融通通源短融债券型证券投资基金B类(001941)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1632

 累计净值：1.3002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：时慕蓉 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.087亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002095 20芜湖宜居MTN003 100,000 10,361,358.90 8.95
2 102100060 21高教投资MTN001 100,000 10,359,449.32 8.95
3 101900356 19泰州城建MTN001 100,000 10,343,497.27 8.93
4 102100823 21泰华信MTN002 100,000 10,309,878.69 8.91
5 012380052 23拉萨城投SCP001 100,000 10,253,414.25 8.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 100,000 10,376,693.15 7.59
2 1680335 16晋江城投债 500,000 10,298,350.68 7.53
3 102002095 20芜湖宜居MTN003 100,000 10,299,919.45 7.53
4 101900356 19泰州城建MTN001 100,000 10,277,978.14 7.52
5 102100009 21湖州城投MTN001 100,000 10,256,972.60 7.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 200,000 20,906,814.25 7.53
2 102001519 20义乌国资MTN004 200,000 20,554,864.66 7.41
3 102002203 20广州城投MTN001 200,000 20,420,379.18 7.36
4 1923001 19中国人寿 200,000 20,272,710.38 7.30
5 012380310 23平湖国资SCP001 200,000 20,155,760.00 7.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,477,849.32 6.04
2 1828003 18浙商银行二级01 100,000 10,336,410.96 5.96
3 175803 21东航02 100,000 10,320,939.73 5.95
4 112729 18申宏02 100,000 10,282,745.21 5.93
5 1828013 18建设银行二级02 100,000 10,226,928.77 5.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,456,671.23 6.06
2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,338,732.60 5.99
3 102000084 20南电MTN002 100,000 10,276,884.93 5.96
4 163133 20中电01 100,000 10,240,735.89 5.94
5 149040 20深铁01 100,000 10,189,405.48 5.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901407 19中电投MTN018 100,000 10,290,076.71 6.65
2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,288,947.40 6.65
3 042100380 21电网CP009 100,000 10,229,237.26 6.62
4 102000084 20南电MTN002 100,000 10,213,342.47 6.60
5 163133 20中电01 100,000 10,188,563.84 6.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100163 21锡产业CP002 100,000 10,302,410.96 5.98
2 101901455 19国电MTN004 100,000 10,203,942.47 5.92
3 012102976 21苏州高新SCP016 100,000 10,164,427.40 5.90
4 042100380 21电网CP009 100,000 10,158,781.37 5.89
5 012103075 21鲁金SCP004 100,000 10,152,739.73 5.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928016 19浦发银行永续债 100,000 10,427,000.00 8.11
2 101900376 19中电信MTN002 100,000 10,070,000.00 7.84
3 101900295 19汇金MTN003 100,000 10,071,000.00 7.84
4 012101905 21京热力SCP001 100,000 10,036,000.00 7.81
5 012101897 21皖能源SCP002 100,000 10,039,000.00 7.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900295 19汇金MTN003 100,000 10,070,000.00 8.70
2 012101897 21皖能源SCP002 100,000 10,031,000.00 8.67
3 012101905 21京热力SCP001 100,000 10,027,000.00 8.66
4 012101893 21福州城投SCP005 100,000 10,025,000.00 8.66
5 012101658 21锡交通SCP003 100,000 10,024,000.00 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101238 21格力电器SCP004 500,000 50,065,000.00 8.24
2 210206 21国开06 500,000 50,005,000.00 8.23
3 012100831 21中电投SCP009 300,000 30,045,000.00 4.94
4 112111121 21平安银行CD121 300,000 29,148,000.00 4.80
5 101800936 18汇金MTN011 200,000 20,180,000.00 3.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002439 20首农食品SCP004 500,000 50,165,000.00 9.69
2 210205 21国开05 400,000 40,304,000.00 7.78
3 012100693 21中电信SCP003 400,000 40,016,000.00 7.73
4 012100810 21中石化SCP002 400,000 40,024,000.00 7.73
5 012100084 21首钢SCP001 300,000 30,024,000.00 5.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 110,121,000.00 16.15
2 042000045 20鞍钢集CP001 600,000 60,264,000.00 8.84
3 101800412 18晋江城投MTN002 500,000 50,635,000.00 7.42
4 042000342 20水利十四CP002 500,000 50,030,000.00 7.34
5 012003664 20电网SCP038 500,000 50,045,000.00 7.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900390 19河钢集CP004 800,000 80,496,000.00 8.24
2 042000262 20电网CP005 800,000 79,224,000.00 8.11
3 042000045 20鞍钢集CP001 700,000 70,133,000.00 7.18
4 112009137 20浦发银行CD137 600,000 58,488,000.00 5.99
5 101800412 18晋江城投MTN002 500,000 50,715,000.00 5.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900390 19河钢集CP004 800,000 80,520,000.00 5.53
2 042000262 20电网CP005 800,000 79,232,000.00 5.45
3 041900375 19云投CP001 700,000 70,469,000.00 4.84
4 042000045 20鞍钢集CP001 700,000 70,056,000.00 4.82
5 041900405 19晋能CP004 600,000 60,378,000.00 4.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,010,000 103,060,400.00 8.48
2 041900390 19河钢集CP004 800,000 80,616,000.00 6.63
3 041900375 19云投CP001 700,000 70,546,000.00 5.81
4 042000045 20鞍钢集CP001 700,000 70,182,000.00 5.78
5 041900405 19晋能CP004 600,000 60,396,000.00 4.97

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