融通通安债券型证券投资基金(002807)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.971亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130019 13附息国债19 700,000 91,802,307.69 9.02
2 101801392 18北控集MTN002 800,000 83,007,184.66 8.16
3 102102302 21北京国资MTN002 600,000 62,076,213.70 6.10
4 2021044 20无锡农商永续债 500,000 52,299,246.58 5.14
5 102002140 20江宁经开MTN003 500,000 51,857,679.45 5.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130019 13附息国债19 700,000 91,401,815.22 9.04
2 101801392 18北控集MTN002 800,000 82,532,953.42 8.16
3 102102302 21北京国资MTN002 600,000 61,685,477.26 6.10
4 101800900 18中建MTN002 500,000 52,197,917.81 5.16
5 101800895 18首创集MTN001 500,000 52,129,583.56 5.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102302 21北京国资MTN002 600,000 60,974,922.74 6.00
2 101800457 18华润MTN001 500,000 52,259,167.12 5.14
3 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 52,277,410.96 5.14
4 101800900 18中建MTN002 500,000 51,854,205.48 5.10
5 102280852 22浙国贸MTN002 500,000 51,795,246.58 5.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102302 21北京国资MTN002 600,000 60,508,550.14 6.01
2 101900066 19招商局MTN001 500,000 52,381,832.88 5.20
3 102100073 21锡交通MTN001 500,000 52,090,926.03 5.17
4 102100276 21陕延油MTN001 500,000 52,115,893.15 5.17
5 101800457 18华润MTN001 500,000 51,942,578.08 5.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102302 21北京国资MTN002 600,000 62,502,213.70 5.88
2 2021044 20无锡农商永续债 500,000 53,059,246.58 4.99
3 101801476 18浙能源MTN004 500,000 52,706,860.27 4.96
4 102002140 20江宁经开MTN003 500,000 52,697,679.45 4.95
5 102002212 20广州地铁MTN003 500,000 52,556,849.32 4.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102302 21北京国资MTN002 600,000 61,685,477.26 5.87
2 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 53,960,958.90 5.13
3 101800900 18中建MTN002 500,000 53,272,917.81 5.07
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 53,130,983.56 5.06
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 52,808,410.96 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 53,362,410.96 5.15
2 101800457 18华润MTN001 500,000 53,219,167.12 5.14
3 101800900 18中建MTN002 500,000 52,744,205.48 5.09
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,599,238.36 5.08
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 52,279,589.04 5.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180017 18附息国债17 1,500,000 165,300,000.00 15.96
2 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 51,845,000.00 5.01
3 101800900 18中建MTN002 500,000 51,655,000.00 4.99
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,560,000.00 4.98
5 101800457 18华润MTN001 500,000 51,515,000.00 4.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 51,830,000.00 5.07
2 101800900 18中建MTN002 500,000 51,555,000.00 5.05
3 101800457 18华润MTN001 500,000 51,460,000.00 5.04
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,445,000.00 5.04
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,190,000.00 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 52,140,000.00 5.16
2 101800900 18中建MTN002 500,000 51,895,000.00 5.13
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,760,000.00 5.12
4 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,445,000.00 5.09
5 101800457 18华润MTN001 500,000 51,400,000.00 5.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 51,925,000.00 5.11
2 101800900 18中建MTN002 500,000 51,705,000.00 5.09
3 101800457 18华润MTN001 500,000 51,745,000.00 5.09
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,560,000.00 5.07
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,220,000.00 5.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 51,840,000.00 5.14
2 101800900 18中建MTN002 500,000 51,660,000.00 5.13
3 101800457 18华润MTN001 500,000 51,660,000.00 5.13
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 51,510,000.00 5.11
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,145,000.00 5.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700004 07特别国债04 2,000,000 208,080,000.00 20.32
2 060009 06国债09 1,000,000 102,900,000.00 10.05
3 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 51,995,000.00 5.08
4 101800900 18中建MTN002 500,000 51,390,000.00 5.02
5 101800457 18华润MTN001 500,000 51,435,000.00 5.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 53,180,000.00 5.19
2 101800900 18中建MTN002 500,000 52,490,000.00 5.12
3 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,375,000.00 5.11
4 101800457 18华润MTN001 500,000 52,095,000.00 5.08
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 51,930,000.00 5.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800732 18陕投集团MTN003 500,000 53,660,000.00 5.23
2 101800900 18中建MTN002 500,000 53,030,000.00 5.17
3 101800457 18华润MTN001 500,000 52,995,000.00 5.17
4 101800931 18国开投MTN001B 500,000 52,830,000.00 5.15
5 101800997 18北控集MTN001 500,000 52,360,000.00 5.10

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