中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(002430)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1010

 累计净值：1.4950 净值更新日期：2023-07-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.120亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 46,300 648,200.00 2.96
2 688066 航天宏图 8,577 522,339.30 2.38
3 300130 新国都 17,400 492,942.00 2.25
4 002517 恺英网络 29,800 469,052.00 2.14
5 300494 盛天网络 18,360 455,144.40 2.08
6 688569 铁科轨道 10,726 451,242.82 2.06
7 003021 兆威机电 3,900 342,147.00 1.56
8 002463 沪电股份 15,400 322,476.00 1.47
9 300533 冰川网络 6,200 309,752.00 1.41
10 301391 卡莱特 2,600 304,642.00 1.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 320,900 1,739,278.00 1.98
2 300394 天孚通信 31,100 1,608,492.00 1.83
3 300454 深信服 10,700 1,583,172.00 1.80
4 603019 中科曙光 37,100 1,422,043.00 1.62
5 002351 漫步者 97,200 1,406,484.00 1.60
6 002368 太极股份 31,200 1,316,016.00 1.50
7 300496 中科创达 11,800 1,278,530.00 1.46
8 002154 报喜鸟 237,800 1,217,536.00 1.39
9 002555 三七互娱 41,300 1,174,985.00 1.34
10 300593 新雷能 35,700 1,123,122.00 1.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 19,266 3,468,843.30 1.89
2 002121 科陆电子 367,900 3,414,112.00 1.86
3 301327 华宝新能 17,932 3,373,646.04 1.84
4 600859 王府井 118,200 3,326,148.00 1.81
5 300360 炬华科技 199,200 2,898,360.00 1.58
6 688226 威腾电气 89,407 2,347,827.82 1.28
7 002129 TCL中环 61,400 2,312,324.00 1.26
8 300682 朗新科技 99,700 2,191,406.00 1.20
9 001979 招商蛇口 154,700 1,953,861.00 1.07
10 601666 平煤股份 163,700 1,769,597.00 0.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300217 东方电热 1,799,400 11,282,238.00 2.94
2 601669 中国电建 1,576,900 10,990,993.00 2.86
3 000983 山西焦煤 626,900 9,390,962.00 2.44
4 601666 平煤股份 635,100 8,662,764.00 2.25
5 300332 天壕环境 648,300 7,909,260.00 2.06
6 002384 东山精密 255,000 5,903,250.00 1.54
7 300763 锦浪科技 24,366 4,997,222.94 1.30
8 300260 新莱应材 38,700 3,811,176.00 0.99
9 603737 三棵树 43,500 3,810,165.00 0.99
10 600938 中国海油 238,004 3,733,161.68 0.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 2,908,200 22,887,534.00 3.03
2 601225 陕西煤业 1,047,900 22,194,522.00 2.94
3 600499 科达制造 1,060,817 21,895,262.88 2.90
4 600188 兖矿能源 508,500 20,075,580.00 2.66
5 600256 广汇能源 1,587,700 16,734,358.00 2.21
6 601888 中国中免 69,327 16,148,338.11 2.14
7 601666 平煤股份 1,116,905 15,178,738.95 2.01
8 002268 卫士通 330,600 14,186,046.00 1.88
9 600298 安琪酵母 237,700 11,587,875.00 1.53
10 000858 五粮液 57,400 11,590,782.00 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证券 2,306,800 25,328,664.00 2.89
2 601669 中国电建 3,335,900 24,318,711.00 2.78
3 002314 南山控股 5,375,400 23,382,990.00 2.67
4 300896 爱美客 43,905 20,854,875.00 2.38
5 000776 广发证券 1,086,900 19,107,702.00 2.18
6 601666 平煤股份 1,083,805 18,554,741.60 2.12
7 001979 招商蛇口 1,145,400 17,364,264.00 1.98
8 000983 山西焦煤 1,375,010 17,077,624.20 1.95
9 002140 东华科技 1,459,600 16,770,804.00 1.92
10 600863 内蒙华电 5,270,800 16,234,064.00 1.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688733 壹石通 172,246 13,723,341.36 1.50
2 002171 楚江新材 763,400 10,122,684.00 1.10
3 600372 中航电子 447,722 10,024,495.58 1.09
4 002025 航天电器 116,800 9,805,360.00 1.07
5 002484 江海股份 358,200 9,786,024.00 1.07
6 002352 顺丰控股 139,900 9,641,908.00 1.05
7 600456 宝钛股份 134,400 9,647,232.00 1.05
