创金合信尊享纯债债券型证券投资基金A类(002336)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0199

 累计净值：1.2703 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 266,226,536.99 24.21
2 200208 20国开08 2,000,000 203,355,027.32 18.49
3 200212 20国开12 1,200,000 122,881,114.75 11.17
4 180214 18国开14 700,000 75,170,027.40 6.83
5 220220 22国开20 700,000 71,319,816.44 6.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 264,935,013.70 24.19
2 200208 20国开08 2,000,000 202,382,131.15 18.48
3 200212 20国开12 1,200,000 126,325,249.32 11.54
4 180214 18国开14 700,000 74,703,808.22 6.82
5 210208 21国开08 700,000 72,435,654.79 6.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 262,834,854.79 24.27
2 200208 20国开08 2,000,000 205,701,479.45 18.99
3 200212 20国开12 1,200,000 124,821,994.52 11.52
4 180214 18国开14 700,000 73,727,547.95 6.81
5 160417 16农发17 700,000 72,384,430.14 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 270,118,060.27 25.05
2 200208 20国开08 2,000,000 204,776,273.97 18.99
3 200212 20国开12 1,200,000 124,253,720.55 11.52
4 104985 21广东债11 700,000 75,886,615.38 7.04
5 180214 18国开14 700,000 73,396,246.58 6.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,600,000 269,268,536.99 24.33
2 160207 16国开07 2,400,000 246,036,295.89 22.23
3 180204 18国开04 2,200,000 228,397,550.68 20.63
4 200212 20国开12 1,900,000 196,199,517.81 17.72
5 2028054 20华夏银行 500,000 52,203,402.74 4.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 4,600,000 468,548,942.47 42.71
2 190305 19进出05 2,600,000 266,885,013.70 24.33
3 200212 20国开12 1,900,000 199,843,978.08 18.21
4 1920045 19杭州银行债 800,000 82,862,750.68 7.55
5 2028054 20华夏银行 500,000 51,701,493.15 4.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 276,630,238.36 23.24
2 160207 16国开07 2,600,000 262,965,780.82 22.10
3 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 103,715,917.81 8.71
4 1920045 19杭州银行债 800,000 82,368,328.77 6.92
5 210017 21附息国债17 800,000 81,351,823.20 6.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 277,452,000.00 23.44
2 160207 16国开07 2,600,000 262,444,000.00 22.17
3 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 100,920,000.00 8.53
4 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,780,000.00 8.51
5 210202 21国开02 800,000 80,720,000.00 6.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 277,911,000.00 23.68
2 160207 16国开07 2,600,000 262,236,000.00 22.35
3 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 8.64
4 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 100,900,000.00 8.60
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,740,000.00 8.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 278,451,000.00 23.95
2 160207 16国开07 2,600,000 261,716,000.00 22.51
3 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 100,810,000.00 8.67
4 1620033 16江西银行绿色金融02 1,000,000 100,750,000.00 8.66
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 8.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 278,370,000.00 24.19
2 160207 16国开07 2,600,000 260,832,000.00 22.66
3 200403 20农发03 1,500,000 149,895,000.00 13.02
4 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 101,420,000.00 8.81
5 1620033 16江西银行绿色金融02 1,000,000 100,740,000.00 8.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 279,882,000.00 24.49
2 160207 16国开07 2,600,000 261,300,000.00 22.86
3 200403 20农发03 1,500,000 149,355,000.00 13.07
4 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 101,080,000.00 8.84
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,910,000.00 8.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,700,000 278,937,000.00 24.70
2 160207 16国开07 2,600,000 259,610,000.00 22.99
3 200403 20农发03 1,500,000 148,575,000.00 13.15
4 1920031 19西安银行小微债01 1,000,000 100,860,000.00 8.93
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,640,000.00 8.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,600,000 1,080,246,000.00 35.42
2 150221 15国开21 8,000,000 816,160,000.00 26.76
3 180204 18国开04 2,700,000 283,554,000.00 9.30
4 160207 16国开07 2,600,000 262,782,000.00 8.62
5 180408 18农发08 1,500,000 156,390,000.00 5.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 10,600,000 1,094,238,000.00 35.73
2 150221 15国开21 8,000,000 825,120,000.00 26.94
3 180204 18国开04 2,700,000 288,252,000.00 9.41
4 160207 16国开07 2,600,000 266,344,000.00 8.70
5 180408 18农发08 1,500,000 158,625,000.00 5.18

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