序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 6,700,000 | 656,533,000.00 | 37.27 |
2 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 1,500,000 | 151,350,000.00 | 8.59 |
3 | 011764057 | 17国电SCP003 | 1,300,000 | 130,286,000.00 | 7.40 |
4 | 011769020 | 17同方SCP003 | 1,000,000 | 100,180,000.00 | 5.69 |
5 | 011771022 | 17京城建SCP002 | 1,000,000 | 100,130,000.00 | 5.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111695581 | 16温州银行CD095 | 2,900,000 | 281,039,000.00 | 16.03 |
2 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 1,500,000 | 151,125,000.00 | 8.62 |
3 | 011764057 | 17国电SCP003 | 1,300,000 | 129,974,000.00 | 7.42 |
4 | 111792132 | 17广州农村商业银行CD017 | 1,000,000 | 97,780,000.00 | 5.58 |
5 | 111792055 | 17苏州银行CD022 | 1,000,000 | 97,770,000.00 | 5.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111695581 | 16温州银行CD095 | 2,900,000 | 279,908,000.00 | 16.07 |
2 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 1,500,000 | 150,765,000.00 | 8.65 |
3 | 140067 | 16江苏12 | 1,200,000 | 113,988,000.00 | 6.54 |
4 | 111792132 | 17广州农村商业银行CD017 | 1,000,000 | 97,810,000.00 | 5.61 |
5 | 111792055 | 17苏州银行CD022 | 1,000,000 | 97,770,000.00 | 5.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111695581 | 16温州银行CD095 | 2,900,000 | 279,038,000.00 | 16.02 |
2 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 1,500,000 | 150,885,000.00 | 8.66 |
3 | 140067 | 16江苏12 | 1,200,000 | 117,552,000.00 | 6.75 |
4 | 130848 | 16广西03 | 1,000,000 | 98,110,000.00 | 5.63 |
5 | 112435 | 16绿景01 | 1,000,000 | 98,070,000.00 | 5.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111695581 | 16温州银行CD095 | 2,900,000 | 281,242,000.00 | 15.72 |
2 | 160417 | 16农发17 | 2,500,000 | 256,125,000.00 | 14.32 |
3 | 101455035 | 14中建材MTN002 | 1,500,000 | 154,185,000.00 | 8.62 |
4 | 160207 | 16国开07 | 1,500,000 | 151,170,000.00 | 8.45 |
5 | 140067 | 16江苏12 | 1,200,000 | 122,124,000.00 | 6.83 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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