8 002372 伟星新材 390,700 9,501,824.00 1.04
9 300095 华伍股份 496,700 9,377,696.00 1.02
10 600048 保利发展 589,100 9,207,633.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 64,900 13,421,320.00 1.49
2 300059 东方财富 386,800 13,294,316.00 1.47
3 600519 贵州茅台 7,200 13,176,000.00 1.46
4 600399 抚顺特钢 586,600 12,752,684.00 1.41
5 688733 壹石通 164,693 12,130,347.18 1.34
6 002171 楚江新材 1,110,600 11,228,166.00 1.24
7 002092 中泰化学 762,900 10,222,860.00 1.13
8 688018 乐鑫科技 46,168 9,663,424.08 1.07
9 002466 天齐锂业 90,100 9,152,358.00 1.01
10 002241 歌尔股份 208,800 8,999,280.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 32,289 14,681,808.30 2.03
2 600519 贵州茅台 5,600 11,517,520.00 1.59
3 000858 五粮液 37,500 11,170,875.00 1.54
4 600900 长江电力 501,000 10,340,640.00 1.43
5 601888 中国中免 31,700 9,513,170.00 1.31
6 002415 海康威视 141,200 9,107,400.00 1.26
7 603901 永创智能 504,710 9,099,921.30 1.26
8 600276 恒瑞医药 130,316 8,857,578.52 1.22
9 603267 鸿远电子 68,500 8,762,520.00 1.21
10 300059 东方财富 258,600 8,479,494.00 1.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 105,600 32,322,048.00 3.31
2 601899 紫金矿业 2,535,771 24,394,117.02 2.50
3 600309 万华化学 198,400 20,951,040.00 2.14
4 600570 恒生电子 242,200 20,344,800.00 2.08
5 600519 贵州茅台 9,800 19,688,200.00 2.01
6 600456 宝钛股份 384,500 14,910,910.00 1.53
7 000538 云南白药 110,900 13,364,559.00 1.37
8 002352 顺丰控股 139,500 11,302,290.00 1.16
9 600009 上海机场 187,700 10,867,830.00 1.11
10 601012 隆基股份 121,700 10,709,600.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 264,311 29,460,104.06 2.22
2 300751 迈为股份 36,564 24,754,193.64 1.86
3 601318 中国平安 233,500 20,309,830.00 1.53
4 300558 贝达药业 144,598 15,525,487.26 1.17
5 600900 长江电力 744,800 14,270,368.00 1.07
6 002352 顺丰控股 141,100 12,449,253.00 0.94
7 600519 贵州茅台 4,900 9,790,200.00 0.74
8 000538 云南白药 79,400 9,019,840.00 0.68
9 603517 绝味食品 85,800 6,652,932.00 0.50
10 603993 洛阳钼业 967,600 6,047,500.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 77,264 26,176,270.56 3.01
2 002271 东方雨虹 317,503 17,113,411.70 1.97
3 600519 贵州茅台 9,900 16,518,150.00 1.90
4 300750 宁德时代 70,704 14,791,276.80 1.70
5 002352 顺丰控股 181,100 14,705,320.00 1.69
6 600660 福耀玻璃 292,800 9,483,792.00 1.09
7 603185 上机数控 121,120 8,781,200.00 1.01
8 600900 长江电力 424,200 8,114,946.00 0.93
9 000333 美的集团 108,300 7,862,580.00 0.90
10 600030 中信证券 244,000 7,327,320.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 58,100 17,253,376.00 2.68
2 600900 长江电力 848,500 16,070,590.00 2.49
3 600519 贵州茅台 9,900 14,482,512.00 2.25
4 600036 招商银行 350,000 11,802,000.00 1.83
5 688111 金山办公 25,254 8,626,261.32 1.34
6 601658 邮储银行 1,796,578 8,210,361.46 1.27
7 600600 青岛啤酒 106,600 8,154,900.00 1.26
8 600547 山东黄金 175,100 6,412,162.00 0.99
9 002271 东方雨虹 156,500 6,358,595.00 0.99
10 601689 拓普集团 217,400 6,065,460.00 0.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 7.07
2 600036 招商银行 350,000 11,298,000.00 2.23
3 600519 贵州茅台 9,900 10,998,900.00 2.17
4 600048 保利地产 524,900 7,805,263.00 1.54
5 600900 长江电力 449,400 7,770,126.00 1.54
6 600600 青岛啤酒 165,600 7,569,576.00 1.50
7 601238 广汽集团 692,000 7,300,600.00 1.44
8 000895 双汇发展 162,726 6,395,131.80 1.26
9 600585 海螺水泥 110,000 6,061,000.00 1.20
10 600383 金地集团 396,400 5,585,276.00 1.10

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