德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(002499)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011759108 | 17万丰奥特SCP005 | 50,000 | 5,029,000.00 | 9.10 |
| 2 | 011779001 | 17牧原食品SCP005 | 50,000 | 5,033,500.00 | 9.10 |
| 3 | 011754197 | 17连云港SCP007 | 50,000 | 5,031,500.00 | 9.10 |
| 4 | 122096 | 11健康元 | 50,000 | 5,028,000.00 | 9.09 |
| 5 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 50,000 | 5,024,000.00 | 9.09 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011779001 | 17牧原食品SCP005 | 50,000 | 5,029,000.00 | 9.15 |
| 2 | 011763033 | 17川能投SCP003 | 50,000 | 5,024,000.00 | 9.14 |
| 3 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 50,000 | 5,021,000.00 | 9.13 |
| 4 | 011754197 | 17连云港SCP007 | 50,000 | 5,023,000.00 | 9.13 |
| 5 | 011765005 | 17鲁黄金SCP009 | 50,000 | 5,022,000.00 | 9.13 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011758035 | 17龙岩交通SCP001 | 50,000 | 5,034,000.00 | 9.25 |
| 2 | 011785004 | 17皖山鹰SCP004 | 50,000 | 5,024,000.00 | 9.23 |
| 3 | 122854 | 11中汇债 | 50,000 | 5,000,000.00 | 9.19 |
| 4 | 011763033 | 17川能投SCP003 | 50,000 | 5,002,000.00 | 9.19 |
| 5 | 011779001 | 17牧原食品SCP005 | 50,000 | 4,999,000.00 | 9.19 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111721144 | 17渤海银行CD144 | 400,000 | 38,640,000.00 | 16.23 |
| 2 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 200,000 | 20,180,000.00 | 8.48 |
| 3 | 041658058 | 16营口港CP003 | 200,000 | 20,118,000.00 | 8.45 |
| 4 | 011761016 | 17津旅游SCP001 | 200,000 | 20,110,000.00 | 8.45 |
| 5 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 200,000 | 20,124,000.00 | 8.45 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 200,000 | 20,150,000.00 | 8.55 |
| 2 | 011761016 | 17津旅游SCP001 | 200,000 | 20,056,000.00 | 8.51 |
| 3 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 200,000 | 20,058,000.00 | 8.51 |
| 4 | 011759027 | 17皖山鹰SCP002 | 200,000 | 20,040,000.00 | 8.51 |
| 5 | 041658058 | 16营口港CP003 | 200,000 | 20,010,000.00 | 8.49 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111794707 | 17杭州银行CD087 | 400,000 | 39,552,000.00 | 16.91 |
| 2 | 130765 | 15辽宁10 | 300,000 | 29,403,000.00 | 12.57 |
| 3 | 041653040 | 16杉杉CP001 | 200,000 | 20,112,000.00 | 8.60 |
| 4 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 200,000 | 20,062,000.00 | 8.58 |
| 5 | 136355 | 16大华01 | 200,000 | 19,774,000.00 | 8.45 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071621008 | 16渤海证券CP008 | 900,000 | 90,009,000.00 | 15.58 |
| 2 | 101566008 | 15洪市政MTN001 | 500,000 | 50,515,000.00 | 8.74 |
| 3 | 1580202 | 15京科技城债 | 500,000 | 50,115,000.00 | 8.67 |
| 4 | 101652021 | 16中油股MTN001 | 500,000 | 49,325,000.00 | 8.54 |
| 5 | 1680119 | 16邯郸小微债 | 500,000 | 49,030,000.00 | 8.49 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112384 | 16歌尔01 | 1,000,000 | 102,770,000.00 | 4.30 |
| 2 | 101656010 | 16苏园建MTN001A | 1,000,000 | 101,820,000.00 | 4.26 |
| 3 | 101656015 | 16岳阳城投MTN001 | 1,000,000 | 101,110,000.00 | 4.23 |
| 4 | 011699911 | 16魏桥铝电SCP009 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 4.21 |
| 5 | 041662002 | 16沪世茂CP001 | 1,000,000 | 100,400,000.00 | 4.20 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011699685 | 16中建材SCP004 | 2,000,000 | 200,460,000.00 | 8.53 |
| 2 | 101455031 | 14宁国资MTN001 | 1,600,000 | 169,456,000.00 | 7.21 |
| 3 | 101656010 | 16苏园建MTN001A | 1,500,000 | 150,540,000.00 | 6.41 |
| 4 | 101652024 | 16铁道MTN002 | 1,000,000 | 101,190,000.00 | 4.31 |
| 5 | 011699911 | 16魏桥铝电SCP009 | 1,000,000 | 100,310,000.00 | 4.27 |
