永赢稳益债券型证券投资基金(002169)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1128

 累计净值：1.2745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：64.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 257,821,273.97 3.62
2 180210 18国开10 2,000,000 214,380,655.74 3.01
3 230201 23国开01 2,000,000 202,821,803.28 2.85
4 2128035 21华夏银行02 1,900,000 196,038,876.71 2.75
5 2128046 21浦发银行02 1,900,000 195,427,097.53 2.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328009 23中信银行01 2,500,000 252,420,792.35 3.19
2 180210 18国开10 2,000,000 221,029,315.07 2.79
3 2228015 22浦发银行03 2,000,000 202,742,666.67 2.56
4 220220 22国开20 2,000,000 202,154,520.55 2.55
5 230201 23国开01 2,000,000 201,940,273.22 2.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 1,500,000 150,278,852.46 2.95
2 102103116 21诸暨国资MTN002 1,100,000 111,753,195.07 2.19
3 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 2.00
4 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 2.00
5 200202 20国开02 900,000 91,619,309.59 1.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,778,493.15 3.33
2 200202 20国开02 900,000 91,179,542.47 2.90
3 102280001 22恒泰MTN001 800,000 82,431,767.67 2.62
4 160417 16农发17 800,000 82,274,761.64 2.61
5 042280058 22汤山建设CP001 800,000 82,082,915.07 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,000,000 206,525,808.22 2.69
2 220210 22国开10 2,000,000 201,965,260.27 2.63
3 210203 21国开03 1,800,000 188,220,082.19 2.45
4 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 155,802,764.38 2.03
5 220205 22国开05 1,500,000 152,793,493.15 1.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 157,771,561.64 2.28
2 112109284 21浦发银行CD284 1,500,000 149,127,128.63 2.15
3 210203 21国开03 1,300,000 133,880,410.96 1.93
4 101900300 19江北国资MTN002 1,000,000 105,080,273.97 1.52
5 102001723 20镜湖开发MTN002 1,000,000 105,051,890.41 1.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900300 19江北国资MTN002 1,000,000 103,633,013.70 1.85
2 012105530 21余杭创投SCP001 1,000,000 100,895,391.78 1.80
3 210216 21国开16 1,000,000 100,886,164.38 1.80
4 210404 21农发04 900,000 91,788,731.51 1.64
5 012280519 22杭州国资SCP002 900,000 90,208,972.60 1.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105530 21余杭创投SCP001 1,000,000 100,080,000.00 1.92
2 210205 21国开05 900,000 93,636,000.00 1.80
3 2128020 21招商银行小微债02 900,000 91,116,000.00 1.75
4 210203 21国开03 800,000 81,688,000.00 1.57
5 210404 21农发04 800,000 79,992,000.00 1.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 900,000 92,646,000.00 1.96
2 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 1.71
3 210404 21农发04 800,000 79,920,000.00 1.69
4 102101320 21江北建投MTN002 700,000 69,825,000.00 1.47
5 1928006 19工商银行二级01 600,000 61,596,000.00 1.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754100 17太仓城投MTN001 600,000 62,052,000.00 2.08
2 101800627 18新建元MTN001 600,000 60,684,000.00 2.04
3 101900799 19海曙广聚MTN001 600,000 60,618,000.00 2.03
4 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 2.02
5 042100094 21太湖新城CP002 600,000 60,300,000.00 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 700,000 70,056,000.00 2.86
2 101754100 17太仓城投MTN001 600,000 62,046,000.00 2.53
3 101900799 19海曙广聚MTN001 600,000 61,020,000.00 2.49
4 101800627 18新建元MTN001 600,000 60,822,000.00 2.48
5 042100094 21太湖新城CP002 600,000 60,054,000.00 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 700,000 70,175,000.00 2.80
2 101800800 18名城建设MTN003 600,000 62,640,000.00 2.50
3 101800627 18新建元MTN001 600,000 60,768,000.00 2.43
4 101900799 19海曙广聚MTN001 600,000 60,672,000.00 2.42
5 101901284 19锡山经开MTN001 600,000 60,138,000.00 2.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000041 20南京旅游MTN001 800,000 80,256,000.00 3.49
2 101800800 18名城建设MTN003 600,000 62,940,000.00 2.74
3 101764046 17张家公资MTN001 600,000 61,956,000.00 2.70
4 101900799 19海曙广聚MTN001 600,000 60,792,000.00 2.65
5 101901284 19锡山经开MTN001 600,000 60,468,000.00 2.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900817 19海宁资产MTN001 800,000 82,952,000.00 2.91
2 102000041 20南京旅游MTN001 800,000 80,424,000.00 2.82
3 101800800 18名城建设MTN003 600,000 64,416,000.00 2.26
4 101764046 17张家公资MTN001 600,000 63,120,000.00 2.22
5 101754025 17苏州高新MTN001 600,000 61,896,000.00 2.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900817 19海宁资产MTN001 800,000 84,344,000.00 2.71
2 101764041 17浦口城乡MTN001 820,000 83,328,400.00 2.68
3 170411 17农发11 800,000 80,784,000.00 2.60
4 102000041 20南京旅游MTN001 800,000 80,928,000.00 2.60
5 102000230 20南京浦口MTN001 700,000 69,930,000.00 2.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034