建信现金增利货币市场基金A类(002758)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5939

 7 日年化：2.1220% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：先轲宇,陈建良,李星佑 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：153.800亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-07-26

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 16,400,000 1,675,283,173.30 1.27
2 140205 14国开05 14,100,000 1,482,353,327.38 1.12
3 230201 23国开01 10,800,000 1,096,088,735.15 0.83
4 112381993 23广州银行CD048 11,000,000 1,093,901,355.82 0.83
5 112313036 23浙商银行CD036 10,000,000 997,297,007.80 0.75
6 112319194 23恒丰银行CD194 9,000,000 891,103,337.13 0.67
7 112313035 23浙商银行CD035 8,500,000 847,721,110.03 0.64
8 112321115 23渤海银行CD115 8,500,000 844,921,732.84 0.64
9 190305 19进出05 8,000,000 818,953,904.60 0.62
10 112309091 23浦发银行CD091 8,000,000 787,454,046.63 0.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 16,400,000 1,665,083,171.95 1.30
2 140205 14国开05 14,100,000 1,473,288,060.83 1.15
3 112381993 23广州银行CD048 11,000,000 1,087,632,678.32 0.85
4 230201 23国开01 10,800,000 1,090,237,458.99 0.85
5 112209146 22浦发银行CD146 11,000,000 1,095,240,346.34 0.85
6 112313036 23浙商银行CD036 10,000,000 990,607,680.76 0.77
7 112319194 23恒丰银行CD194 8,600,000 846,358,523.16 0.66
8 112313035 23浙商银行CD035 8,500,000 842,081,129.08 0.66
9 112321115 23渤海银行CD115 8,500,000 839,119,221.90 0.65
10 190305 19进出05 8,000,000 813,901,835.02 0.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215561 22民生银行CD561 17,000,000 1,689,685,946.39 1.22
2 112215256 22民生银行CD256 15,000,000 1,492,313,854.71 1.08
3 140205 14国开05 14,100,000 1,464,247,357.92 1.06
4 210402 21农发02 12,300,000 1,240,187,340.63 0.90
5 112209146 22浦发银行CD146 11,000,000 1,088,994,598.56 0.79
6 112215250 22民生银行CD250 10,000,000 995,026,586.31 0.72
7 112313036 23浙商银行CD036 10,000,000 984,035,204.34 0.71
8 220404 22农发04 8,500,000 862,499,212.55 0.62
9 112217120 22光大银行CD120 8,600,000 856,604,679.54 0.62
10 112221366 22渤海银行CD366 8,500,000 849,118,338.51 0.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215561 22民生银行CD561 17,000,000 1,678,959,172.92 1.19
2 112203024 22农业银行CD024 15,000,000 1,490,586,821.45 1.06
3 210312 21进出12 14,400,000 1,477,843,944.30 1.05
4 112215256 22民生银行CD256 15,000,000 1,483,714,008.01 1.05
5 112209146 22浦发银行CD146 11,000,000 1,084,164,335.61 0.77
6 112283200 22唐山银行CD132 10,200,000 1,019,103,964.41 0.72
7 112203023 22农业银行CD023 10,000,000 993,711,648.88 0.71
8 112215430 22民生银行CD430 10,000,000 994,954,642.79 0.71
9 112204013 22中国银行CD013 10,000,000 995,152,967.37 0.71
10 160207 16国开07 9,700,000 998,050,672.11 0.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024 22农业银行CD024 15,000,000 1,480,808,925.38 0.95
2 112215256 22民生银行CD256 15,000,000 1,474,974,274.44 0.95
3 210312 21进出12 14,400,000 1,469,561,429.90 0.94
4 160207 16国开07 9,700,000 992,390,785.30 0.64
5 112215430 22民生银行CD430 10,000,000 990,529,715.50 0.64
6 112203023 22农业银行CD023 10,000,000 987,104,910.72 0.63
7 112204013 22中国银行CD013 10,000,000 988,632,590.98 0.63
