东方大健康混合型证券投资基金(002173)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0063

 累计净值：1.0063 净值更新日期：2019-12-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.098亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,400 552,104.00 5.71
2 600276 恒瑞医药 6,000 484,080.00 5.01
3 601888 中国国旅 5,000 465,300.00 4.81
4 300015 爱尔眼科 12,000 425,640.00 4.40
5 603883 老百姓 5,500 416,515.00 4.31
6 002007 华兰生物 12,000 411,600.00 4.26
7 600056 中国医药 25,000 323,250.00 3.34
8 300347 泰格医药 4,500 279,225.00 2.89
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 19,000 618,830.00 6.07
2 000661 长春高新 1,700 574,600.00 5.64
3 600276 恒瑞医药 8,400 554,400.00 5.44
4 002007 华兰生物 16,500 503,085.00 4.94
5 002035 华帝股份 40,000 487,200.00 4.78
6 603833 欧派家居 4,504 484,720.48 4.76
7 002507 涪陵榨菜 15,000 457,500.00 4.49
8 601888 中国国旅 5,000 443,250.00 4.35
9 000002 万科A 15,000 417,150.00 4.09
10 002415 海康威视 13,000 358,540.00 3.52
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,400 549,528.00 4.78
2 000661 长春高新 1,600 507,184.00 4.41
3 600340 华夏幸福 16,000 496,320.00 4.32
4 002035 华帝股份 32,000 448,960.00 3.90
5 000002 万 科Ａ 14,000 430,080.00 3.74
6 000538 云南白药 5,000 427,500.00 3.72
7 300347 泰格医药 6,000 397,800.00 3.46
8 002007 华兰生物 8,000 360,000.00 3.13
9 300253 卫宁健康 24,600 359,160.00 3.12
10 300122 智飞生物 7,000 357,700.00 3.11
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 7,000 517,720.00 5.11
2 600276 恒瑞医药 9,000 474,750.00 4.68
3 600436 片仔癀 4,200 363,930.00 3.59
4 000661 长春高新 2,000 350,000.00 3.45
5 300633 开立医疗 12,000 330,600.00 3.26
6 002007 华兰生物 10,000 328,000.00 3.23
7 300253 卫宁健康 24,000 299,040.00 2.95
8 603259 药明康德 4,000 299,440.00 2.95
9 002223 鱼跃医疗 15,000 294,150.00 2.90
10 600161 天坛生物 13,000 276,250.00 2.72
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 13,000 825,500.00 6.65
2 601398 工商银行 125,000 721,250.00 5.81
3 603288 海天味业 6,000 475,200.00 3.83
4 601318 中国平安 6,500 445,250.00 3.59
5 601888 中国国旅 6,000 408,120.00 3.29
6 600436 片仔癀 4,000 405,040.00 3.26
7 300015 爱尔眼科 12,500 403,125.00 3.25
8 000661 长春高新 1,700 402,900.00 3.25
9 002507 涪陵榨菜 15,000 390,750.00 3.15
10 002007 华兰生物 10,000 379,000.00 3.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 14,500 1,098,520.00 7.16
2 000538 云南白药 8,000 855,680.00 5.58
3 601888 中国国旅 12,000 772,920.00 5.04
4 600436 片仔癀 6,600 738,738.00 4.81
5 000661 长春高新 3,200 728,640.00 4.75
6 300015 爱尔眼科 20,000 645,800.00 4.21
7 000963 华东医药 10,500 506,625.00 3.30
8 002507 涪陵榨菜 18,000 462,240.00 3.01
9 300122 智飞生物 10,000 457,400.00 2.98
10 002044 美年健康 20,000 452,000.00 2.95
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 4,800 881,184.00 6.27
2 300009 安科生物 30,000 851,400.00 6.06
3 000423 东阿阿胶 13,000 801,450.00 5.70
4 000538 云南白药 7,000 693,000.00 4.93
5 000513 丽珠集团 6,000 435,600.00 3.10
6 600276 恒瑞医药 5,000 435,050.00 3.10
7 600056 中国医药 18,000 427,860.00 3.04
8 603579 荣泰健康 5,500 406,670.00 2.89
9 300463 迈克生物 16,000 399,200.00 2.84
10 600518 康美药业 17,000 381,990.00 2.72
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 14,000 965,720.00 6.70
