中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类(002615)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8350

 累计净值：1.1600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘晨,宋殿宇 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.802亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 348,900 10,815,900.00 7.79
2 000725 京东方A 2,290,300 8,840,558.00 6.36
3 603927 中科软 246,100 8,244,350.00 5.94
4 300033 同花顺 45,680 6,827,332.80 4.92
5 600941 中国移动 60,700 5,876,974.00 4.23
6 601728 中国电信 1,005,800 5,823,582.00 4.19
7 688300 联瑞新材 133,795 5,750,509.10 4.14
8 000100 TCL科技 1,387,600 5,661,408.00 4.08
9 688318 财富趋势 39,583 5,649,681.59 4.07
10 002439 启明星辰 197,000 5,563,280.00 4.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 383,300 11,249,855.00 5.67
2 603927 中科软 271,200 10,457,472.00 5.27
3 688777 中控技术 161,347 10,129,364.66 5.11
4 002371 北方华创 21,000 6,670,650.00 3.36
5 603039 泛微网络 76,700 6,261,021.00 3.16
6 002063 远光软件 718,300 6,234,844.00 3.14
7 688416 恒烁股份 78,755 6,182,267.50 3.12
8 300634 彩讯股份 232,700 6,143,280.00 3.10
9 688110 东芯股份 170,338 6,149,201.80 3.10
10 688232 新点软件 113,988 6,133,694.28 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 8,000 242,480.00 0.24
2 002013 中航机电 13,300 143,374.00 0.14
3 002384 东山精密 4,300 130,075.00 0.13
4 300408 三环集团 4,100 123,410.00 0.12
5 002138 顺络电子 4,700 122,811.00 0.12
6 002402 和而泰 6,000 102,120.00 0.10
7 300525 博思软件 800 18,760.00 0.02
8 605186 健麾信息 500 18,150.00 0.02
9 688232 新点软件 400 23,864.00 0.02
10 688300 联瑞新材 331 22,527.86 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 58,100 1,220,100.00 1.90
2 000888 峨眉山A 60,000 568,200.00 0.89
3 601658 邮储银行 100,200 462,924.00 0.72
4 300124 汇川技术 6,500 451,750.00 0.70
5 601939 建设银行 72,200 406,486.00 0.63
6 300274 阳光电源 3,200 357,760.00 0.56
7 600115 中国东航 63,300 350,049.00 0.55
8 600089 特变电工 16,800 337,344.00 0.53
9 600879 航天电子 50,100 340,680.00 0.53
10 600030 中信证券 17,100 340,461.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.46
2 000888 峨眉山A 60,000 408,000.00 0.46
3 601088 中国神华 12,800 404,992.00 0.46
4 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.42
5 600900 长江电力 15,200 345,648.00 0.39
6 300750 宁德时代 800 320,712.00 0.36
7 601128 常熟银行 40,500 322,380.00 0.36
8 300217 东方电热 44,600 279,642.00 0.32
9 601939 建设银行 50,700 279,864.00 0.32
10 002299 圣农发展 14,400 278,784.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 134,600 2,759,300.00 1.62
2 000858 五粮液 13,200 2,665,476.00 1.57
3 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 1.32
4 000921 海信家电 145,500 2,063,190.00 1.21
5 002352 顺丰控股 37,000 2,064,970.00 1.21
6 600585 海螺水泥 57,600 2,032,128.00 1.19
7 600009 上海机场 35,600 2,018,520.00 1.19
8 000683 远兴能源 190,500 2,002,155.00 1.18
9 603501 韦尔股份 11,400 1,972,542.00 1.16
10 600418 江淮汽车 110,700 1,899,612.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 14,700 4,027,800.00 1.21
2 002142 宁波银行 100,000 3,739,000.00 1.12
3 601939 建设银行 579,300 3,643,797.00 1.09
4 601398 工商银行 700,000 3,339,000.00 1.00
5 600598 北大荒 219,700 3,326,258.00 1.00
6 600196 复星医药 50,200 2,677,166.00 0.80
7 002532 天山铝业 331,400 2,558,408.00 0.77
8 300274 阳光电源 22,900 2,456,254.00 0.74
9 300482 万孚生物 50,600 2,432,342.00 0.73
10 002128 电投能源 138,000 2,392,920.00 0.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 199,914 7,652,707.92 1.45
2 601398 工商银行 1,557,200 7,209,836.00 1.37
3 601939 建设银行 1,158,700 6,789,982.00 1.29
4 000792 盐湖股份 124,600 4,409,594.00 0.84
5 000963 华东医药 108,800 4,373,760.00 0.83
