兴业聚丰混合型证券投资基金A类(002668)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0609

 累计净值：1.2953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-07-13

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 579,745 4,232,138.50 1.80
2 600519 贵州茅台 2,300 4,136,665.00 1.76
3 600522 中天科技 255,300 3,791,205.00 1.61
4 002727 一心堂 154,100 3,573,579.00 1.52
5 002050 三花智控 98,100 2,913,570.00 1.24
6 600036 招商银行 81,700 2,693,649.00 1.15
7 600809 山西汾酒 10,400 2,490,800.00 1.06
8 600690 海尔智家 98,600 2,326,960.00 0.99
9 000333 美的集团 38,800 2,152,624.00 0.92
10 002241 歌尔股份 131,742 2,078,888.76 0.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 605,245 4,266,977.25 1.80
2 600522 中天科技 225,900 3,594,069.00 1.52
3 002727 一心堂 134,000 3,537,600.00 1.49
4 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.43
5 300316 晶盛机电 44,900 3,183,410.00 1.34
6 600036 招商银行 92,000 3,013,920.00 1.27
7 002371 北方华创 8,700 2,763,555.00 1.17
8 601688 华泰证券 199,000 2,740,230.00 1.16
9 002050 三花智控 81,400 2,463,164.00 1.04
10 300124 汇川技术 33,600 2,157,456.00 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 1.55
2 000333 美的集团 59,800 3,217,838.00 1.37
3 002273 水晶光电 208,800 2,906,496.00 1.24
4 600522 中天科技 159,600 2,727,564.00 1.16
5 600845 宝信软件 46,030 2,678,946.00 1.14
6 300124 汇川技术 36,900 2,594,070.00 1.10
7 600690 海尔智家 110,900 2,515,212.00 1.07
8 601985 中国核电 330,245 2,110,265.55 0.90
9 600298 安琪酵母 46,100 1,924,675.00 0.82
10 600745 闻泰科技 34,700 1,917,175.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 1.58
2 601985 中国核电 585,145 3,510,870.00 1.40
3 600690 海尔智家 122,800 3,003,688.00 1.20
4 600522 中天科技 158,200 2,554,930.00 1.02
5 600036 招商银行 67,300 2,507,598.00 1.00
6 300059 东方财富 106,204 2,060,357.60 0.82
7 002179 中航光电 34,200 1,975,392.00 0.79
8 000733 振华科技 16,000 1,827,680.00 0.73
9 600845 宝信软件 40,130 1,797,824.00 0.72
10 300316 晶盛机电 27,400 1,741,544.00 0.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 567,300 8,084,025.00 2.20
2 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 2.19
3 600690 海尔智家 311,200 7,708,424.00 2.10
4 600919 江苏银行 797,300 5,931,912.00 1.61
5 601985 中国核电 988,245 5,781,233.25 1.57
6 600036 招商银行 169,900 5,717,135.00 1.55
7 600845 宝信软件 118,330 4,353,360.70 1.18
8 300059 东方财富 242,904 4,279,968.48 1.16
9 600522 中天科技 137,100 3,080,637.00 0.84
10 600887 伊利股份 82,500 2,720,850.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 748,904 19,022,161.60 3.44
2 600519 贵州茅台 4,100 8,384,500.00 1.52
3 600690 海尔智家 303,300 8,328,618.00 1.51
4 601985 中国核电 1,205,345 8,268,666.70 1.49
5 002236 大华股份 265,600 4,361,152.00 0.79
6 600522 中天科技 168,900 3,901,590.00 0.71
7 600926 杭州银行 238,600 3,574,228.00 0.65
8 000333 美的集团 57,620 3,479,671.80 0.63
9 600845 宝信软件 59,500 3,248,700.00 0.59
10 600570 恒生电子 69,774 3,037,959.96 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 972,587 24,645,354.58 3.58
2 601985 中国核电 901,200 7,308,732.00 1.06
3 000333 美的集团 125,020 7,126,140.00 1.03
4 002236 大华股份 409,300 6,773,915.00 0.98
5 600690 海尔智家 246,300 5,689,530.00 0.83