2 000423 东阿阿胶 12,400 747,348.00 5.19
3 000538 云南白药 7,000 712,530.00 4.94
4 600196 复星医药 14,000 623,000.00 4.32
5 000661 长春高新 3,300 603,900.00 4.19
6 300122 智飞生物 19,000 533,330.00 3.70
7 000513 丽珠集团 8,000 531,600.00 3.69
8 300347 泰格医药 15,000 527,700.00 3.66
9 300015 爱尔眼科 17,000 523,600.00 3.63
10 600056 中国医药 20,000 497,800.00 3.45
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 17,000 1,018,810.00 6.50
2 000423 东阿阿胶 15,000 973,950.00 6.22
3 000538 云南白药 10,000 907,000.00 5.79
4 300015 爱尔眼科 30,000 759,900.00 4.85
5 000661 长春高新 5,000 742,750.00 4.74
6 300122 智飞生物 27,000 723,330.00 4.62
7 600535 天士力 20,000 703,000.00 4.49
8 600436 片仔癀 12,000 699,120.00 4.46
9 300347 泰格医药 22,000 637,340.00 4.07
10 600750 江中药业 20,000 603,000.00 3.85
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 45,000 1,046,700.00 6.38
2 600056 中国医药 40,000 1,038,000.00 6.33
3 300367 东方网力 50,000 1,032,000.00 6.29
4 600276 恒瑞医药 15,600 789,204.00 4.81
5 000661 长春高新 6,000 774,660.00 4.72
6 600518 康美药业 35,000 760,900.00 4.64
7 600436 片仔癀 12,000 732,480.00 4.47
8 000423 东阿阿胶 10,000 718,900.00 4.38
9 600750 江中药业 20,000 695,000.00 4.24
10 000538 云南白药 6,000 563,100.00 3.43
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300367 东方网力 50,000 1,043,500.00 6.25
2 600056 中国医药 40,000 945,600.00 5.66
3 300015 爱尔眼科 30,000 906,900.00 5.43
4 600276 恒瑞医药 15,000 814,950.00 4.88
5 600887 伊利股份 42,201 798,020.91 4.78
6 600240 华业资本 70,000 760,900.00 4.56
7 600750 江中药业 20,000 722,400.00 4.33
8 002589 瑞康医药 15,000 615,300.00 3.68
9 600079 人福医药 30,000 592,200.00 3.55
10 002007 华兰生物 15,000 537,000.00 3.22
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300367 东方网力 50,000 1,002,000.00 5.54
2 300015 爱尔眼科 30,000 897,000.00 4.96
3 600887 伊利股份 40,000 704,000.00 3.89
4 600535 天士力 15,000 622,350.00 3.44
5 002563 森马服饰 60,000 616,200.00 3.41
6 002481 双塔食品 60,000 544,200.00 3.01
7 600240 华业资本 50,000 537,000.00 2.97
8 002507 涪陵榨菜 40,000 535,200.00 2.96
9 600305 恒顺醋业 45,000 525,600.00 2.91
10 002570 贝因美 40,000 524,800.00 2.90
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002421 达实智能 90,000 1,911,600.00 7.51
2 300012 华测检测 131,000 1,768,500.00 6.95
3 000681 视觉中国 60,400 1,442,956.00 5.67
4 300367 东方网力 50,000 1,213,500.00 4.77
5 300425 环能科技 36,000 1,190,520.00 4.68
6 600570 恒生电子 20,000 1,118,800.00 4.40
7 300015 爱尔眼科 30,000 1,048,800.00 4.12
8 601336 新华保险 25,000 1,030,250.00 4.05
9 002665 首航节能 100,000 945,000.00 3.71
10 002375 亚厦股份 75,700 901,587.00 3.54
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002421 达实智能 125,600 2,194,232.00 5.87
2 300015 爱尔眼科 55,400 2,023,762.00 5.41
3 000681 视觉中国 80,400 1,901,460.00 5.09
4 300012 华测检测 151,000 1,869,380.00 5.00
5 300425 环能科技 50,000 1,583,000.00 4.23
6 300385 雪浪环境 30,200 1,077,234.00 2.88
7 600029 南方航空 150,000 1,059,000.00 2.83
8 300168 万达信息 40,000 1,039,600.00 2.78
9 300424 航新科技 15,000 1,015,800.00 2.72
10 601688 华泰证券 50,000 946,000.00 2.53

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