泰信天天收益货币市场基金B类(002234)

管理费： 0.230% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6396

 7 日年化：2.3200% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊江 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：359.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311127 23平安银行CD127 6,000,000 596,775,345.90 1.65
2 190203 19国开03 5,000,000 513,229,760.07 1.42
3 112309160 23浦发银行CD160 5,000,000 498,086,610.60 1.37
4 112399800 23浙江泰隆商行CD049 5,000,000 497,874,212.00 1.37
5 112322071 23邮储银行CD071 5,000,000 495,506,968.57 1.37
6 112319210 23恒丰银行CD210 5,000,000 493,859,917.76 1.36
7 210202 21国开02 4,500,000 461,146,292.07 1.27
8 220216 22国开16 4,500,000 456,758,855.21 1.26
9 112315325 23民生银行CD325 4,000,000 399,320,416.33 1.10
10 112383213 23南京银行CD100 4,000,000 394,064,713.74 1.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320102 23广发银行CD102 6,000,000 595,314,579.76 1.62
2 112311075 23平安银行CD075 5,000,000 498,391,601.48 1.36
3 112399800 23浙江泰隆商行CD049 5,000,000 494,577,443.96 1.35
4 112311096 23平安银行CD096 5,000,000 497,339,434.90 1.35
5 112319210 23恒丰银行CD210 5,000,000 492,095,090.92 1.34
6 112315185 23民生银行CD185 4,000,000 399,466,691.22 1.09
7 239932 23贴现国债32 4,000,000 399,013,799.16 1.09
8 220216 22国开16 3,500,000 353,270,149.80 0.96
9 220306 22进出06 3,400,000 345,126,280.58 0.94
10 210015 21附息国债15 3,000,000 305,938,482.11 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 4,200,000 427,537,760.03 1.56
2 112219279 22恒丰银行CD279 4,000,000 398,349,895.95 1.46
3 180408 18农发08 3,200,000 333,014,427.35 1.22
4 220206 22国开06 3,000,000 304,610,576.26 1.11
5 112306062 23交通银行CD062 3,000,000 299,233,908.03 1.10
6 112311011 23平安银行CD011 3,000,000 299,253,526.95 1.10
7 112209118 22浦发银行CD118 3,000,000 298,537,369.96 1.09
8 112206205 22交通银行CD205 3,000,000 298,237,043.70 1.09
9 112317043 23光大银行CD043 3,000,000 299,135,832.70 1.09
10 112309041 23浦发银行CD041 3,000,000 298,937,049.63 1.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 5,000,000 510,178,858.96 2.02
2 112219279 22恒丰银行CD279 4,000,000 395,887,494.39 1.57
3 112288788 22三井住友银行CD020 3,000,000 299,750,848.20 1.19
4 112220162 22广发银行CD162 3,000,000 299,540,345.74 1.19
5 229959 22贴现国债59 3,000,000 299,749,302.47 1.19
6 112210074 22兴业银行CD074 3,000,000 299,281,093.62 1.18
7 112217024 22光大银行CD024 3,000,000 299,225,493.48 1.18
8 112209118 22浦发银行CD118 3,000,000 296,814,527.55 1.18
9 112221409 22渤海银行CD409 3,000,000 299,038,806.05 1.18
10 112283187 22北京农商银行CD202 2,800,000 279,798,746.34 1.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203686 22进出686 5,000,000 499,339,073.38 1.50
2 2203685 22进出685 5,000,000 499,410,723.35 1.50
3 112285954 22广州农村商业银行CD096 5,000,000 498,798,294.56 1.50
4 227712 22贴现国开12 4,000,000 399,831,409.00 1.20
5 112219279 22恒丰银行CD279 4,000,000 394,614,960.30 1.19
6 112291071 22浙江泰隆商行CD011 3,000,000 299,661,080.39 0.90
7 112220162 22广发银行CD162 3,000,000 298,262,600.62 0.90
8 112115338 21民生银行CD338 3,000,000 299,230,663.25 0.90
