038 20交通银行CD038 700,000 68,502,858.31 3.53
4 011902145 19中粮SCP008 500,000 50,135,493.20 2.58
5 170407 17农发07 500,000 50,054,643.03 2.58
6 150011 15附息国债11 500,000 50,108,828.42 2.58
7 111908260 19中信银行CD260 500,000 49,740,137.70 2.56
8 111915604 19民生银行CD604 500,000 49,681,637.62 2.56
9 111915316 19民生银行CD316 500,000 49,521,031.49 2.55
10 111909291 19浦发银行CD291 500,000 49,413,050.85 2.54

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