江信汇福定期开放债券型证券投资基金(002448)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1711

 累计净值：1.1976 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马超然 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的3个月期定期存款基准利率（税后）×2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 300,000 30,862,060.27 11.12
2 230203 23国开03 300,000 30,797,128.77 11.10
3 230202 23国开02 300,000 30,691,865.75 11.06
4 230210 23国开10 300,000 30,416,114.75 10.96
5 230011 23附息国债11 300,000 30,250,049.18 10.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 450,000 45,962,543.84 16.61
2 200009 20附息国债09 300,000 30,703,060.27 11.10
3 230305 23进出05 300,000 30,684,041.10 11.09
4 230202 23国开02 300,000 30,541,019.18 11.04
5 230011 23附息国债11 300,000 30,157,606.56 10.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 200,000 20,629,293.15 9.20
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,584,767.12 9.18
3 019643 20国债13 200,000 20,558,421.92 9.17
4 019679 22国债14 200,000 20,249,835.62 9.03
5 2228020 22兴业银行02 200,000 20,089,194.52 8.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019643 20国债13 200,000 20,431,490.41 9.21
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,341,726.03 9.17
3 018008 国开1802 150,000 15,396,332.88 6.94
4 019679 22国债14 150,000 15,102,842.47 6.81
5 152286 19西峡债 150,000 12,207,061.64 5.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002093 20中建四局MTN002 200,000 21,399,150.68 9.64
2 019643 20国债13 200,000 20,987,249.32 9.46
3 018008 国开1802 150,000 15,344,515.07 6.92
4 019679 22国债14 150,000 15,066,263.01 6.79
5 102100405 21资阳国资MTN001 120,000 12,516,279.45 5.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002093 20中建四局MTN002 200,000 21,146,575.34 9.68
2 019643 20国债13 200,000 20,749,008.22 9.50
3 152286 19西峡债 150,000 15,995,260.27 7.33
4 018008 国开1802 150,000 15,831,197.26 7.25
5 019629 20国债03 120,000 12,113,299.73 5.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152501 20兴安债 200,000 21,150,547.95 9.80
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,860,767.12 9.67
3 019643 20国债13 200,000 20,600,421.92 9.55
4 019654 21国债06 180,000 18,403,959.45 8.53
5 152286 19西峡债 150,000 15,727,458.90 7.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 230,000 23,098,900.00 10.78
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,554,000.00 9.59
3 019643 20国债13 200,000 20,306,000.00 9.48
4 152501 20兴安债 200,000 20,180,000.00 9.42
5 012102168 21江西金融SCP001 200,000 19,992,000.00 9.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 230,000 23,186,300.00 10.65
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,510,000.00 9.42
3 019643 20国债13 200,000 20,256,000.00 9.31
4 019645 20国债15 200,000 20,018,000.00 9.20
5 152501 20兴安债 200,000 20,010,000.00 9.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 230,000 23,271,400.00 10.76
2 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,394,000.00 9.43
3 019643 20国债13 200,000 20,076,000.00 9.29
4 019645 20国债15 200,000 20,062,000.00 9.28
5 019640 20国债10 200,000 20,000,000.00 9.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 360,000 35,985,600.00 16.83
2 018006 国开1702 230,000 23,287,500.00 10.89
3 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,140,000.00 9.42
4 019645 20国债15 200,000 20,078,000.00 9.39
5 019643 20国债13 200,000 20,004,000.00 9.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 450,000 44,995,500.00 21.20
2 019640 20国债10 360,000 35,953,200.00 16.94
3 018006 国开1702 230,000 23,388,700.00 11.02
4 102002093 20中建四局MTN002 200,000 20,032,000.00 9.44
5 152501 20兴安债 200,000 19,930,000.00 9.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558056 15大连建投MTN001 400,000 40,072,000.00 9.24
2 200203 20国开03 400,000 39,580,000.00 9.13
3 018008 国开1802 250,000 25,655,000.00 5.92
4 110059 浦发转债 200,000 20,454,000.00 4.72
5 018006 国开1702 200,010 20,383,019.10 4.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558056 15大连建投MTN001 400,000 40,104,000.00 9.32
2 200203 20国开03 300,000 30,423,000.00 7.07
3 136164 16中油01 300,000 30,093,000.00 6.99
4 1523003 15华夏人寿 300,000 30,027,000.00 6.98
5 018008 国开1802 250,000 25,842,500.00 6.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558056 15大连建投MTN001 400,000 40,340,000.00 9.25
2 018006 国开1702 300,000 31,065,000.00 7.12
3 1523003 15华夏人寿 300,000 30,144,000.00 6.91
4 136164 16中油01 300,000 30,114,000.00 6.91
5 132013 17宝武EB 250,000 25,497,500.00 5.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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