招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金A类(002341)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1194

 累计净值：1.3334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 800,000 81,921,380.82 5.27
2 2228026 22华夏银行02 800,000 81,217,678.69 5.22
3 2128042 21兴业银行二级02 600,000 62,669,769.86 4.03
4 101900134 19首钢MTN001 600,000 62,088,769.32 3.99
5 155616 19恒健02 600,000 60,827,510.14 3.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 800,000 81,512,482.19 5.26
2 2228026 22华夏银行02 800,000 80,858,404.37 5.22
3 155616 19恒健02 600,000 62,405,352.33 4.03
4 2128042 21兴业银行二级02 600,000 62,213,799.45 4.02
5 101900134 19首钢MTN001 600,000 61,707,738.08 3.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228026 22华夏银行02 800,000 82,162,993.97 5.38
2 210202 21国开02 800,000 80,910,115.07 5.30
3 155616 19恒健02 600,000 61,859,404.93 4.05
4 101900134 19首钢MTN001 600,000 61,164,348.49 4.00
5 2128042 21兴业银行二级02 600,000 60,952,589.59 3.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 100,835,490.41 6.66
2 2228026 22华夏银行02 800,000 81,556,396.71 5.38
3 220401 22农发01 800,000 81,225,161.64 5.36
4 101900134 19首钢MTN001 600,000 62,985,800.55 4.16
5 155616 19恒健02 600,000 61,486,467.95 4.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 103,868,509.59 6.82
2 2228026 22华夏银行02 800,000 81,627,875.07 5.36
3 220401 22农发01 800,000 80,852,317.81 5.31
4 101900134 19首钢MTN001 600,000 63,126,769.32 4.14
5 155616 19恒健02 600,000 61,715,510.14 4.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 102,557,528.77 6.83
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,889,747.95 6.65
3 112110288 21兴业银行CD288 1,000,000 99,898,075.07 6.65
4 2228026 22华夏银行02 800,000 80,475,353.42 5.36
5 220401 22农发01 800,000 80,415,473.97 5.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 101,423,189.04 6.81
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 99,272,481.10 6.67
3 112110288 21兴业银行CD288 1,000,000 99,273,176.71 6.67
4 210206 21国开06 800,000 81,902,158.90 5.50
5 155616 19恒健02 600,000 62,201,404.93 4.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 100,600,000.00 6.48
2 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,430,000.00 6.27
3 112110288 21兴业银行CD288 1,000,000 97,430,000.00 6.27
4 190202 19国开02 800,000 80,032,000.00 5.15
5 101900134 19首钢MTN001 600,000 61,974,000.00 3.99
6 155616 19恒健02 600,000 61,314,000.00 3.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108132 21中信银行CD132 1,000,000 97,330,000.00 6.32
2 112110288 21兴业银行CD288 1,000,000 97,330,000.00 6.32
3 190202 19国开02 800,000 80,184,000.00 5.21
4 101900134 19首钢MTN001 600,000 61,674,000.00 4.01
5 155616 19恒健02 600,000 60,972,000.00 3.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 70,231,000.00 4.62
2 101900134 19首钢MTN001 600,000 61,362,000.00 4.04
3 155616 19恒健02 600,000 60,690,000.00 4.00
4 112106059 21交通银行CD059 600,000 58,272,000.00 3.84
5 101800944 18鲁能源MTN001 500,000 52,555,000.00 3.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 730,000 73,386,900.00 4.88
2 101900134 19首钢MTN001 600,000 60,852,000.00 4.04
3 155616 19恒健02 600,000 60,336,000.00 4.01
4 112106059 21交通银行CD059 600,000 58,212,000.00 3.87
5 101800944 18鲁能源MTN001 500,000 52,000,000.00 3.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 700,000 70,294,000.00 4.68
2 101900134 19首钢MTN001 600,000 60,726,000.00 4.04
3 155616 19恒健02 600,000 60,162,000.00 4.01
4 101800944 18鲁能源MTN001 500,000 52,160,000.00 3.47
5 101900612 19中电投MTN006 500,000 50,755,000.00 3.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,200,000 120,936,000.00 5.02
2 101801032 18陕煤化MTN003 800,000 82,304,000.00 3.42
3 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 81,872,000.00 3.40
4 101901077 19中铝集MTN005 700,000 69,692,000.00 2.89
5 101801342 18首钢MTN005 600,000 61,248,000.00 2.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,100,000 110,209,000.00 3.54
2 101801032 18陕煤化MTN003 900,000 94,590,000.00 3.04
3 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 82,792,000.00 2.66
4 101901077 19中铝集MTN005 700,000 70,812,000.00 2.28
5 101800894 18中建MTN001 600,000 62,988,000.00 2.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,100,000 110,583,000.00 3.54
2 101801032 18陕煤化MTN003 900,000 95,427,000.00 3.05
3 101801461 18陕煤化MTN006 800,000 83,536,000.00 2.67
4 101901077 19中铝集MTN005 700,000 71,610,000.00 2.29
5 011902209 19西江SCP005 700,000 70,441,000.00 2.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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