博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(001999)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0490

 累计净值：1.1030 净值更新日期：2019-01-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.608亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 1年期定期存款利率（税后）×150%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 32.90
2 180409 18农发09 200,000 20,434,000.00 32.10
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 1,100,000 110,473,000.00 44.53
2 011800066 18国泰租赁SCP001 150,000 15,130,500.00 6.10
3 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,308,000.00 4.16
4 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 4.15
5 1822001 18福特汽车01 100,000 10,274,000.00 4.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 300,000 30,768,000.00 12.60
2 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 8.59
3 127510 17诸城债 160,000 15,643,200.00 6.41
4 011800066 18国泰租赁SCP001 150,000 15,076,500.00 6.18
5 101800179 18远东租赁MTN001 100,000 10,199,000.00 4.18
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111891192 18杭州银行CD004 300,000 28,611,000.00 11.91
2 180403 18农发03 200,000 20,350,000.00 8.47
3 170206 17国开06 200,000 19,614,000.00 8.17
4 127510 17诸城债 160,000 15,796,800.00 6.58
5 011800066 18国泰租赁SCP001 150,000 15,064,500.00 6.27
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127510 17诸城债 160,000 15,672,000.00 6.64
2 143159 17联想 01 140,000 13,638,800.00 5.78
3 1182277 11中铁建MTN1 100,000 10,088,000.00 4.27
4 112190 11亚迪02 100,000 10,070,000.00 4.26
5 011753036 17中原出版SCP001 100,000 10,047,000.00 4.25
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 300,000 28,929,000.00 12.09
2 127510 17诸城债 160,000 16,003,200.00 6.69
3 143159 17联想 01 140,000 14,005,600.00 5.85
4 1182277 11中铁建MTN1 100,000 10,294,000.00 4.30
5 112190 11亚迪02 100,000 10,156,000.00 4.24
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112190 11亚迪02 140,000 14,306,600.00 6.03
2 1182277 11中铁建MTN1 100,000 10,316,000.00 4.35
3 143131 17中泰01 100,000 10,066,000.00 4.24
4 101754060 17丰台国资MTN001 100,000 10,045,000.00 4.23
5 011764054 17桑德SCP003 100,000 10,042,000.00 4.23
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698082 16中建材SCP007 2,200,000 220,880,000.00 9.69
2 1523009 15安邦人寿 2,100,000 205,338,000.00 9.01
3 011698076 16广晟SCP005 2,000,000 200,840,000.00 8.81
4 111707066 17招商银行CD066 2,000,000 197,800,000.00 8.68
5 011698135 16鲁商SCP006 1,500,000 150,555,000.00 6.61
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698082 16中建材SCP007 2,200,000 219,934,000.00 9.59
2 1523009 15安邦人寿 2,100,000 204,351,000.00 8.91
3 011699929 16津保投SCP003 2,000,000 200,340,000.00 8.74
4 011698076 16广晟SCP005 2,000,000 199,920,000.00 8.72
5 130859 16辽宁04 2,000,000 193,960,000.00 8.46
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发07 2,300,000 232,162,000.00 9.73
2 011699929 16津保投SCP003 2,300,000 230,874,000.00 9.67
3 011698082 16中建材SCP007 2,200,000 220,528,000.00 9.24
4 1523009 15安邦人寿 2,100,000 215,166,000.00 9.01
5 101573023 15中信国安MTN004 2,000,000 205,000,000.00 8.59
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699929 16津保投SCP003 2,300,000 230,184,000.00 9.77
2 1523009 15安邦人寿 2,100,000 211,806,000.00 8.99
3 101573023 15中信国安MTN004 2,000,000 200,780,000.00 8.52
4 130859 16辽宁04 2,000,000 199,660,000.00 8.47
5 136045 15复地01 1,809,500 182,017,605.00 7.72
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019526 15国债26 3,600,000 365,724,000.00 15.05
2 019516 15国债16 2,500,000 262,975,000.00 10.82
3 1523009 15安邦人寿 2,100,000 209,832,000.00 8.63
4 101573023 15中信国安MTN004 2,000,000 204,960,000.00 8.43
5 136045 15复地01 2,000,000 201,400,000.00 8.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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