中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类(002056)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0010

 累计净值：1.4510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苗婷,赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 33,153 737,322.72 0.70
2 600941 中国移动 4,900 474,418.00 0.45
3 601006 大秦铁路 53,562 390,466.98 0.37
4 601288 农业银行 86,700 312,120.00 0.30
5 300979 华利集团 5,900 296,121.00 0.28
6 601689 拓普集团 3,800 281,694.00 0.27
7 600350 山东高速 36,900 264,204.00 0.25
8 601088 中国神华 8,500 265,200.00 0.25
9 600028 中国石化 43,400 263,438.00 0.25
10 601816 京沪高铁 47,600 244,188.00 0.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 62,153 1,371,095.18 1.25
2 601006 大秦铁路 113,400 842,562.00 0.77
3 601288 农业银行 203,700 719,061.00 0.66
4 600276 恒瑞医药 15,000 718,500.00 0.66
5 600941 中国移动 7,700 718,410.00 0.66
6 002832 比音勒芬 17,800 630,298.00 0.58
7 600027 华电国际 85,500 571,995.00 0.52
8 601816 京沪高铁 102,900 541,254.00 0.49
9 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.46
10 600887 伊利股份 16,800 475,776.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 77,753 1,652,251.25 0.99
2 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.65
3 600276 恒瑞医药 23,500 1,006,270.00 0.60
4 600426 华鲁恒升 24,200 853,050.00 0.51
5 600309 万华化学 8,700 834,156.00 0.50
6 601985 中国核电 129,400 826,866.00 0.50
7 601006 大秦铁路 113,400 815,346.00 0.49
8 603345 安井食品 4,500 736,335.00 0.44
9 600941 中国移动 7,700 692,769.00 0.42
10 002727 一心堂 19,100 676,904.00 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 426,953 8,966,013.00 2.22
2 600309 万华化学 38,800 3,594,820.00 0.89
3 601006 大秦铁路 520,300 3,475,604.00 0.86
4 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 0.64
5 600030 中信证券 128,900 2,566,399.00 0.63
6 600276 恒瑞医药 60,300 2,323,359.00 0.57
7 300750 宁德时代 5,420 2,132,336.40 0.53
8 601088 中国神华 74,400 2,054,928.00 0.51
9 601628 中国人寿 55,700 2,067,584.00 0.51
10 688385 复旦微电 29,331 2,047,597.11 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 668,853 15,209,717.22 3.33
2 300059 东方财富 214,188 3,773,992.56 0.83
3 600309 万华化学 38,800 3,573,480.00 0.78
4 601006 大秦铁路 520,300 3,522,431.00 0.77
5 000568 泸州老窖 15,000 3,459,900.00 0.76
6 601012 隆基绿能 71,459 3,423,600.69 0.75
7 601398 工商银行 698,500 3,038,475.00 0.66
8 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 0.61
9 601088 中国神华 74,400 2,354,016.00 0.52
10 300896 爱美客 4,700 2,304,504.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 668,853 15,463,881.36 2.69
2 601012 隆基绿能 180,376 12,018,452.88 2.09
3 300059 东方财富 434,796 11,043,818.40 1.92
4 300750 宁德时代 10,720 5,724,480.00 0.99
5 600309 万华化学 38,800 3,763,212.00 0.65
6 000568 泸州老窖 15,000 3,698,100.00 0.64
7 601006 大秦铁路 520,300 3,428,777.00 0.60
8 601398 工商银行 698,500 3,331,845.00 0.58
9 300896 爱美客 5,600 3,360,056.00 0.58
10 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 668,853 14,714,766.00 2.17
2 300059 东方财富 456,580 11,569,737.20 1.70
3 601012 隆基股份 128,840 9,300,959.60 1.37
4 300750 宁德时代 13,320 6,823,836.00 1.00
5 000568 泸州老窖 30,700 5,706,516.00 0.84
6 601006 大秦铁路 520,300 3,574,461.00 0.53
7 600887 伊利股份 96,400 3,556,196.00 0.52
8 601398 工商银行 698,500 3,331,845.00 0.49
9 000672 上峰水泥 148,400 3,242,540.00 0.48
10 601688 华泰证券 219,000 3,258,720.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 456,580 16,943,683.80 1.82
2 600900 长江电力 668,853 15,182,963.10 1.63
3 601012 隆基股份 128,840 11,106,008.00 1.20
