前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金(002443)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3700

 累计净值：1.5520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨德龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.318亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,600 3,371,760.00 7.31
2 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 6.24
3 601318 中国平安 56,800 2,743,440.00 5.95
4 600795 国电电力 599,920 2,207,705.60 4.79
5 600036 招商银行 59,600 1,965,012.00 4.26
6 601288 农业银行 468,600 1,686,960.00 3.66
7 601899 紫金矿业 135,900 1,648,467.00 3.57
8 601166 兴业银行 95,500 1,555,695.00 3.37
9 000568 泸州老窖 6,800 1,473,220.00 3.19
10 300750 宁德时代 7,200 1,461,816.00 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,600 3,533,112.00 7.57
2 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 5.79
3 601318 中国平安 56,800 2,635,520.00 5.64
4 600795 国电电力 599,920 2,297,693.60 4.92
5 600036 招商银行 59,600 1,952,496.00 4.18
6 601288 农业银行 468,600 1,654,158.00 3.54
7 300750 宁德时代 7,200 1,647,288.00 3.53
8 601899 紫金矿业 135,900 1,545,183.00 3.31
9 002594 比亚迪 5,900 1,523,793.00 3.26
10 601166 兴业银行 95,500 1,494,575.00 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,600 4,058,200.00 7.97
2 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 5.36
3 601318 中国平安 56,800 2,590,080.00 5.08
4 600795 国电电力 599,920 2,279,696.00 4.48
5 601888 中国中免 12,000 2,198,880.00 4.32
6 600036 招商银行 59,600 2,042,492.00 4.01
7 000568 泸州老窖 6,800 1,732,572.00 3.40
8 601899 紫金矿业 135,900 1,683,801.00 3.31
9 300750 宁德时代 4,000 1,624,200.00 3.19
10 601166 兴业银行 95,500 1,612,995.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 22,100 3,993,249.00 7.67
2 601318 中国平安 56,800 2,669,600.00 5.12
3 601888 中国中免 12,000 2,592,360.00 4.98
4 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 4.97
5 600795 国电电力 599,920 2,561,658.40 4.92
6 600036 招商银行 59,600 2,220,696.00 4.26
7 601166 兴业银行 95,500 1,679,845.00 3.22
8 300750 宁德时代 4,000 1,573,680.00 3.02
9 000568 泸州老窖 6,800 1,525,104.00 2.93
10 002594 比亚迪 5,900 1,516,123.00 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600795 国电电力 599,920 2,441,674.40 4.88
2 601318 中国平安 56,800 2,361,744.00 4.72
3 600036 招商银行 59,600 2,005,540.00 4.01
4 000858 五粮液 11,100 1,878,453.00 3.76
5 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 3.75
6 300750 宁德时代 4,000 1,603,560.00 3.21
7 601166 兴业银行 95,500 1,590,075.00 3.18
8 000568 泸州老窖 6,800 1,568,488.00 3.14
9 002594 比亚迪 5,900 1,486,859.00 2.97
10 601288 农业银行 468,600 1,340,196.00 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,499,000.00 7.58
2 300750 宁德时代 7,700 4,111,800.00 6.93
3 601318 中国平安 56,800 2,651,992.00 4.47
4 600036 招商银行 59,600 2,515,120.00 4.24
5 601012 隆基绿能 36,540 2,434,660.20 4.10
6 000858 五粮液 11,100 2,241,423.00 3.78
7 002594 比亚迪 5,900 1,967,591.00 3.31
8 601166 兴业银行 95,500 1,900,450.00 3.20
9 000568 泸州老窖 6,800 1,676,472.00 2.82
10 300059 东方财富 65,440 1,662,176.00 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 6.65
2 300750 宁德时代 6,500 3,329,950.00 6.44
3 600036 招商银行 59,600 2,789,280.00 5.40
4 601318 中国平安 50,900 2,466,105.00 4.77
5 601166 兴业银行 82,200 1,699,074.00 3.29
6 601012 隆基股份 22,500 1,624,275.00 3.14
7 000858 五粮液 9,500 1,473,070.00 2.85
8 601899 紫金矿业 108,700 1,232,658.00 2.38
9 601288 农业银行 381,800 1,175,944.00 2.27
10 002594 比亚迪 4,900 1,126,020.00 2.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 7.44