8 112215250 22民生银行CD250 10,000,000 983,216,877.62 0.63
9 112287717 22中原银行CD287 9,500,000 941,573,950.87 0.60
10 220404 22农发04 8,500,000 854,776,411.00 0.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024 22农业银行CD024 15,000,000 1,471,095,170.02 1.09
2 210312 21进出12 14,400,000 1,461,263,172.56 1.08
3 112215256 22民生银行CD256 15,000,000 1,466,286,021.78 1.08
4 200011 20附息国债11 11,200,000 1,147,481,740.33 0.85
5 112293560 22南京银行CD036 11,000,000 1,088,950,226.17 0.81
6 2203677 22进出677 10,700,000 1,067,284,465.36 0.79
7 112203023 22农业银行CD023 10,000,000 980,542,097.77 0.73
8 112204013 22中国银行CD013 10,000,000 982,154,937.03 0.73
9 160207 16国开07 9,700,000 986,717,774.29 0.73
10 112215250 22民生银行CD250 10,000,000 977,790,160.39 0.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203024 22农业银行CD024 15,000,000 1,462,052,395.88 1.10
2 112184186 21兰州银行CD031 14,500,000 1,449,287,127.61 1.09
3 112115321 21民生银行CD321 11,000,000 1,097,232,369.43 0.82
4 112115335 21民生银行CD335 11,000,000 1,096,690,995.43 0.82
5 112113212 21浙商银行CD212 11,000,000 1,097,944,058.92 0.82
6 112293560 22南京银行CD036 11,000,000 1,082,165,585.93 0.81
7 210312 21进出12 10,200,000 1,029,146,712.88 0.77
8 210304 21进出04 9,600,000 979,122,588.42 0.74
9 112204013 22中国银行CD013 10,000,000 976,168,051.23 0.73
10 112203023 22农业银行CD023 10,000,000 974,770,403.17 0.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112184186 21兰州银行CD031 14,500,000 1,438,636,000.19 1.36
2 112113212 21浙商银行CD212 11,000,000 1,090,574,436.47 1.03
3 112115335 21民生银行CD335 11,000,000 1,089,462,192.60 1.03
4 112115321 21民生银行CD321 11,000,000 1,089,939,854.81 1.03
5 112183547 21晋商银行CD154 10,000,000 992,851,007.77 0.94
6 210304 21进出04 9,600,000 960,075,839.19 0.91
7 092018001 20农发清发01 9,600,000 958,867,146.84 0.91
8 210206 21国开06 9,100,000 909,988,165.10 0.86
9 170206 17国开06 8,700,000 873,879,135.53 0.83
10 1928030 19招商银行小微债02 8,000,000 804,826,861.09 0.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197399 21宁波银行CD077 15,000,000 1,498,743,576.26 1.62
2 112184186 21兰州银行CD031 14,500,000 1,427,829,082.66 1.54
3 112186415 21长沙银行CD157 10,000,000 997,499,753.67 1.08
4 112183547 21晋商银行CD154 10,000,000 985,259,820.34 1.07
5 092018001 20农发清发01 9,600,000 957,387,695.44 1.04
6 210304 21进出04 9,300,000 930,119,500.89 1.01
7 210206 21国开06 9,100,000 909,978,151.92 0.98
8 170206 17国开06 8,700,000 877,223,368.70 0.95
9 112197519 21宁波银行CD078 7,000,000 699,360,390.43 0.76
10 112121302 21渤海银行CD302 6,000,000 598,114,954.89 0.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197399 21宁波银行CD077 15,000,000 1,488,276,428.37 2.05
2 112115127 21民生银行CD127 13,000,000 1,297,738,741.50 1.79
3 112183547 21晋商银行CD154 10,000,000 977,726,673.97 1.35
4 092018001 20农发清发01 9,400,000 935,933,501.75 1.29
5 210206 21国开06 7,500,000 749,830,501.55 1.03
6 112197519 21宁波银行CD078 7,000,000 694,476,093.50 0.96
7 112121167 21渤海银行CD167 6,700,000 668,595,332.28 0.92
8 200216 20国开16 6,300,000 630,147,962.35 0.87
9 112195274 21桂林银行CD081 6,000,000 595,949,449.99 0.82
