十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112314062 |
23江苏银行CD062 |
2,000,000 |
197,350,472.68 |
6.23 |
2 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,500,000 |
152,169,819.67 |
4.81 |
3 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,300,000 |
136,823,974.25 |
4.32 |
4 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
113,190,813.70 |
3.58 |
5 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
111,850,344.26 |
3.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112314062 |
23江苏银行CD062 |
2,000,000 |
196,353,565.57 |
6.24 |
2 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,500,000 |
157,481,663.01 |
5.01 |
3 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,300,000 |
136,001,241.64 |
4.32 |
4 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
112,750,596.72 |
3.58 |
5 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
111,120,136.61 |
3.53 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,300,000 |
131,913,102.73 |
4.23 |
2 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
113,905,753.42 |
3.65 |
3 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
112,121,469.04 |
3.60 |
4 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,000,000 |
103,644,065.75 |
3.33 |
5 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
102,553,331.51 |
3.29 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
112,926,301.37 |
3.65 |
2 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
111,589,430.69 |
3.60 |
3 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,000,000 |
102,589,517.81 |
3.31 |
4 |
149549 |
21中海04 |
1,000,000 |
101,992,328.77 |
3.29 |
5 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
101,946,454.79 |
3.29 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
114,972,813.70 |
3.71 |
2 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
113,128,972.60 |
3.65 |
3 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,000,000 |
103,236,646.58 |
3.33 |
4 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
102,294,980.82 |
3.30 |
5 |
112208093 |
22中信银行CD093 |
1,000,000 |
98,700,209.52 |
3.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112299564 |
22杭州银行CD142 |
2,000,000 |
196,036,498.63 |
6.39 |
2 |
175279 |
20中财G2 |
1,100,000 |
114,015,596.72 |
3.72 |
3 |
102101041 |
21中外运MTN001 |
1,100,000 |
111,747,643.84 |
3.64 |
4 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
103,827,506.85 |
3.39 |
5 |
112217092 |
22光大银行CD092 |
1,000,000 |
98,074,821.10 |
3.20 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
1,200,000 |
123,794,991.78 |
4.07 |
2 |
200402 |
20农发02 |
1,200,000 |
122,532,000.00 |
4.03 |
3 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
102,743,331.51 |
3.38 |
4 |
112105217 |
21建设银行CD217 |
1,000,000 |
98,610,844.93 |
3.24 |
5 |
112109290 |
21浦发银行CD290 |
1,000,000 |
98,472,049.32 |
3.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117180 |
21光大银行CD180 |
1,500,000 |
146,085,000.00 |
4.82 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,200,000 |
121,704,000.00 |
4.02 |
3 |
200402 |
20农发02 |
1,200,000 |
119,700,000.00 |
3.95 |
4 |
188343 |
21国电02 |
1,000,000 |
101,120,000.00 |
3.34 |
5 |
102101719 |
21铁塔股份MTN001 |
1,000,000 |
100,640,000.00 |
3.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
1,600,000 |
158,864,000.00 |
30.11 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,200,000 |
121,524,000.00 |
23.03 |
3 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
60,804,000.00 |
11.52 |
4 |
210312 |
21进出12 |
500,000 |
50,300,000.00 |
9.53 |
5 |
112104037 |
21中国银行CD037 |
500,000 |
48,670,000.00 |
9.22 |
6 |
112103095 |
21农业银行CD095 |
500,000 |
48,670,000.00 |
9.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
60,468,000.00 |
11.13 |
2 |
112104024 |
21中国银行CD024 |
500,000 |
48,575,000.00 |
8.94 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
40,484,000.00 |
7.45 |
4 |
1920083 |
19成都银行双创债 |
400,000 |
40,380,000.00 |
7.43 |
5 |
136523 |
16广新03 |
400,000 |
40,000,000.00 |
7.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
40,420,000.00 |
7.22 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
40,220,000.00 |
7.19 |
3 |
1920083 |
19成都银行双创债 |
400,000 |
40,176,000.00 |
7.18 |
4 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,104,000.00 |
7.17 |
5 |
136523 |
16广新03 |
400,000 |
40,052,000.00 |
7.16 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
40,476,000.00 |
7.28 |
2 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
400,000 |
40,364,000.00 |
7.26 |
3 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,276,000.00 |
7.25 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
400,000 |
40,152,000.00 |
7.23 |
5 |
136523 |
16广新03 |
400,000 |
40,060,000.00 |
7.21 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143785 |
18湘财02 |
400,000 |
40,564,000.00 |
7.37 |
2 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
40,432,000.00 |
7.34 |
3 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
400,000 |
40,256,000.00 |
7.31 |
4 |
136523 |
16广新03 |
400,000 |
40,064,000.00 |
7.28 |
5 |
1920083 |
19成都银行双创债 |
400,000 |
40,068,000.00 |
7.28 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180009 |
18附息国债09 |
500,000 |
51,030,000.00 |
9.43 |
2 |
143785 |
18湘财02 |
400,000 |
40,852,000.00 |
7.55 |
3 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
40,716,000.00 |
7.52 |
4 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
400,000 |
40,588,000.00 |
7.50 |
5 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,556,000.00 |
7.49 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180009 |
18附息国债09 |
800,000 |
82,480,000.00 |
15.24 |
2 |
1820027 |
18重庆银行01 |
400,000 |
41,160,000.00 |
7.61 |
3 |
143785 |
18湘财02 |
400,000 |
41,144,000.00 |
7.60 |
4 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
41,112,000.00 |
7.60 |
5 |
1920083 |
19成都银行双创债 |
400,000 |
40,724,000.00 |
7.53 |