2 300750 宁德时代 6,500 3,822,000.00 6.93
3 600036 招商银行 59,600 2,903,116.00 5.27
4 601318 中国平安 50,900 2,565,869.00 4.65
5 000858 五粮液 9,500 2,115,270.00 3.84
6 601012 隆基股份 22,500 1,939,500.00 3.52
7 300059 东方财富 42,700 1,584,597.00 2.87
8 601166 兴业银行 82,200 1,565,088.00 2.84
9 000568 泸州老窖 5,300 1,345,511.00 2.44
10 002594 比亚迪 4,900 1,313,788.00 2.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01209 华润万象生活 175,000 6,305,222.88 9.27
2 000568 泸州老窖 28,400 6,292,872.00 9.25
3 06098 碧桂园服务 120,000 6,147,982.80 9.04
4 02269 药明生物 58,000 6,112,161.22 8.98
5 600519 贵州茅台 3,300 6,039,000.00 8.88
6 000858 五粮液 25,800 5,660,262.00 8.32
7 06969 思摩尔国际 178,000 5,382,733.88 7.91
8 00700 腾讯控股 13,400 5,150,610.05 7.57
9 300014 亿纬锂能 49,281 4,880,297.43 7.17
10 688116 天奈科技 23,457 3,520,426.56 5.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 11,106,180.00 9.50
2 06098 碧桂园服务 159,000 11,100,030.41 9.49
3 00700 腾讯控股 22,800 11,079,311.62 9.47
4 000858 五粮液 36,100 10,753,829.00 9.20
5 06969 思摩尔国际 272,000 9,743,323.97 8.33
6 000568 泸州老窖 37,100 8,753,374.00 7.49
7 300014 亿纬锂能 83,481 8,676,180.33 7.42
8 01209 华润万象生活 190,800 8,438,139.92 7.22
9 601888 中国中免 27,300 8,192,730.00 7.01
10 02313 申洲国际 48,300 7,881,153.89 6.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 218,000 14,518,840.11 9.72
2 600519 贵州茅台 7,000 14,063,000.00 9.42
3 000858 五粮液 51,900 13,908,162.00 9.31
4 00700 腾讯控股 26,200 13,507,666.76 9.05
5 601888 中国中免 40,000 12,243,200.00 8.20
6 000568 泸州老窖 49,600 11,160,992.00 7.47
7 02313 申洲国际 80,900 11,015,222.49 7.38
8 00880 澳博控股 1,202,000 10,321,608.62 6.91
9 01579 颐海国际 117,000 7,960,327.83 5.33
10 300014 亿纬锂能 94,181 7,077,702.15 4.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 9.51
2 06969 思摩尔国际 180,000 9,066,987.72 9.39
3 000858 五粮液 29,500 8,609,575.00 8.91
4 00700 腾讯控股 17,900 8,496,860.78 8.80
5 06098 碧桂园服务 173,000 7,636,915.11 7.91
6 01579 颐海国际 78,000 7,549,510.80 7.82
7 000568 泸州老窖 30,700 6,943,112.00 7.19
8 00880 澳博控股 911,000 6,647,584.13 6.88
9 300014 亿纬锂能 66,081 5,385,601.50 5.58
10 02313 申洲国际 39,000 4,989,241.92 5.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,900 4,618,900.00 8.75
2 06098 碧桂园服务 102,000 4,468,027.58 8.46
3 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 8.22
4 00880 澳博控股 535,000 4,292,151.78 8.13
5 00700 腾讯控股 9,500 4,269,920.16 8.09
6 06969 思摩尔国际 139,000 4,268,865.70 8.09
7 01579 颐海国际 36,000 3,824,540.93 7.24
8 02313 申洲国际 24,700 2,832,422.11 5.37
9 000661 长春高新 6,328 2,339,081.92 4.43
10 300014 亿纬锂能 43,981 2,177,059.50 4.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 9.39
2 000858 五粮液 22,600 3,867,312.00 9.19
3 06098 碧桂园服务 111,000 3,650,106.24 8.68
4 300014 亿纬锂能 71,081 3,401,225.85 8.08
5 00880 澳博控股 416,000 3,267,922.94 7.77
6 000661 长春高新 7,328 3,189,878.40 7.58
7 00700 腾讯控股 6,800 3,097,000.05 7.36
8 00027 银河娱乐 56,000 2,698,301.76 6.41
9 02313 申洲国际 31,500 2,687,431.82 6.39
10 01579 颐海国际 36,000 2,612,621.09 6.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 3,666,300.00 10.00
2 000858 五粮液 29,000 3,340,800.00 9.12
3 06098 碧桂园服务 112,000 3,223,533.60 8.80
4 00880 澳博控股 533,000 3,189,863.76 8.70
5 00700 腾讯控股 7,700 2,674,893.30 7.30
6 00027 银河娱乐 68,000 2,569,141.66 7.01
7 02588 中银航空租赁 56,600 2,565,084.83 7.00
8 02313 申洲国际 33,600 2,529,706.37 6.90
9 300014 亿纬锂能 33,300 1,935,063.00 5.28
10 01928 金沙中国有限公司 70,800 1,837,194.86 5.01

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