10 112196898 21广州银行CD016 5,000,000 499,804,275.59 0.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 7,500,000 751,125,025.50 1.42
2 200216 20国开16 6,300,000 630,309,185.39 1.19
3 112004011 20中国银行CD011 6,000,000 598,960,565.56 1.13
4 112195274 21桂林银行CD081 6,000,000 591,135,406.42 1.12
5 112074554 20贵阳银行CD170 5,000,000 496,915,838.34 0.94
6 112021431 20渤海银行CD431 5,000,000 498,853,065.87 0.94
7 112089917 20南京银行CD140 5,000,000 499,187,168.33 0.94
8 112113050 21浙商银行CD050 5,000,000 497,293,854.05 0.94
9 112195298 21广西北部湾银行CD047 5,000,000 492,679,648.63 0.93
10 112074970 20华融湘江银行CD177 5,000,000 492,614,110.40 0.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004011 20中国银行CD011 11,000,000 1,090,669,238.35 3.04
2 160411 16农发11 9,600,000 961,912,544.67 2.68
3 160206 16国开06 8,000,000 801,100,136.89 2.23
4 200403 20农发03 6,800,000 677,446,879.29 1.89
5 112087746 20广西北部湾银行CD288 6,000,000 596,108,314.01 1.66
6 180203 18国开03 5,900,000 592,918,481.69 1.65
7 112003022 20农业银行CD022 5,500,000 546,713,738.60 1.53
8 112071843 20台州银行CD045 5,000,000 498,240,323.87 1.39
9 112071761 20天津银行CD351 5,000,000 498,300,210.99 1.39
10 112071599 20晋商银行CD196 5,000,000 498,396,743.06 1.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行CD079 16,500,000 1,646,744,074.51 3.13
2 112003013 20农业银行CD013 16,300,000 1,621,992,854.38 3.08
3 112009043 20浦发银行CD043 11,500,000 1,147,183,372.90 2.18
4 112016183 20上海银行CD183 10,000,000 997,022,310.19 1.90
5 112080804 20贵阳银行CD072 10,000,000 995,465,793.08 1.89
6 112004011 20中国银行CD011 9,800,000 968,398,654.71 1.84
7 160411 16农发11 9,600,000 964,451,135.72 1.83
8 112019178 20恒丰银行CD178 8,500,000 847,771,259.34 1.61
9 112019180 20恒丰银行CD180 8,500,000 847,601,929.42 1.61
10 160206 16国开06 8,000,000 803,201,045.40 1.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093555 20汇丰银行CD014 18,000,000 1,792,795,607.39 1.89
2 112098912 20宁波银行CD079 16,500,000 1,640,107,496.70 1.73
3 112003013 20农业银行CD013 16,300,000 1,612,599,071.27 1.70
4 112009043 20浦发银行CD043 11,500,000 1,140,888,218.73 1.20
5 112004011 20中国银行CD011 11,000,000 1,085,195,951.35 1.14
6 111908160 19中信银行CD160 10,000,000 998,142,893.17 1.05
7 111903099 19农业银行CD099 10,000,000 996,951,235.62 1.05
8 111911111 19平安银行CD111 10,000,000 998,757,707.90 1.05
9 112080804 20贵阳银行CD072 10,000,000 989,621,048.69 1.04
10 160411 16农发11 9,600,000 966,976,681.48 1.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093555 20汇丰银行CD014 18,000,000 1,782,601,481.96 1.41
2 112003013 20农业银行CD013 16,300,000 1,603,360,915.99 1.27
3 170205 17国开05 11,300,000 1,130,497,894.25 0.90
4 111914127 19江苏银行CD127 10,000,000 999,010,235.04 0.79
5 111915278 19民生银行CD278 10,000,000 999,395,064.03 0.79
6 111911111 19平安银行CD111 10,000,000 990,720,341.01 0.79
7 111971045 19南京银行CD097 10,000,000 997,880,785.76 0.79
8 111908160 19中信银行CD160 10,000,000 990,497,789.50 0.79
9 111903099 19农业银行CD099 10,000,000 989,286,016.39 0.78
10 160411 16农发11 9,600,000 970,886,456.06 0.77

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