广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002802)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2143

 累计净值：1.2143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨冬,易威 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-11

业绩比较基准： 中证全指指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 60,100 1,537,358.00 2.88
2 688021 奥福环保 29,987 752,673.70 1.41
3 003011 海象新材 29,700 735,372.00 1.38
4 603590 康辰药业 20,000 737,800.00 1.38
5 688379 华光新材 32,847 715,407.66 1.34
6 300931 通用电梯 84,200 703,912.00 1.32
7 605167 利柏特 58,600 611,198.00 1.15
8 300857 协创数据 22,900 595,171.00 1.12
9 300723 一品红 23,200 594,848.00 1.11
10 603009 北特科技 76,400 573,000.00 1.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603861 白云电器 75,300 722,880.00 1.41
2 600482 中国动力 28,200 661,008.00 1.29
3 300462 华铭智能 51,600 605,784.00 1.19
4 002139 拓邦股份 45,000 587,250.00 1.15
5 600468 百利电气 103,900 543,397.00 1.06
6 600681 百川能源 115,900 541,253.00 1.06
7 002730 电光科技 56,000 536,480.00 1.05
8 300866 安克创新 6,000 525,000.00 1.03
9 600261 阳光照明 144,300 526,695.00 1.03
10 300228 富瑞特装 81,500 521,600.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688680 海优新材 7,000 1,157,730.00 2.21
2 603368 柳药集团 16,000 394,560.00 0.75
3 000933 神火股份 22,000 389,840.00 0.74
4 002649 博彦科技 23,600 367,452.00 0.70
5 603728 鸣志电器 8,400 355,488.00 0.68
6 002020 京新药业 26,700 353,241.00 0.67
7 605168 三人行 2,200 343,200.00 0.66
8 300910 瑞丰新材 3,000 333,180.00 0.64
9 300130 新国都 17,500 317,800.00 0.61
10 600057 厦门象屿 29,400 316,050.00 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300101 振芯科技 11,600 284,200.00 0.89
2 688066 航天宏图 3,200 273,600.00 0.86
3 603816 顾家家居 5,800 247,718.00 0.78
4 300911 亿田智能 5,200 239,928.00 0.76
5 688516 奥特维 1,160 233,160.00 0.73
6 603208 江山欧派 3,800 233,320.00 0.73
7 000002 万科A 12,600 229,320.00 0.72
8 002508 老板电器 8,000 222,080.00 0.70
9 603833 欧派家居 1,800 218,754.00 0.69
10 601155 新城控股 10,600 217,300.00 0.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 30,000 524,400.00 1.61
2 600481 双良节能 26,700 415,185.00 1.27
3 688516 奥特维 1,100 378,928.00 1.16
4 600732 爱旭股份 9,500 355,395.00 1.09
5 603185 上机数控 2,500 337,250.00 1.03
6 300393 中来股份 20,800 335,920.00 1.03
7 300751 迈为股份 600 290,376.00 0.89
8 300118 东方日升 11,100 286,602.00 0.88
9 300316 晶盛机电 4,200 284,004.00 0.87
10 600546 山煤国际 10,000 180,900.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002227 奥特迅 70,000 1,010,100.00 2.66
2 603507 振江股份 30,000 988,200.00 2.60
3 300033 同花顺 10,000 961,500.00 2.53
4 300207 欣旺达 30,000 948,000.00 2.50
5 000570 苏常柴A 150,000 762,000.00 2.01
6 002945 华林证券 50,000 762,500.00 2.01
7 300745 欣锐科技 15,000 748,200.00 1.97
8 600933 爱柯迪 45,000 737,100.00 1.94
9 300217 东方电热 120,000 734,400.00 1.93
10 603477 巨星农牧 30,000 719,400.00 1.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 17,000 1,628,600.00 4.01
2 300845 捷安高科 60,000 1,152,600.00 2.84
3 002192 融捷股份 10,000 1,143,900.00 2.82
4 002212 天融信 90,000 1,017,900.00 2.51
5 300896 爱美客 2,000 950,000.00 2.34
6 300296 利亚德 130,000 926,900.00 2.28
7 002669 康达新材 70,000 877,100.00 2.16
8 300746 汉嘉设计 50,000 785,000.00 1.93
9 300573 兴齐眼药 8,300 748,743.00 1.85
10 002400 省广集团 120,000 614,400.00 1.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 5,000 961,400.00 4.05
2 605009 豪悦护理 12,200 670,878.00 2.83
3 300624 万兴科技 10,600 584,166.00 2.46
