圆信永丰兴融债券型证券投资基金A类(002073)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0313

 累计净值：1.3563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林铮 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.959亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-21

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184779 23国晟01 1,000,000 102,172,871.23 5.85
2 102381162 23石交投集MTN001 1,000,000 101,737,213.11 5.83
3 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 101,619,836.07 5.82
4 230401 23农发01 900,000 91,337,572.60 5.23
5 115823 23宁安02 900,000 89,502,632.87 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 104,964,164.38 6.01
2 184779 23国晟01 1,000,000 101,052,591.78 5.79
3 102381162 23石交投集MTN001 1,000,000 100,533,715.85 5.76
4 185806 22紫金02 1,000,000 100,441,978.08 5.75
5 230401 23农发01 900,000 90,934,865.75 5.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 103,726,465.75 5.92
2 185806 22紫金02 1,000,000 101,667,589.04 5.80
3 152886 21桂北01 800,000 83,062,500.82 4.74
4 102380704 23蓉城文化MTN001 700,000 70,282,218.58 4.01
5 102103362 21陕有色MTN005 600,000 60,658,997.26 3.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 101,917,972.60 5.92
2 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,078,624.66 5.87
3 185806 22紫金02 1,000,000 100,357,643.84 5.82
4 2180194 21桂北投债01 800,000 82,298,752.88 4.78
5 102103362 21陕有色MTN005 600,000 61,786,586.30 3.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,000,000 104,406,805.48 5.91
2 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 102,721,068.49 5.81
3 185806 22紫金02 1,000,000 101,334,810.96 5.73
4 2180194 21桂北投债01 800,000 83,008,521.64 4.70
5 101901492 19农垦MTN001 650,000 68,470,216.44 3.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 105,394,164.38 5.94
2 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 104,487,808.22 5.89
3 2028054 20华夏银行 1,000,000 103,402,986.30 5.83
4 185806 22紫金02 1,000,000 99,961,978.08 5.64
5 2180194 21桂北投债01 800,000 81,966,290.41 4.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 103,636,465.75 5.85
2 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 102,870,958.90 5.80
3 2028054 20华夏银行 1,000,000 102,306,926.03 5.77
4 2180194 21桂北投债01 800,000 84,134,500.82 4.75
5 163409 20HBST01 800,000 82,205,304.11 4.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,470,000.00 5.69
2 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 100,930,000.00 5.66
3 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 99,820,000.00 5.60
4 2180194 21桂北投债01 800,000 81,752,000.00 4.59
5 101901181 19福田汽车MTN001 700,000 70,469,000.00 3.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,830,000.00 5.66
2 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 100,390,000.00 5.58
3 102101534 21赣金控MTN002 1,000,000 99,770,000.00 5.55
4 1880045 18兰轨道债02 900,000 94,482,000.00 5.25
5 2180194 21桂北投债01 800,000 80,912,000.00 4.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 101,290,000.00 5.72
2 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,190,000.00 5.72
3 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 98,960,000.00 5.59
4 1880045 18兰轨道债02 900,000 94,446,000.00 5.34
5 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 70,714,000.00 4.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 100,540,000.00 5.88
2 2028054 20华夏银行 1,000,000 100,440,000.00 5.87
3 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 99,790,000.00 5.83
4 1880045 18兰轨道债02 900,000 93,816,000.00 5.48
5 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 70,707,000.00 4.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 100,470,000.00 5.94
2 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 99,780,000.00 5.90
3 1880045 18兰轨道债02 900,000 94,878,000.00 5.61
4 012001750 20柳州东投SCP002 800,000 80,248,000.00 4.75
5 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 71,624,000.00 4.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 99,890,000.00 5.90
2 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 98,950,000.00 5.85
3 1880045 18兰轨道债02 900,000 95,967,000.00 5.67
4 012001750 20柳州东投SCP002 800,000 79,992,000.00 4.73
5 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 72,170,000.00 4.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 101,160,000.00 5.68
2 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 98,690,000.00 5.54
3 1880045 18兰轨道债02 900,000 96,363,000.00 5.41
4 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 72,401,000.00 4.07
5 101901181 19福田汽车MTN001 700,000 70,875,000.00 3.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901237 19渝外贸MTN001 1,000,000 101,740,000.00 5.75
2 011902191 19新中泰集SCP005 1,000,000 100,580,000.00 5.69
3 150415 15农发15 1,000,000 100,320,000.00 5.67
4 1880045 18兰轨道债02 900,000 97,173,000.00 5.49
5 101900230 19龙建投资MTN001 700,000 72,506,000.00 4.10

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