博时裕顺纯债债券型证券投资基金(002811)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2740

 累计净值：1.3170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-06-23

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380943 23西安航天MTN001 300,000 31,168,819.67 4.79
2 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 31,077,639.34 4.77
3 2220017 22西安银行二级01 300,000 30,669,609.84 4.71
4 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,583,819.67 4.70
5 188564 21新师03 300,000 30,563,730.41 4.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188564 21新师03 300,000 31,491,978.08 4.85
2 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 31,302,797.26 4.82
3 188678 21眉控03 300,000 31,217,613.70 4.81
4 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 30,817,868.85 4.75
5 102380943 23西安航天MTN001 300,000 30,614,786.89 4.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 32,088,435.62 4.99
2 188564 21新师03 300,000 31,152,562.19 4.84
3 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 31,021,602.74 4.82
4 188678 21眉控03 300,000 30,887,197.81 4.80
5 042280187 22陕天然气CP001 300,000 30,741,065.75 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 31,369,873.97 4.96
2 188564 21新师03 300,000 30,792,282.74 4.87
3 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,595,561.64 4.83
4 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,542,630.14 4.83
5 012281641 22陕西建工SCP006 300,000 30,583,931.51 4.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 31,928,210.96 4.99
2 180204 18国开04 300,000 31,145,120.55 4.87
3 188564 21新师03 300,000 30,959,730.41 4.84
4 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,800,934.25 4.82
5 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,732,213.70 4.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 31,746,797.26 5.06
2 188564 21新师03 300,000 31,596,978.08 5.04
3 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 31,493,547.95 5.02
4 188678 21眉控03 300,000 31,370,613.70 5.00
5 180204 18国开04 300,000 30,958,479.45 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 32,484,435.62 5.28
2 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 31,237,602.74 5.08
3 188564 21新师03 300,000 31,137,562.19 5.06
4 188678 21眉控03 300,000 30,815,197.81 5.01
5 180204 18国开04 300,000 30,736,693.15 5.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 31,170,000.00 5.13
2 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,423,000.00 5.01
3 102000061 20西安陆港MTN001 300,000 30,414,000.00 5.01
4 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,285,000.00 4.99
5 188564 21新师03 300,000 30,216,000.00 4.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 30,747,000.00 5.15
2 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,324,000.00 5.08
3 012101830 21如皋经贸SCP002 300,000 30,126,000.00 5.05
4 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,108,000.00 5.04
5 188678 21眉控03 300,000 29,922,000.00 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,035,000.00 8.49
2 127515 PR鼎力债 400,000 31,540,000.00 5.35
3 102100765 21亳州城建MTN001 300,000 30,393,000.00 5.16
4 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,312,000.00 5.14
5 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,201,000.00 5.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,215,000.00 8.62
2 127515 PR鼎力债 400,000 31,396,000.00 5.39
3 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,261,000.00 5.19
4 042000160 20咸宁高新CP001 300,000 30,213,000.00 5.19
5 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 29,943,000.00 5.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,285,000.00 8.70
2 127515 PR鼎力债 400,000 31,508,000.00 5.45
3 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,381,000.00 5.26
4 042000160 20咸宁高新CP001 300,000 30,120,000.00 5.21
5 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 29,907,000.00 5.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,320,000.00 8.75
2 127515 PR鼎力债 400,000 31,716,000.00 5.52
3 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,444,000.00 5.29
4 101560075 15陕文投MTN002 300,000 30,177,000.00 5.25
5 102001727 20沛县城投MTN002 300,000 30,090,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,735,000.00 8.86
2 143302 17中科02 400,000 39,976,000.00 6.98
3 127515 17常鼎力 400,000 39,664,000.00 6.92
4 139187 PR营开01 400,000 31,616,000.00 5.52
5 101900408 19九江城投MTN001 300,000 30,579,000.00 5.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147762 18陕西13 500,000 50,945,000.00 8.86
2 127515 17常鼎力 400,000 41,076,000.00 7.15
3 143302 17中科02 400,000 40,096,000.00 6.98
4 139187 PR营开01 400,000 31,684,000.00 5.51
5 1780057 17邳州润城债 300,000 31,530,000.00 5.49

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