博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金C类(002357)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1210

 累计净值：1.2650 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 500,000 50,354,098.36 8.12
2 230012 23附息国债12 500,000 50,372,975.54 8.12
3 210208 21国开08 300,000 30,369,713.11 4.90
4 230410 23农发10 300,000 30,146,204.92 4.86
5 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,329,975.89 3.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 300,000 31,043,852.05 5.04
2 230004 23附息国债04 300,000 30,825,729.28 5.00
3 220203 22国开03 300,000 30,438,616.44 4.94
4 220403 22农发03 300,000 30,393,885.25 4.93
5 220025 22附息国债25 300,000 30,326,282.61 4.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 500,000 50,097,008.20 7.84
2 112211080 22平安银行CD080 500,000 49,668,462.60 7.77
3 220025 22附息国债25 300,000 30,128,900.55 4.71
4 220203 22国开03 300,000 29,925,410.96 4.68
5 150218 15国开18 200,000 20,930,010.96 3.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 500,000 51,110,452.05 8.10
2 112211080 22平安银行CD080 500,000 49,370,091.37 7.82
3 220203 22国开03 300,000 30,560,383.56 4.84
4 220208 22国开08 300,000 30,376,980.82 4.81
5 220025 22附息国债25 300,000 30,019,060.77 4.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 500,000 51,036,520.55 8.03
2 220008 22附息国债08 400,000 41,721,202.19 6.57
3 220312 22进出12 400,000 40,452,372.60 6.37
4 220303 22进出03 300,000 30,379,693.15 4.78
5 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 21,197,495.89 3.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 63,691,495.89 10.16
2 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 3.36
3 2080298 20汇金小微债01 200,000 20,978,547.95 3.35
4 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 20,980,082.19 3.35
5 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 20,940,772.60 3.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 20,702,553.42 4.31
2 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 20,659,626.30 4.30
3 2080298 20汇金小微债01 200,000 20,681,030.14 4.30
4 175267 20巨化01 200,000 20,579,380.82 4.28
5 149259 20怡亚03 200,000 20,471,846.58 4.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 20,368,000.00 4.27
2 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 20,356,000.00 4.26
3 2080298 20汇金小微债01 200,000 20,350,000.00 4.26
4 175267 20巨化01 200,000 20,306,000.00 4.25
5 042100025 21景国资CP001 200,000 20,180,000.00 4.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080298 20汇金小微债01 200,000 20,442,000.00 4.33
2 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 20,392,000.00 4.32
3 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 20,406,000.00 4.32
4 200212 20国开12 200,000 20,274,000.00 4.30
5 175267 20巨化01 200,000 20,250,000.00 4.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 40,200,000.00 8.65
2 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 6.54
3 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 6.53
4 2080298 20汇金小微债01 200,000 20,326,000.00 4.37
5 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 20,290,000.00 4.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 39,980,000.00 8.74
2 101677004 16大足国资MTN001 200,000 20,348,000.00 4.45
3 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 20,120,000.00 4.40
4 042100025 21景国资CP001 200,000 20,058,000.00 4.38
5 175267 20巨化01 200,000 20,018,000.00 4.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101677004 16大足国资MTN001 200,000 20,350,000.00 4.49
2 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 4.47
3 200016 20附息国债16 200,000 20,214,000.00 4.46
4 102001922 20晋江国资MTN003 200,000 19,978,000.00 4.41
5 175267 20巨化01 200,000 19,884,000.00 4.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901397 19池州建设MTN001 100,000 10,485,000.00 4.31
2 101800719 18淮北建投MTN003 100,000 10,290,000.00 4.23
3 101900288 19东湖高新MTN001 100,000 10,219,000.00 4.20
4 101900305 19庐江城投MTN001 100,000 10,224,000.00 4.20
5 101901556 19金阳投资MTN002 100,000 10,210,000.00 4.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901397 19池州建设MTN001 100,000 10,531,000.00 4.15
2 101800719 18淮北建投MTN003 100,000 10,503,000.00 4.13
3 101900305 19庐江城投MTN001 100,000 10,291,000.00 4.05
4 101900288 19东湖高新MTN001 100,000 10,253,000.00 4.04
5 101761028 17镇国投MTN001 100,000 10,158,000.00 4.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901397 19池州建设MTN001 100,000 10,659,000.00 4.21
2 101800719 18淮北建投MTN003 100,000 10,552,000.00 4.17
3 101900305 19庐江城投MTN001 100,000 10,366,000.00 4.10
4 155809 19油气01 100,000 10,233,000.00 4.05
5 101900288 19东湖高新MTN001 100,000 10,228,000.00 4.04

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