十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
189920 |
18贴现国债20 |
200,000 |
19,862,000.00 |
64.70 |
2 |
018005 |
国开1701 |
30,000 |
3,011,400.00 |
9.81 |
3 |
122688 |
PR华通债 |
58,000 |
1,180,880.00 |
3.85 |
4 |
132007 |
16凤凰EB |
9,790 |
905,575.00 |
2.95 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
189906 |
18贴现国债06 |
200,000 |
19,844,000.00 |
64.88 |
2 |
122688 |
PR华通债 |
58,000 |
2,352,480.00 |
7.69 |
3 |
019540 |
16国债12 |
12,000 |
1,198,560.00 |
3.92 |
4 |
132007 |
16凤凰EB |
9,790 |
899,015.70 |
2.94 |
5 |
108601 |
国开1703 |
2,000 |
199,940.00 |
0.65 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130203 |
13国开03 |
500,000 |
50,010,000.00 |
48.73 |
2 |
170003 |
17附息国债03 |
200,000 |
19,968,000.00 |
19.46 |
3 |
1182090 |
11甘电投MTN1 |
100,000 |
10,003,000.00 |
9.75 |
4 |
122688 |
PR华通债 |
58,000 |
2,362,340.00 |
2.30 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
9,790 |
890,890.00 |
0.87 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130203 |
13国开03 |
500,000 |
50,100,000.00 |
32.81 |
2 |
011754068 |
17淮南矿SCP002 |
200,000 |
20,088,000.00 |
13.16 |
3 |
011760054 |
17建发地产SCP002 |
200,000 |
20,080,000.00 |
13.15 |
4 |
170003 |
17附息国债03 |
200,000 |
19,964,000.00 |
13.08 |
5 |
122660 |
12石油07 |
150,000 |
15,076,500.00 |
9.87 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653061 |
16中电国际CP001 |
1,000,000 |
99,920,000.00 |
6.51 |
2 |
011698605 |
16中粮SCP007 |
500,000 |
50,155,000.00 |
3.27 |
3 |
011753037 |
17义乌国资SCP002 |
500,000 |
50,205,000.00 |
3.27 |
4 |
011771019 |
17平安租赁SCP004 |
500,000 |
50,160,000.00 |
3.27 |
5 |
011751047 |
17珠海华发SCP003 |
500,000 |
50,130,000.00 |
3.27 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653061 |
16中电国际CP001 |
1,000,000 |
99,370,000.00 |
6.18 |
2 |
011698725 |
16国电SCP006 |
700,000 |
69,839,000.00 |
4.34 |
3 |
011698732 |
16中粮SCP008 |
600,000 |
60,042,000.00 |
3.73 |
4 |
140440 |
14农发40 |
500,000 |
50,260,000.00 |
3.13 |
5 |
130203 |
13国开03 |
500,000 |
50,230,000.00 |
3.12 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653061 |
16中电国际CP001 |
1,000,000 |
99,140,000.00 |
6.19 |
2 |
011698725 |
16国电SCP006 |
700,000 |
69,650,000.00 |
4.35 |
3 |
011698732 |
16中粮SCP008 |
600,000 |
59,850,000.00 |
3.74 |
4 |
140440 |
14农发40 |
500,000 |
50,485,000.00 |
3.15 |
5 |
011698060 |
16鲁黄金SCP009 |
500,000 |
49,960,000.00 |
3.12 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124915 |
14宏桥02 |
200,000 |
22,332,000.00 |
7.42 |
2 |
124610 |
14云铁投 |
200,000 |
21,806,000.00 |
7.25 |
3 |
1280219 |
12铁道03 |
200,000 |
21,638,000.00 |
7.19 |
4 |
011698312 |
16徐工SCP004 |
200,000 |
20,028,000.00 |
6.66 |
5 |
122660 |
12石油07 |
150,000 |
16,240,500.00 |
5.40 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122660 |
12石油07 |
150,000 |
16,075,500.00 |
8.01 |
2 |
101553006 |
15铁道MTN001 |
100,000 |
10,598,000.00 |
5.28 |
3 |
101551003 |
15国电集MTN001 |
100,000 |
10,503,000.00 |
5.23 |
4 |
101361010 |
13中电投MTN3 |
100,000 |
10,134,000.00 |
5.05 |
5 |
101652021 |
16中油股MTN001 |
100,000 |
10,074,000.00 |
5.02 |