中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类(002434)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.4060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋殿宇 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.73
2 600276 恒瑞医药 6,000 269,640.00 0.54
3 600900 长江电力 8,100 180,144.00 0.36
4 002653 海思科 1,200 27,864.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 507,300.00 1.02
2 601939 建设银行 79,000 494,540.00 1.00
3 600900 长江电力 22,200 489,732.00 0.99
4 600309 万华化学 5,300 465,552.00 0.94
5 000333 美的集团 7,800 459,576.00 0.93
6 000963 华东医药 10,200 442,374.00 0.89
7 601398 工商银行 89,200 429,944.00 0.87
8 601088 中国神华 12,200 375,150.00 0.76
9 002410 广联达 11,400 370,386.00 0.75
10 000338 潍柴动力 29,900 372,554.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,400 568,470.00 0.91
2 000538 云南白药 7,200 393,840.00 0.63
3 002475 立讯精密 12,200 369,782.00 0.59
4 688012 中微公司 2,468 364,054.68 0.58
5 300059 东方财富 17,000 340,510.00 0.55
6 600900 长江电力 14,800 314,500.00 0.50
7 601111 中国国航 29,200 312,440.00 0.50
8 601939 建设银行 52,300 310,662.00 0.50
9 600089 特变电工 14,200 308,282.00 0.49
10 600196 复星医药 9,200 297,988.00 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 88,000 1,848,000.00 1.52
2 300124 汇川技术 12,600 875,700.00 0.72
3 601658 邮储银行 164,200 758,604.00 0.63
4 601939 建设银行 125,200 704,876.00 0.58
5 600030 中信证券 28,300 563,453.00 0.46
6 601111 中国国航 52,300 554,380.00 0.46
7 300274 阳光电源 5,000 559,000.00 0.46
8 601888 中国中免 2,600 561,678.00 0.46
9 600115 中国东航 98,300 543,599.00 0.45
10 000338 潍柴动力 51,500 524,270.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.63
2 601088 中国神华 39,500 1,249,780.00 0.61
3 600519 贵州茅台 500 936,250.00 0.46
4 600900 长江电力 40,800 927,792.00 0.45
5 601939 建设银行 160,800 887,616.00 0.43
6 601128 常熟银行 108,200 861,272.00 0.42
7 300750 宁德时代 2,000 801,780.00 0.39
8 002371 北方华创 2,900 807,360.00 0.39
9 002299 圣农发展 39,900 772,464.00 0.38
10 601006 大秦铁路 109,700 742,669.00 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 74,400 4,152,264.00 1.22
2 600585 海螺水泥 115,500 4,074,840.00 1.20
3 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 1.20
4 000002 万科A 196,600 4,030,300.00 1.18
5 000683 远兴能源 381,700 4,011,667.00 1.18
6 603501 韦尔股份 22,900 3,962,387.00 1.16
7 000921 海信家电 277,800 3,939,204.00 1.16
8 000858 五粮液 19,400 3,917,442.00 1.15
9 600009 上海机场 68,000 3,855,600.00 1.13
10 600418 江淮汽车 222,300 3,814,668.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 24,600 6,740,400.00 1.15
2 601288 农业银行 1,846,600 5,687,528.00 0.97
3 600598 北大荒 344,900 5,221,786.00 0.89
4 002532 天山铝业 551,100 4,254,492.00 0.73
5 600507 方大特钢 483,000 4,163,460.00 0.71
6 600196 复星医药 75,200 4,010,416.00 0.68
7 300001 特锐德 212,700 3,973,236.00 0.68
8 002128 电投能源 227,700 3,948,318.00 0.67
9 603259 药明康德 35,100 3,944,538.00 0.67
10 300274 阳光电源 35,900 3,850,634.00 0.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 0.77
2 601225 陕西煤业 465,100 5,674,220.00 0.61
3 601288 农业银行 1,846,600 5,429,004.00 0.58
4 600887 伊利股份 125,400 5,199,084.00 0.56
5 600900 长江电力 226,000 5,130,200.00 0.55
6 000963 华东医药 126,600 5,089,320.00 0.55
7 000792 盐湖股份 144,200 5,103,238.00 0.55
8 002142 宁波银行 126,984 4,860,947.52 0.52
9 002120 韵达股份 209,900 4,294,554.00 0.46
10 601012 隆基股份 46,700 4,025,540.00 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,424,400 9,757,140.00 1.14
