博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(002625)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.2350 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-04-15

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 600,000 61,594,257.53 20.08
2 160213 16国开13 400,000 40,791,333.33 13.30
3 190406 19农发06 300,000 31,838,311.48 10.38
4 210203 21国开03 300,000 31,206,442.62 10.17
5 230202 23国开02 300,000 30,691,865.75 10.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 600,000 61,283,391.78 20.07
2 160213 16国开13 400,000 41,768,164.38 13.68
3 210202 21国开02 400,000 40,756,241.10 13.35
4 190406 19农发06 300,000 32,753,186.30 10.73
5 180211 18国开11 300,000 31,061,021.92 10.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 400,000 41,124,000.00 13.63
2 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 13.41
3 190406 19农发06 300,000 32,110,454.79 10.64
4 180211 18国开11 300,000 30,875,794.52 10.23
5 1820013 18江苏银行01 280,000 29,399,731.51 9.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,757,972.60 17.25
2 210202 21国开02 400,000 41,473,139.73 13.82
3 160213 16国开13 400,000 40,851,178.08 13.61
4 190406 19农发06 300,000 31,866,797.26 10.62
5 180211 18国开11 300,000 30,729,657.53 10.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,557,232.88 16.53
2 210202 21国开02 400,000 41,336,690.41 13.25
3 160213 16国开13 400,000 40,839,671.23 13.09
4 190406 19农发06 300,000 31,757,991.78 10.18
5 180211 18国开11 300,000 30,628,339.73 9.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,246,493.15 16.56
2 160213 16国开13 400,000 41,344,164.38 13.36
3 210202 21国开02 400,000 40,968,241.10 13.24
4 190406 19农发06 300,000 32,327,186.30 10.45
5 180211 18国开11 300,000 31,532,021.92 10.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 53,016,739.73 17.27
2 160213 16国开13 400,000 40,944,000.00 13.33
3 210202 21国开02 400,000 40,607,057.53 13.23
4 190406 19农发06 300,000 31,960,454.79 10.41
5 180211 18国开11 300,000 31,256,794.52 10.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,225,000.00 16.76
2 210202 21国开02 400,000 40,360,000.00 13.20
3 190406 19农发06 300,000 31,308,000.00 10.24
4 180211 18国开11 300,000 30,603,000.00 10.01
5 1820013 18江苏银行01 280,000 28,960,400.00 9.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,370,000.00 16.42
2 210202 21国开02 400,000 40,224,000.00 12.86
3 190406 19农发06 300,000 30,921,000.00 9.88
4 180211 18国开11 300,000 30,588,000.00 9.78
5 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,255,000.00 9.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,365,000.00 16.59
2 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 12.93
3 180211 18国开11 300,000 30,528,000.00 9.86
4 190406 19农发06 300,000 30,474,000.00 9.85
5 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,225,000.00 9.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,305,000.00 16.73
2 180208 18国开08 500,000 50,080,000.00 16.33
3 190406 19农发06 300,000 30,240,000.00 9.86
4 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,168,000.00 9.83
5 1820086 18厦门国际银行 290,000 29,229,100.00 9.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 900,000 90,009,000.00 29.56
2 160206 16国开06 400,000 40,036,000.00 13.15
3 190406 19农发06 300,000 30,189,000.00 9.91
4 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,072,000.00 9.88
5 112003076 20农业银行CD076 300,000 29,607,000.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 900,000 90,099,000.00 29.53
2 160206 16国开06 400,000 40,028,000.00 13.12
3 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,192,000.00 9.90
4 190406 19农发06 300,000 29,898,000.00 9.80
5 112003076 20农业银行CD076 300,000 29,598,000.00 9.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 900,000 90,387,000.00 29.58
2 160206 16国开06 400,000 40,196,000.00 13.15
3 190406 19农发06 300,000 30,780,000.00 10.07
4 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,249,000.00 9.90
5 1820013 18江苏银行01 280,000 29,514,800.00 9.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 900,000 90,774,000.00 29.61
2 160206 16国开06 400,000 40,400,000.00 13.18
3 1820085 18民泰商行小微02 300,000 30,399,000.00 9.91
4 1820013 18江苏银行01 280,000 30,016,000.00 9.79
5 1828016 18民生银行01 200,000 20,474,000.00 6.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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