十大重仓股
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122366 |
14武钢债 |
50,000 |
4,971,500.00 |
7.07 |
2 |
122388 |
15华泰G1 |
50,000 |
4,975,500.00 |
7.07 |
3 |
136133 |
16国电01 |
50,000 |
4,901,000.00 |
6.97 |
4 |
112546 |
17万科01 |
50,000 |
4,903,500.00 |
6.97 |
5 |
136256 |
16南航01 |
50,000 |
4,875,500.00 |
6.93 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454014 |
14中金集MTN001 |
100,000 |
10,178,000.00 |
8.66 |
2 |
1380130 |
13京粮债 |
100,000 |
10,088,000.00 |
8.58 |
3 |
011752025 |
17皖出版SCP002 |
100,000 |
10,051,000.00 |
8.55 |
4 |
101753017 |
17华能MTN001 |
100,000 |
10,007,000.00 |
8.51 |
5 |
011760100 |
17环球租赁SCP002 |
100,000 |
10,007,000.00 |
8.51 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454014 |
14中金集MTN001 |
100,000 |
10,208,000.00 |
6.23 |
2 |
1380130 |
13京粮债 |
100,000 |
10,089,000.00 |
6.15 |
3 |
041651031 |
16天安数码CP001 |
100,000 |
10,075,000.00 |
6.15 |
4 |
041662037 |
16锦州港CP002 |
100,000 |
10,071,000.00 |
6.14 |
5 |
041654049 |
16皖维高新CP001 |
100,000 |
10,044,000.00 |
6.13 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454014 |
14中金集MTN001 |
200,000 |
20,696,000.00 |
8.73 |
2 |
1380130 |
13京粮债 |
200,000 |
20,178,000.00 |
8.51 |
3 |
011754019 |
17象屿股份SCP001 |
200,000 |
20,024,000.00 |
8.44 |
4 |
041755003 |
17康美CP001 |
200,000 |
19,998,000.00 |
8.43 |
5 |
041654049 |
16皖维高新CP001 |
200,000 |
19,978,000.00 |
8.42 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101454014 |
14中金集MTN001 |
200,000 |
20,848,000.00 |
6.34 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
200,000 |
20,548,000.00 |
6.25 |
3 |
1380130 |
13京粮债 |
200,000 |
20,518,000.00 |
6.24 |
4 |
011699562 |
16皖国贸SCP001 |
200,000 |
20,104,000.00 |
6.11 |
5 |
041654049 |
16皖维高新CP001 |
200,000 |
19,892,000.00 |
6.05 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101661019 |
16中建材MTN001 |
300,000 |
30,975,000.00 |
7.04 |
2 |
011699127 |
16杭汽轮SCP001 |
300,000 |
30,147,000.00 |
6.85 |
3 |
011698305 |
16广物控股SCP004 |
300,000 |
30,024,000.00 |
6.82 |
4 |
136650 |
16普天01 |
300,000 |
29,907,000.00 |
6.80 |
5 |
101454014 |
14中金集MTN001 |
200,000 |
21,314,000.00 |
4.84 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019404 |
14国债04 |
100,000 |
10,091,000.00 |
5.65 |
2 |
041551072 |
15中建一局CP001 |
100,000 |
10,022,000.00 |
5.61 |
3 |
136059 |
15纳通01 |
101,000 |
10,023,240.00 |
5.61 |
4 |
011699066 |
16TCL集SCP001 |
100,000 |
10,018,000.00 |
5.61 |
5 |
041651023 |
16大装备CP001 |
100,000 |
10,019,000.00 |
5.61 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122142 |
11鹿港债 |
175,990 |
18,160,408.10 |
9.63 |
2 |
1480449 |
14超威债 |
150,000 |
16,330,500.00 |
8.66 |
3 |
122329 |
14伊泰01 |
160,000 |
16,163,200.00 |
8.57 |
4 |
122052 |
10石化02 |
150,000 |
15,615,000.00 |
8.28 |
5 |
136164 |
16中油01 |
150,000 |
15,000,000.00 |
7.95 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
32,508,000.00 |
14.83 |
2 |
122142 |
11鹿港债 |
200,990 |
20,555,247.30 |
9.38 |
3 |
124909 |
14超威债 |
187,380 |
19,864,153.80 |
9.06 |
4 |
1380054 |
13天瑞水泥债 |
200,000 |
19,592,000.00 |
8.94 |
5 |
122393 |
15恒大03 |
150,000 |
16,500,000.00 |
7.53 |