4 300750 宁德时代 18,420 10,830,960.00 1.17
5 002709 天赐材料 59,800 6,856,070.00 0.74
6 300014 亿纬锂能 45,100 5,329,918.00 0.57
7 603501 韦尔股份 13,200 4,102,164.00 0.44
8 600887 伊利股份 96,400 3,996,744.00 0.43
9 600309 万华化学 38,800 3,918,800.00 0.42
10 601688 华泰证券 219,000 3,889,440.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 456,580 15,692,654.60 1.90
2 600900 长江电力 668,853 14,714,766.00 1.78
3 300750 宁德时代 23,020 12,102,304.60 1.46
4 002709 天赐材料 74,800 11,378,576.00 1.38
5 000001 平安银行 301,501 5,405,912.93 0.65
6 300014 亿纬锂能 45,100 4,466,253.00 0.54
7 600309 万华化学 38,800 4,141,900.00 0.50
8 601012 隆基股份 45,640 3,764,387.20 0.46
9 601688 华泰证券 219,000 3,720,810.00 0.45
10 600887 伊利股份 96,400 3,634,280.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 543,953 11,227,189.92 1.63
2 300750 宁德时代 17,020 9,102,296.00 1.32
3 000858 五粮液 25,100 7,477,039.00 1.09
4 000001 平安银行 301,501 6,819,952.62 0.99
5 601939 建设银行 917,900 6,104,035.00 0.89
6 000651 格力电器 118,200 6,158,220.00 0.89
7 002271 东方雨虹 109,652 6,065,948.64 0.88
8 000538 云南白药 50,400 5,832,288.00 0.85
9 600887 伊利股份 145,700 5,366,131.00 0.78
10 300014 亿纬锂能 45,100 4,687,243.00 0.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 543,953 11,662,352.32 1.56
2 002271 东方雨虹 194,052 9,927,700.32 1.33
3 600887 伊利股份 223,400 8,942,702.00 1.20
4 300750 宁德时代 23,520 7,577,438.40 1.01
5 000651 格力电器 118,200 7,411,140.00 0.99
6 601939 建设银行 917,900 6,746,565.00 0.90
7 000858 五粮液 25,100 6,726,298.00 0.90
8 000001 平安银行 301,501 6,636,037.01 0.89
9 600690 海尔智家 210,000 6,547,800.00 0.88
10 000538 云南白药 50,400 6,073,704.00 0.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 141,500 13,929,260.00 1.70
2 601318 中国平安 155,300 13,507,994.00 1.65
3 300750 宁德时代 33,600 11,797,296.00 1.44
4 600887 伊利股份 223,400 9,912,258.00 1.21
5 600030 中信证券 270,226 7,944,644.40 0.97
6 002271 东方雨虹 194,052 7,529,217.60 0.92
7 600900 长江电力 386,565 7,406,585.40 0.90
8 000858 五粮液 25,100 7,325,435.00 0.89
9 300558 贝达药业 61,900 6,646,203.00 0.81
10 601899 紫金矿业 660,700 6,137,903.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,700 10,188,040.00 1.40
2 600887 伊利股份 223,400 8,600,900.00 1.18
3 600030 中信证券 270,226 8,114,886.78 1.12
4 600900 长江电力 386,565 7,394,988.45 1.02
5 002271 东方雨虹 129,368 6,972,935.20 0.96
6 600585 海螺水泥 124,000 6,852,240.00 0.94
7 000333 美的集团 92,200 6,693,720.00 0.92
8 000895 双汇发展 124,784 6,604,817.12 0.91
9 000858 五粮液 25,100 5,547,100.00 0.76
10 002624 完美世界 159,750 5,319,675.00 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 301,500 9,385,695.00 1.65
2 600900 长江电力 386,565 7,321,541.10 1.28
3 600276 恒瑞医药 75,104 6,932,099.20 1.22
4 601939 建设银行 943,363 5,952,620.53 1.04
5 601398 工商银行 1,088,779 5,422,119.42 0.95
6 600030 中信证券 202,426 4,880,490.86 0.86
7 601318 中国平安 62,600 4,469,640.00 0.78
8 600547 山东黄金 108,400 3,969,608.00 0.70
9 600519 贵州茅台 2,500 3,657,200.00 0.64
10 600690 海尔智家 188,300 3,332,910.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 943,363 5,980,921.42 1.66
2 600887 伊利股份 198,300 5,921,238.00 1.64
3 600276 恒瑞医药 62,587 5,759,881.61 1.60
4 601398 工商银行 1,088,779 5,607,211.85 1.56
5 600547 山东黄金 160,100 5,497,834.00 1.53
6 600900 长江电力 303,265 5,243,451.85 1.46
7 601318 中国平安 62,600 4,330,042.00 1.20
8 600585 海螺水泥 73,300 4,038,830.00 1.12
9 600104 上汽集团 185,500 3,802,750.00 1.06
10 000001 平安银行 245,300 3,139,840.00 0.87

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