6 300347 泰格医药 50,700 5,455,320.00 0.79
7 600085 同仁堂 103,600 4,842,264.00 0.70
8 300253 卫宁健康 439,735 4,129,111.65 0.60
9 600522 中天科技 237,200 4,032,400.00 0.59
10 600570 恒生电子 89,774 3,991,352.04 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 612,787 22,740,525.57 2.97
2 000333 美的集团 177,400 13,093,894.00 1.71
3 002236 大华股份 485,300 11,394,844.00 1.49
4 601985 中国核电 1,081,800 8,978,940.00 1.17
5 300253 卫宁健康 505,135 8,466,062.60 1.11
6 600085 同仁堂 187,700 8,442,746.00 1.10
7 002557 洽洽食品 134,300 8,240,648.00 1.08
8 300347 泰格医药 41,900 5,354,820.00 0.70
9 002138 顺络电子 137,700 5,257,386.00 0.69
10 600570 恒生电子 83,674 5,200,339.10 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 646,587 22,223,195.19 2.55
2 002236 大华股份 547,900 12,996,188.00 1.49
3 300253 卫宁健康 866,700 12,593,151.00 1.44
4 002557 洽洽食品 223,700 10,397,576.00 1.19
5 600570 恒生电子 163,874 9,386,702.72 1.08
6 600028 中国石化 1,929,300 8,604,678.00 0.99
7 601607 上海医药 432,100 8,266,073.00 0.95
8 601985 中国核电 1,102,900 7,951,909.00 0.91
9 002138 顺络电子 155,700 5,282,901.00 0.61
10 600926 杭州银行 347,100 5,182,203.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 516,584 16,938,789.36 3.02
2 600886 国投电力 1,169,400 11,237,934.00 2.01
3 600570 恒生电子 91,810 8,561,282.50 1.53
4 300253 卫宁健康 505,200 8,219,604.00 1.47
5 601939 建设银行 848,800 5,644,520.00 1.01
6 002236 大华股份 266,400 5,621,040.00 1.00
7 002138 顺络电子 142,900 5,540,233.00 0.99
8 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 0.99
9 601601 中国太保 154,500 4,475,865.00 0.80
10 603501 韦尔股份 11,000 3,542,000.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 418,700 15,843,608.00 2.49
2 601939 建设银行 1,792,100 13,171,935.00 2.07
3 300059 东方财富 479,770 13,078,530.20 2.06
4 600570 恒生电子 89,300 7,501,200.00 1.18
5 002511 中顺洁柔 272,900 7,051,736.00 1.11
6 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 1.04
7 002236 大华股份 268,600 6,626,362.00 1.04
8 600298 安琪酵母 115,000 6,352,600.00 1.00
9 600886 国投电力 641,600 6,371,088.00 1.00
10 300253 卫宁健康 387,800 6,363,798.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 717,256 22,234,936.00 2.98
2 601601 中国太保 399,800 15,352,320.00 2.06
3 601318 中国平安 127,900 11,124,742.00 1.49
4 600570 恒生电子 85,200 8,937,480.00 1.20
5 000333 美的集团 79,000 7,776,760.00 1.04
6 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 1.02
7 600048 保利地产 476,800 7,542,976.00 1.01
8 600036 招商银行 168,200 7,392,390.00 0.99
9 600298 安琪酵母 93,000 4,749,510.00 0.64
10 600276 恒瑞医药 40,000 4,458,400.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 663,356 15,913,910.44 1.95
2 600036 招商银行 430,800 15,508,800.00 1.90
3 000333 美的集团 173,100 12,567,060.00 1.54
4 601601 中国太保 391,800 12,228,078.00 1.50
5 600048 保利地产 749,400 11,907,966.00 1.46
6 600570 恒生电子 85,200 8,399,868.00 1.03
7 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 1.00
8 601318 中国平安 105,500 8,045,430.00 0.99
9 002236 大华股份 383,500 7,861,750.00 0.96
10 601688 华泰证券 372,000 7,637,160.00 0.94

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