2 601857 中国石油 1,148,800 6,904,288.00 0.80
3 600763 通策医疗 21,000 6,342,420.00 0.74
4 002311 海大集团 86,300 5,816,620.00 0.68
5 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 0.61
6 000858 五粮液 23,700 5,199,543.00 0.60
7 002128 露天煤业 334,100 5,074,979.00 0.59
8 601666 平煤股份 398,600 5,086,136.00 0.59
9 603392 万泰生物 22,800 5,061,600.00 0.59
10 002120 韵达股份 258,900 4,983,825.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,641 12,108,270.24 1.79
2 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 0.98
3 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 0.92
4 000063 中兴通讯 170,000 5,649,100.00 0.84
5 300059 东方财富 164,000 5,377,560.00 0.80
6 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 0.79
7 600919 江苏银行 700,000 4,970,000.00 0.74
8 002179 中航光电 56,000 4,425,120.00 0.65
9 600674 川投能源 350,000 4,315,500.00 0.64
10 000001 平安银行 190,000 4,297,800.00 0.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,641 12,577,583.04 2.06
2 002142 宁波银行 209,900 8,160,912.00 1.34
3 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.05
4 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 0.98
5 601939 建设银行 800,000 5,880,000.00 0.96
6 600276 恒瑞医药 60,000 5,525,400.00 0.90
7 000858 五粮液 19,900 5,332,802.00 0.87
8 000651 格力电器 85,000 5,329,500.00 0.87
9 601919 中远海控 395,200 5,343,104.00 0.87
10 300558 贝达药业 49,600 5,265,536.00 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 1.85
2 600887 伊利股份 279,914 12,419,784.18 1.64
3 600900 长江电力 586,641 11,240,041.56 1.48
4 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000.00 1.47
5 000538 云南白药 89,907 10,213,435.20 1.35
6 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.30
7 002311 海大集团 150,000 9,825,000.00 1.30
8 002714 牧原股份 100,000 7,710,000.00 1.02
9 601088 中国神华 400,000 7,204,000.00 0.95
10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,641 11,222,442.33 1.27
2 000338 潍柴动力 650,000 9,815,000.00 1.11
3 002271 东方雨虹 154,000 8,300,600.00 0.94
4 300070 碧水源 900,000 7,830,000.00 0.89
5 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 0.82
6 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 0.76
7 601088 中国神华 400,000 6,588,000.00 0.75
8 600276 恒瑞医药 72,000 6,467,040.00 0.73
9 300750 宁德时代 26,000 5,439,200.00 0.62
10 600026 中远海能 750,000 5,302,500.00 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,641 11,110,980.54 1.70
2 601288 农业银行 2,900,000 9,802,000.00 1.50
3 601398 工商银行 1,711,289 8,522,219.22 1.30
4 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 1.02
5 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 0.90
6 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 0.68
7 002271 东方雨虹 100,000 4,063,000.00 0.62
8 600887 伊利股份 129,914 4,044,222.82 0.62
9 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.56
10 600050 中国联通 700,000 3,388,000.00 0.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 7.27
2 600900 长江电力 586,641 10,143,022.89 2.06
3 601288 农业银行 2,900,000 9,773,000.00 1.98
4 601398 工商银行 1,711,289 8,813,138.35 1.79
5 603233 大参林 100,000 6,300,000.00 1.28
6 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 1.12
7 600048 保利地产 300,000 4,461,000.00 0.91
8 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 0.90
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.84
10 600050 中国联通 700,000 3,654,000.00 0.74

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