上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金C类(002845)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0286

 累计净值：1.1733 净值更新日期：2021-10-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-05

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 600 246,600.00 1.98
2 300059 东方财富 7,110 233,136.90 1.87
3 300014 亿纬锂能 1,768 183,748.24 1.48
4 300750 宁德时代 300 160,440.00 1.29
5 300363 博腾股份 1,600 134,592.00 1.08
6 300759 康龙化成 600 130,194.00 1.05
7 603517 绝味食品 1,500 126,435.00 1.02
8 002271 东方雨虹 2,197 121,538.04 0.98
9 600036 招商银行 2,100 113,799.00 0.91
10 002444 巨星科技 3,000 102,240.00 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,000 54,520.00 0.44
2 000661 长春高新 100 45,273.00 0.36
3 300529 健帆生物 500 38,000.00 0.30
4 000002 万科A 1,200 36,000.00 0.29
5 600036 招商银行 700 35,770.00 0.29
6 002970 锐明技术 700 35,469.00 0.28
7 002271 东方雨虹 671 34,328.36 0.27
8 000333 美的集团 403 33,138.69 0.27
9 603816 顾家家居 400 32,224.00 0.26
10 002444 巨星科技 900 31,590.00 0.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 199,800.00 1.56
2 601799 星宇股份 928 186,064.00 1.45
3 300014 亿纬锂能 2,000 163,000.00 1.27
4 300595 欧普康视 1,400 114,688.00 0.89
5 601100 恒立液压 900 101,700.00 0.79
6 600031 三一重工 2,600 90,948.00 0.71
7 002918 蒙娜丽莎 2,800 90,440.00 0.70
8 601888 中国中免 300 84,735.00 0.66
9 002001 新和成 2,500 84,200.00 0.66
10 000333 美的集团 800 78,752.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 1,600 239,568.00 1.73
2 002241 歌尔股份 4,928 199,239.04 1.44
3 002555 三七互娱 3,555 141,097.95 1.02
4 002918 蒙娜丽莎 2,800 101,780.00 0.73
5 300014 亿纬锂能 2,000 99,000.00 0.71
6 002541 鸿路钢构 2,000 84,600.00 0.61
7 603259 药明康德 800 81,200.00 0.59
8 601012 隆基股份 1,000 75,010.00 0.54
9 601688 华泰证券 3,579 73,476.87 0.53
10 603520 司太立 900 71,199.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 12,600 589,680.00 2.76
2 002156 通富微电 8,560 214,428.00 1.01
3 601799 星宇股份 1,600 203,200.00 0.95
4 002938 鹏鼎控股 3,200 160,192.00 0.75
5 300207 欣旺达 7,936 149,990.40 0.70
6 002241 歌尔股份 4,928 144,686.08 0.68
7 000938 紫光股份 3,328 143,037.44 0.67
8 000786 北新建材 6,380 136,085.40 0.64
9 601688 华泰证券 7,200 135,360.00 0.63
10 002008 大族激光 3,120 112,164.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 12,600 411,516.00 1.71
2 002156 通富微电 8,560 160,928.00 0.67
3 000786 北新建材 6,380 150,568.00 0.63
4 601799 星宇股份 1,600 134,016.00 0.56
5 601688 华泰证券 7,200 124,056.00 0.52
6 000938 紫光股份 3,328 117,544.96 0.49
7 300207 欣旺达 7,936 112,135.68 0.47
8 002396 星网锐捷 2,752 100,998.40 0.42
9 002938 鹏鼎控股 3,200 101,632.00 0.42
10 002008 大族激光 3,120 87,952.80 0.37
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 5,700 584,421.00 1.96
2 603517 绝味食品 8,500 394,825.00 1.32
3 000001 平安银行 14,000 230,300.00 0.77
4 002812 恩捷股份 3,300 166,650.00 0.56
5 002396 星网锐捷 4,300 152,908.00 0.51
6 601888 中国国旅 1,500 133,425.00 0.45
7 002555 三七互娱 4,700 126,571.00 0.42
8 002624 完美世界 2,200 97,108.00 0.33
9 600048 保利地产 6,000 97,080.00 0.33
10 600104 上汽集团 4,000 95,400.00 0.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 28,470 1,018,087.20 2.83
2 601888 中国国旅 5,900 549,054.00 1.52
3 002463 沪电股份 14,500 355,250.00 0.99
4 300059 东方财富 22,300 329,594.00 0.92
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 16,590 383,394.90 0.94
2 601888 中国国旅 2,400 212,760.00 0.52
3 600031 三一重工 7,630 99,800.40 0.24
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 82,400 1,564,776.00 3.04
2 300033 同花顺 11,991 1,197,301.35 2.33
3 002714 牧原股份 9,000 569,790.00 1.11
4 300498 温氏股份 11,588 470,472.80 0.91
5 300450 先导智能 12,500 464,875.00 0.90
6 300308 中际旭创 4,900 271,950.00 0.53
7 600036 招商银行 6,600 223,872.00 0.44
8 601398 工商银行 35,500 197,735.00 0.38
9 601166 兴业银行 9,800 178,066.00 0.35
10 601985 中国核电 29,100 176,055.00 0.34
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 125,500 663,895.00 1.15
2 600900 长江电力 22,300 354,124.00 0.61
3 600011 华能国际 25,800 190,404.00 0.33
4 600036 招商银行 6,600 166,320.00 0.29
5 600406 国电南瑞 9,100 168,623.00 0.29
6 600031 三一重工 19,700 164,298.00 0.28
7 600028 中国石化 30,600 154,530.00 0.27
8 002142 宁波银行 9,000 145,980.00 0.25
9 600236 桂冠电力 22,900 128,698.00 0.22
10 601318 中国平安 1,900 106,590.00 0.18
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 89,600 516,992.00 0.78
2 600900 长江电力 20,800 340,704.00 0.51
3 600028 中国石化 36,400 259,168.00 0.39
4 600011 华能国际 25,800 198,918.00 0.30
5 600036 招商银行 4,500 138,105.00 0.21
6 002411 必康股份 5,800 119,422.00 0.18
7 002142 宁波银行 6,500 115,440.00 0.17
8 601288 农业银行 23,100 89,859.00 0.14
9 601318 中国平安 1,300 89,050.00 0.13
10 603997 继峰股份 7,800 84,786.00 0.13
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 658,314.00 0.53
2 600900 长江电力 40,700 656,898.00 0.53
3 600276 恒瑞医药 6,600 500,016.00 0.40
4 601390 中国中铁 66,200 494,514.00 0.40
5 601398 工商银行 89,600 476,672.00 0.38
6 601566 九牧王 31,200 460,200.00 0.37
7 600028 中国石化 62,700 406,923.00 0.33
8 601888 中国国旅 6,200 399,342.00 0.32
9 601169 北京银行 58,900 355,167.00 0.28
10 601288 农业银行 99,200 341,248.00 0.27
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 107,500 1,947,900.00 1.46
2 300347 泰格医药 23,300 1,251,443.00 0.93
3 603799 华友钴业 9,600 1,137,984.00 0.85
4 600688 上海石化 142,000 847,740.00 0.63
5 600900 长江电力 50,800 813,816.00 0.61
6 601288 农业银行 195,800 765,578.00 0.57
7 601985 中国核电 111,100 746,592.00 0.56
8 601169 北京银行 93,900 646,032.00 0.48
9 600029 南方航空 57,000 593,370.00 0.44
10 600887 伊利股份 19,300 549,857.00 0.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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