序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010213 | 02国债⒀ | 22,000 | 2,200,660.00 | 16.96 |
2 | 122141 | 12天士01 | 14,000 | 1,400,980.00 | 10.80 |
3 | 112079 | 12长安债 | 12,000 | 1,200,000.00 | 9.25 |
4 | 019539 | 16国债11 | 12,000 | 1,199,280.00 | 9.24 |
5 | 111019 | 02广核债 | 10,006 | 1,004,302.22 | 7.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010213 | 02国债⒀ | 22,000 | 2,199,560.00 | 13.13 |
2 | 112080 | 12万向债 | 16,230 | 1,631,764.20 | 9.74 |
3 | 122141 | 12天士01 | 16,000 | 1,607,360.00 | 9.60 |
4 | 112124 | 11徐工02 | 16,000 | 1,606,880.00 | 9.59 |
5 | 112079 | 12长安债 | 16,000 | 1,603,680.00 | 9.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122280 | 13海通01 | 21,540 | 2,164,554.60 | 9.33 |
2 | 122048 | 10首机02 | 21,000 | 2,113,440.00 | 9.11 |
3 | 112124 | 11徐工02 | 20,000 | 2,028,800.00 | 8.74 |
4 | 122032 | 09隧道债 | 20,000 | 2,003,000.00 | 8.63 |
5 | 122860 | 10龙源债 | 19,000 | 1,914,250.00 | 8.25 |
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