博时裕乾纯债债券型证券投资基金A类(002175)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0898

 累计净值：1.2901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何平 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-01-15

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 3,600,000 376,873,081.97 18.40
2 220208 22国开08 3,600,000 364,559,114.75 17.80
3 200405 20农发05 2,200,000 221,772,983.61 10.83
4 220313 22进出13 2,000,000 205,379,726.03 10.03
5 220303 22进出03 2,000,000 202,206,939.89 9.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 6,800,000 692,263,101.37 33.81
2 220208 22国开08 4,600,000 463,267,131.15 22.63
3 220214 22国开14 2,800,000 280,596,521.74 13.70
4 220313 22进出13 2,000,000 204,208,876.71 9.97
5 230201 23国开01 2,000,000 201,940,273.22 9.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 300,000 30,418,380.82 62.11
2 230205 23国开05 200,000 20,038,907.10 40.92
3 190203 19国开03 100,000 10,129,342.47 20.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,608,575.34 51.80
2 210218 21国开18 300,000 30,285,435.62 30.40
3 150218 15国开18 100,000 10,417,786.30 10.46
4 180408 18农发08 100,000 10,351,594.52 10.39
5 220025 22附息国债25 100,000 10,006,353.59 10.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 57.92
2 150218 15国开18 100,000 10,397,517.81 19.42
3 180408 18农发08 100,000 10,311,446.58 19.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 300,000 30,661,569.86 53.29
2 150218 15国开18 100,000 10,615,249.32 18.45
3 180408 18农发08 100,000 10,249,298.63 17.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,300,000 135,446,109.59 15.11
2 200208 20国开08 1,000,000 102,700,739.73 11.46
3 180309 18进出09 700,000 74,055,915.07 8.26
4 210203 21国开03 700,000 71,520,534.25 7.98
5 180408 18农发08 500,000 53,016,739.73 5.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,300,000 132,613,000.00 14.86
2 210202 21国开02 1,300,000 131,170,000.00 14.70
3 200407 20农发07 1,100,000 111,012,000.00 12.44
4 210302 21进出02 1,000,000 100,400,000.00 11.25
5 180309 18进出09 700,000 71,848,000.00 8.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,300,000 132,548,000.00 11.55
2 210403 21农发03 1,300,000 131,651,000.00 11.47
3 210202 21国开02 1,300,000 130,728,000.00 11.39
4 200407 20农发07 900,000 90,603,000.00 7.89
5 180309 18进出09 700,000 71,960,000.00 6.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,500,000 150,825,000.00 17.98
2 200312 20进出12 1,400,000 140,560,000.00 16.76
3 180211 18国开11 800,000 81,408,000.00 9.71
4 180309 18进出09 700,000 71,967,000.00 8.58
5 160404 16农发04 700,000 70,553,000.00 8.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 1,100,000 111,364,000.00 13.40
2 180309 18进出09 700,000 71,841,000.00 8.64
3 200312 20进出12 700,000 70,049,000.00 8.43
4 180204 18国开04 600,000 61,860,000.00 7.44
5 150209 15国开09 500,000 50,735,000.00 6.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,500,000 254,750,000.00 16.06
2 180412 18农发12 1,500,000 150,855,000.00 9.51
3 1828016 18民生银行01 1,200,000 120,972,000.00 7.63
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,200,000 120,444,000.00 7.59
5 1920068 19长沙银行小微债01 1,000,000 100,450,000.00 6.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,500,000 253,150,000.00 16.07
2 180412 18农发12 1,500,000 150,585,000.00 9.56
3 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,400,000 140,868,000.00 8.94
4 1828016 18民生银行01 1,200,000 121,596,000.00 7.72
5 1920068 19长沙银行小微债01 1,000,000 100,800,000.00 6.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,500,000 257,075,000.00 16.12
2 190202 19国开02 2,000,000 201,800,000.00 12.66
3 180412 18农发12 1,500,000 151,815,000.00 9.52
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,400,000 141,806,000.00 8.89
5 1828016 18民生银行01 1,200,000 122,460,000.00 7.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,500,000 260,700,000.00 16.31
2 190202 19国开02 2,000,000 203,040,000.00 12.70
3 180412 18农发12 1,500,000 152,640,000.00 9.55
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,400,000 142,464,000.00 8.91
5 1828016 18民生银行01 1,200,000 122,844,000.00 7.68

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