4 003009 中天火箭 9,000 555,930.00 2.34
5 601168 西部矿业 36,800 500,848.00 2.11
6 300846 首都在线 33,200 501,984.00 2.11
7 300845 捷安高科 20,000 500,200.00 2.11
8 002039 黔源电力 23,600 497,488.00 2.10
9 600585 海螺水泥 12,300 495,690.00 2.09
10 002192 融捷股份 3,800 494,570.00 2.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 3,859 787,236.00 4.02
2 300067 安诺其 166,600 721,378.00 3.68
3 002192 融捷股份 4,600 611,800.00 3.12
4 300409 道氏技术 21,500 531,050.00 2.71
5 300896 爱美客 800 474,248.00 2.42
6 688699 明微电子 1,719 469,802.70 2.40
7 688202 美迪西 600 447,222.00 2.28
8 688390 固德威 1,121 446,774.55 2.28
9 601168 西部矿业 29,200 410,552.00 2.09
10 000830 鲁西化工 21,400 402,320.00 2.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,600 1,262,208.00 5.13
2 600480 凌云股份 125,000 1,145,000.00 4.65
3 601699 潞安环能 80,800 954,248.00 3.87
4 000799 酒鬼酒 3,700 945,720.00 3.84
5 688686 奥普特 1,846 832,546.00 3.38
6 600809 山西汾酒 1,800 806,400.00 3.27
7 002460 赣锋锂业 6,600 799,194.00 3.25
8 002891 中宠股份 18,550 760,550.00 3.09
9 000963 华东医药 16,200 745,362.00 3.03
10 300957 贝泰妮 2,259 612,583.64 2.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 46,100 1,792,368.00 9.21
2 601318 中国平安 20,700 1,629,090.00 8.37
3 000333 美的集团 10,800 888,084.00 4.56
4 300896 爱美客 2,100 865,179.00 4.44
5 000858 五粮液 2,500 669,950.00 3.44
6 300760 迈瑞医疗 1,600 638,576.00 3.28
7 601012 隆基股份 6,100 536,800.00 2.76
8 600309 万华化学 4,900 517,440.00 2.66
9 603501 韦尔股份 2,000 513,440.00 2.64
10 603267 鸿远电子 3,900 505,947.00 2.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 994,900 14,843,908.00 3.41
2 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 1.88
3 601919 中远海控 622,800 7,604,388.00 1.75
4 002142 宁波银行 171,200 6,050,208.00 1.39
5 601398 工商银行 1,207,200 6,023,928.00 1.38
6 002352 顺丰控股 66,600 5,876,118.00 1.35
7 000858 五粮液 17,200 5,019,820.00 1.15
8 002475 立讯精密 86,000 4,826,320.00 1.11
9 601336 新华保险 77,000 4,463,690.00 1.03
10 601066 中信建投 77,700 3,263,400.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 14,500 2,873,755.00 7.15
2 000858 五粮液 12,800 2,828,800.00 7.04
3 600519 贵州茅台 1,500 2,502,750.00 6.23
4 601888 中国中免 10,200 2,273,988.00 5.66
5 603345 安井食品 12,100 2,083,257.00 5.18
6 603444 吉比特 3,340 2,080,486.00 5.18
7 000895 双汇发展 36,100 1,910,773.00 4.75
8 000661 长春高新 4,800 1,774,272.00 4.41
9 603027 千禾味业 45,900 1,720,332.00 4.28
10 300122 智飞生物 11,900 1,657,789.00 4.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 14,500 2,233,435.00 4.69
2 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 3.99
3 300601 康泰生物 11,500 1,864,840.00 3.92
4 603517 绝味食品 25,100 1,775,574.00 3.73
5 600872 中炬高新 30,300 1,773,459.00 3.73
6 600600 青岛啤酒 21,700 1,660,050.00 3.49
7 002727 一心堂 44,400 1,647,684.00 3.46
8 000858 五粮液 9,500 1,625,640.00 3.41
9 002791 坚朗五金 17,200 1,618,348.00 3.40
10 603127 昭衍新药 14,840 1,560,129.20 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 20,300 2,480,863.00 4.17
2 000876 新希望 69,600 2,187,528.00 3.68
3 002507 涪陵榨菜 58,000 1,829,320.00 3.08
4 600872 中炬高新 38,000 1,816,400.00 3.06
5 002157 正邦科技 94,200 1,795,452.00 3.02
6 000860 顺鑫农业 28,000 1,718,920.00 2.89
7 002602 世纪华通 135,500 1,673,425.00 2.81
8 000333 美的集团 33,400 1,617,228.00 2.72
9 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 2.43
10 603517 绝味食品 26,700 1,381,725.00 2.32

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