9 112108155 21中信银行CD155 3,000,000 299,701,058.79 0.90
10 112209118 22浦发银行CD118 3,000,000 295,063,675.64 0.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219075 22恒丰银行CD075 5,000,000 497,610,745.87 1.67
2 2203674 22进出674 4,000,000 399,287,828.06 1.34
3 112217065 22光大银行CD065 4,000,000 399,673,549.58 1.34
4 112121496 21渤海银行CD496 3,000,000 299,937,275.56 1.01
5 229914 22贴现国债14 3,000,000 299,842,706.75 1.01
6 229918 22贴现国债18 3,000,000 299,455,331.75 1.00
7 112291071 22浙江泰隆商行CD011 3,000,000 298,106,975.04 1.00
8 112281100 22台州银行CD015 3,000,000 298,772,691.23 1.00
9 112115338 21民生银行CD338 3,000,000 297,663,931.62 1.00
10 112209118 22浦发银行CD118 3,000,000 293,323,151.66 0.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229905 22贴现国债05 5,000,000 499,071,921.79 1.81
2 112217027 22光大银行CD027 5,000,000 498,301,444.13 1.81
3 112219075 22恒丰银行CD075 5,000,000 494,477,149.47 1.79
4 112120279 21广发银行CD279 4,000,000 398,479,517.22 1.45
5 112209056 22浦发银行CD056 4,000,000 398,053,401.54 1.44
6 2203661 22进出661 3,500,000 349,892,935.62 1.27
7 210206 21国开06 3,100,000 317,337,043.05 1.15
8 112218002 22华夏银行CD002 3,000,000 299,284,497.86 1.09
9 112217041 22光大银行CD041 3,000,000 298,649,336.89 1.08
10 112206086 22交通银行CD086 3,000,000 298,655,051.51 1.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120279 21广发银行CD279 4,000,000 395,910,794.09 1.72
2 112185149 21浙江泰隆商行CD019 3,400,000 339,505,044.60 1.48
3 210201 21国开01 3,000,000 300,038,726.35 1.31
4 210206 21国开06 3,000,000 300,142,734.12 1.31
5 112111244 21平安银行CD244 3,000,000 299,040,565.79 1.30
6 112111075 21平安银行CD075 3,000,000 298,850,784.77 1.30
7 112115332 21民生银行CD332 3,000,000 299,118,001.74 1.30
8 112118318 21华夏银行CD318 3,000,000 296,551,113.37 1.29
9 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 249,583,023.49 1.09
10 2103686 21进出686 2,500,000 249,868,208.11 1.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115225 21民生银行CD225 3,100,000 309,222,022.75 1.97
2 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 247,991,046.07 1.58
3 112197519 21宁波银行CD078 2,100,000 209,818,012.86 1.34
4 112010435 20兴业银行CD435 2,000,000 199,731,667.26 1.27
5 112111017 21平安银行CD017 2,000,000 199,801,616.13 1.27
6 210206 21国开06 2,000,000 200,211,426.29 1.27
7 200314 20进出14 2,000,000 200,146,257.94 1.27
8 112009424 20浦发银行CD424 2,000,000 199,826,245.86 1.27
9 200409 20农发09 2,000,000 200,087,810.60 1.27
10 112181423 21苏州银行CD195 2,000,000 199,131,836.95 1.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017183 20光大银行CD183 3,000,000 299,091,099.31 1.93
2 112111017 21平安银行CD017 3,000,000 297,754,255.79 1.92
3 112197519 21宁波银行CD078 3,000,000 297,754,296.23 1.92
4 112119137 21恒丰银行CD137 2,600,000 259,605,161.82 1.68
5 112115181 21民生银行CD181 2,000,000 198,856,192.32 1.29
6 112111146 21平安银行CD146 2,000,000 198,842,615.04 1.29
7 112017155 20光大银行CD155 2,000,000 199,678,738.83 1.29
8 112106131 21交通银行CD131 2,000,000 199,640,460.94 1.29
9 112014121 20江苏银行CD121 2,000,000 199,485,362.27 1.29
