序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754055 | 17中电投SCP007 | 1,700,000 | 170,935,000.00 | 5.83 |
2 | 011761022 | 17漳泽电力SCP001 | 1,000,000 | 100,700,000.00 | 3.44 |
3 | 041754005 | 17恒信租赁CP001 | 1,000,000 | 100,540,000.00 | 3.43 |
4 | 041762011 | 17无锡建投CP001 | 1,000,000 | 100,230,000.00 | 3.42 |
5 | 143215 | 17京资01 | 1,000,000 | 97,830,000.00 | 3.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 7,300,000 | 715,327,000.00 | 24.13 |
2 | 011754055 | 17中电投SCP007 | 1,700,000 | 170,493,000.00 | 5.75 |
3 | 019564 | 17国债10 | 1,700,000 | 168,521,000.00 | 5.69 |
4 | 011771003 | 17首钢SCP002 | 1,500,000 | 150,675,000.00 | 5.08 |
5 | 143120 | 17电投03 | 1,000,000 | 100,630,000.00 | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111698702 | 16深圳前海微众银行CD002 | 5,000,000 | 482,300,000.00 | 16.36 |
2 | 011764057 | 17国电SCP003 | 2,000,000 | 199,960,000.00 | 6.78 |
3 | 011754055 | 17中电投SCP007 | 1,700,000 | 169,983,000.00 | 5.77 |
4 | 170010 | 17附息国债10 | 1,700,000 | 169,337,000.00 | 5.74 |
5 | 011771003 | 17首钢SCP002 | 1,500,000 | 150,180,000.00 | 5.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111698702 | 16深圳前海微众银行CD002 | 5,000,000 | 480,350,000.00 | 16.34 |
2 | 130810 | 16江苏04 | 2,700,000 | 252,963,000.00 | 8.61 |
3 | 140164 | 16辽宁12 | 2,000,000 | 186,740,000.00 | 6.35 |
4 | 140193 | 16黑龙12 | 1,900,000 | 178,866,000.00 | 6.09 |
5 | 1605011 | 16广东债07 | 1,700,000 | 159,800,000.00 | 5.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111698702 | 16深圳前海微众银行CD002 | 5,000,000 | 479,700,000.00 | 16.22 |
2 | 130810 | 16江苏04 | 2,700,000 | 262,764,000.00 | 8.88 |
3 | 140164 | 16辽宁12 | 2,000,000 | 194,140,000.00 | 6.56 |
4 | 140193 | 16黑龙12 | 1,900,000 | 188,670,000.00 | 6.38 |
5 | 130790 | 16广东07 | 1,700,000 | 165,461,000.00 | 5.59 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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