兴业丰泰债券型证券投资基金(002445)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.2380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卓然 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-25

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230016 23附息国债16 2,500,000 249,791,393.44 5.71
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 173,296,049.18 3.96
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 165,144,113.66 3.77
4 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 157,407,780.82 3.60
5 102281063 22豫交运MTN004 1,500,000 153,489,180.33 3.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 172,234,896.17 3.94
2 2080032 20吉利债02 1,600,000 163,882,859.02 3.75
3 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 156,197,671.23 3.57
4 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 154,649,835.62 3.53
5 102281063 22豫交运MTN004 1,500,000 152,466,459.02 3.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 176,914,109.59 4.03
2 2080032 20吉利债02 1,600,000 160,939,313.66 3.67
3 102281063 22豫交运MTN004 1,500,000 155,581,989.04 3.55
4 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 153,666,041.10 3.50
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 152,891,400.00 3.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 2,400,000 243,092,712.33 5.57
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 174,909,041.10 4.01
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 164,592,561.10 3.77
4 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 151,743,221.92 3.48
5 102281063 22豫交运MTN004 1,500,000 151,939,331.51 3.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 192,878,203.29 4.37
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 175,680,282.19 3.98
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 166,239,850.96 3.76
4 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 157,212,780.82 3.56
5 102281063 22豫交运MTN004 1,500,000 153,883,726.03 3.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 190,080,445.48 4.29
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 173,510,523.29 3.92
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 163,743,140.82 3.70
4 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 156,752,671.23 3.54
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 154,934,835.62 3.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 192,731,898.08 4.36
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 177,713,109.59 4.02
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 161,452,177.53 3.66
4 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 153,981,041.10 3.49
5 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 153,266,400.00 3.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 189,259,000.00 4.29
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 173,366,000.00 3.93
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 163,968,000.00 3.72
4 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 151,245,000.00 3.43
5 102102264 21河钢集MTN005(革命老区) 1,500,000 150,705,000.00 3.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 186,618,000.00 4.25
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 172,159,000.00 3.92
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 162,208,000.00 3.70
4 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 1,500,000 149,865,000.00 3.42
5 102000714 20鲁能源MTN002A 1,500,000 149,160,000.00 3.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 1,900,000 184,547,000.00 4.19
2 102101095 21晋焦煤MTN002 1,700,000 170,085,000.00 3.86
3 2080032 20吉利债02 1,600,000 160,224,000.00 3.64
4 102000714 20鲁能源MTN002A 1,500,000 147,840,000.00 3.36
5 012101787 21格盟SCP003 1,300,000 130,169,000.00 2.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009366 20浦发银行CD366 3,000,000 293,610,000.00 6.69
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,900,000 189,278,000.00 4.31
3 101760062 17鲁能源MTN001 1,700,000 174,573,000.00 3.98
4 112690 18广发01 1,700,000 170,238,000.00 3.88
5 2080032 20吉利债02 1,600,000 157,984,000.00 3.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009366 20浦发银行CD366 3,000,000 293,820,000.00 6.74
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,900,000 190,703,000.00 4.37
3 101760062 17鲁能源MTN001 1,700,000 174,879,000.00 4.01
4 112690 18广发01 1,700,000 170,867,000.00 3.92
5 2080032 20吉利债02 1,600,000 156,592,000.00 3.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009394 20浦发银行CD394 5,000,000 484,900,000.00 11.21
2 112009366 20浦发银行CD366 3,000,000 293,250,000.00 6.78
3 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,900,000 191,178,000.00 4.42
4 101760062 17鲁能源MTN001 1,700,000 177,582,000.00 4.11
5 112690 18广发01 1,700,000 171,258,000.00 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 3,700,000 370,962,000.00 8.54
2 170404 17农发04 3,200,000 329,280,000.00 7.58
3 190305 19进出05 2,900,000 293,190,000.00 6.75
4 150218 15国开18 2,600,000 267,228,000.00 6.15
5 160417 16农发17 2,400,000 244,584,000.00 5.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 3,300,000 344,916,000.00 7.69
2 170404 17农发04 3,000,000 312,990,000.00 6.98
3 160405 16农发05 2,700,000 275,211,000.00 6.13
4 160417 16农发17 2,400,000 247,752,000.00 5.52
5 190305 19进出05 1,900,000 194,788,000.00 4.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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