10 112191644 21江苏江南农村商业银行CD006 2,000,000 199,514,759.20 1.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006049 20交通银行CD049 4,000,000 399,547,106.88 3.80
2 112009160 20浦发银行CD160 3,000,000 299,336,669.10 2.84
3 112120067 21广发银行CD067 2,000,000 199,190,548.67 1.89
4 112108028 21中信银行CD028 2,000,000 199,252,030.90 1.89
5 112119053 21恒丰银行CD053 2,000,000 199,134,072.33 1.89
6 112017155 20光大银行CD155 2,000,000 198,355,358.44 1.89
7 112015183 20民生银行CD183 1,500,000 149,715,725.77 1.42
8 112119044 21恒丰银行CD044 1,500,000 149,513,768.61 1.42
9 200211 20国开11 1,200,000 119,859,987.53 1.14
10 160416 16农发16 1,000,000 100,075,792.92 0.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006049 20交通银行CD049 4,000,000 396,840,496.54 4.69
2 112015486 20民生银行CD486 3,000,000 299,387,930.98 3.54
3 112009160 20浦发银行CD160 3,000,000 297,287,380.59 3.51
4 112010023 20兴业银行CD023 2,000,000 199,779,591.09 2.36
5 112015504 20民生银行CD504 2,000,000 199,510,896.60 2.36
6 112015183 20民生银行CD183 1,500,000 148,696,791.92 1.76
7 160206 16国开06 1,100,000 110,005,614.85 1.30
8 112074872 20宁波银行CD232 1,000,000 99,919,318.79 1.18
9 112010032 20兴业银行CD032 1,000,000 99,853,470.23 1.18
10 112009421 20浦发银行CD421 1,000,000 99,884,655.61 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003055 20农业银行CD055 2,100,000 209,659,530.60 5.59
2 200201 20国开01 1,000,000 99,965,624.42 2.67
3 112019244 20恒丰银行CD244 1,000,000 99,852,661.81 2.66
4 111970221 19杭州银行CD104 1,000,000 99,890,126.16 2.66
5 112003058 20农业银行CD058 1,000,000 99,846,920.64 2.66
6 111914178 19江苏银行CD178 1,000,000 99,893,957.39 2.66
7 112015342 20民生银行CD342 1,000,000 99,678,203.89 2.66
8 112005072 20建设银行CD072 1,000,000 99,022,263.20 2.64
9 112011145 20平安银行CD145 1,000,000 98,782,354.60 2.63
10 112008136 20中信银行CD136 900,000 89,873,252.42 2.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906185 19交通银行CD185 3,000,000 299,881,365.29 10.63
2 111903099 19农业银行CD099 2,000,000 199,585,589.85 7.08
3 011902508 19首钢SCP011 1,000,000 100,367,751.02 3.56
4 209917 20贴现国债17 800,000 79,959,590.80 2.84
5 111914123 19江苏银行CD123 800,000 79,969,538.13 2.84
6 112010126 20兴业银行CD126 800,000 79,908,714.68 2.83
7 111915268 19民生银行CD268 700,000 69,996,001.78 2.48
8 111915312 19民生银行CD312 500,000 49,939,534.19 1.77
9 112014037 20江苏银行CD037 500,000 49,981,954.49 1.77
10 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,931,479.94 1.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908140 19中信银行CD140 500,000 49,984,005.03 7.40
2 111910165 19兴业银行CD165 400,000 39,974,021.52 5.92
3 111903184 19农业银行CD184 300,000 29,942,541.52 4.43
4 111910209 19兴业银行CD209 300,000 29,899,835.04 4.43
5 011902646 19宝钢SCP017 200,000 20,026,089.99 2.97
6 111917027 19光大银行CD027 200,000 19,961,711.02 2.96
7 111906137 19交通银行CD137 200,000 19,969,896.22 2.96
8 072000068 20中信证券CP005 200,000 20,004,785.55 2.96
9 012000115 20宁沪高SCP004 200,000 20,008,393.00 2.96
10 012000390 20电网SCP013 200,000 20,011,356.35 2.96

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