6 600900 长江电力 180,900 4,106,430.00 0.78
7 000001 平安银行 236,200 3,892,576.00 0.74
8 600887 伊利股份 85,300 3,536,538.00 0.67
9 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.58
10 601225 陕西煤业 229,000 2,793,800.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,228,600 8,415,910.00 1.13
2 601857 中国石油 993,700 5,972,137.00 0.80
3 600763 通策医疗 17,900 5,406,158.00 0.73
4 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 0.71
5 002311 海大集团 74,800 5,041,520.00 0.68
6 000858 五粮液 20,500 4,497,495.00 0.61
7 002128 露天煤业 289,000 4,389,910.00 0.59
8 601666 平煤股份 344,800 4,399,648.00 0.59
9 603392 万泰生物 19,600 4,351,200.00 0.59
10 002120 韵达股份 224,016 4,312,308.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,600 12,107,424.00 2.26
2 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 1.24
3 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 1.16
4 000063 中兴通讯 170,000 5,649,100.00 1.05
5 300059 东方财富 164,000 5,377,560.00 1.00
6 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 1.00
7 600919 江苏银行 700,000 4,970,000.00 0.93
8 002179 中航光电 56,000 4,425,120.00 0.83
9 600674 川投能源 350,000 4,315,500.00 0.81
10 000001 平安银行 190,000 4,297,800.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,600 12,576,704.00 2.23
2 002142 宁波银行 209,900 8,160,912.00 1.45
3 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.14
4 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 1.07
5 601939 建设银行 800,000 5,880,000.00 1.04
6 600276 恒瑞医药 60,000 5,525,400.00 0.98
7 000858 五粮液 19,900 5,332,802.00 0.95
8 000651 格力电器 85,000 5,329,500.00 0.95
9 601919 中远海控 394,800 5,337,696.00 0.95
10 300558 贝达药业 49,600 5,265,536.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 2.16
2 600887 伊利股份 280,000 12,423,600.00 1.92
3 600900 长江电力 586,600 11,239,256.00 1.74
4 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000.00 1.73
5 000538 云南白药 90,000 10,224,000.00 1.58
6 000333 美的集团 99,930 9,837,109.20 1.52
7 002311 海大集团 149,970 9,823,035.00 1.52
8 002714 牧原股份 100,000 7,710,000.00 1.19
9 601088 中国神华 400,000 7,204,000.00 1.12
10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 650,000 9,815,000.00 1.52
2 600519 贵州茅台 5,500 9,176,750.00 1.42
3 600900 长江电力 450,000 8,608,500.00 1.33
4 002271 东方雨虹 153,972 8,299,090.80 1.28
5 300070 碧水源 900,000 7,830,000.00 1.21
6 000333 美的集团 99,930 7,254,918.00 1.12
7 601088 中国神华 400,000 6,588,000.00 1.02
8 600276 恒瑞医药 72,000 6,467,040.00 1.00
9 300750 宁德时代 26,000 5,439,200.00 0.84
10 600026 中远海能 750,000 5,302,500.00 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 450,000 8,523,000.00 1.80
2 600519 贵州茅台 5,500 8,045,840.00 1.70
3 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 1.41
4 601398 工商银行 1,200,000 5,976,000.00 1.27
5 601006 大秦铁路 700,000 4,928,000.00 1.04
6 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 0.94
7 600887 伊利股份 130,000 4,046,900.00 0.86
8 002271 东方雨虹 99,998 4,062,918.74 0.86
9 601186 中国铁建 440,000 3,687,200.00 0.78
10 601288 农业银行 1,000,000 3,380,000.00 0.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 450,000 7,780,500.00 4.67
2 603233 大参林 100,000 6,300,000.00 3.78
3 601398 工商银行 1,200,000 6,180,000.00 3.71
4 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 3.66
5 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 3.31
6 600048 保利地产 300,000 4,461,000.00 2.68
7 002311 海大集团 91,200 3,666,240.00 2.20
8 601328 交通银行 700,000 3,612,000.00 2.17
9 002271 东方雨虹 99,998 3,402,931.94 2.04
10 601238 广汽集团 320,000 3,376,000.00 2.02

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