长盛盛和纯债债券型证券投资基金C类(002928)

管理费： 0.300% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0525

 累计净值：1.1872 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵君 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.332亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-07-05

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102098 21济南高新MTN003 1,300,000 135,737,452.05 6.26
2 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 4.18
3 163260 20海国02 800,000 83,054,158.90 3.83
4 102282268 22鲁高速MTN006 800,000 81,676,269.59 3.76
5 2128025 21建设银行二级01 800,000 81,377,704.92 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,451,527.32 4.56
2 102101527 21首钢MTN002A 900,000 93,357,143.01 4.33
3 2128025 21建设银行二级01 800,000 83,558,027.40 3.87
4 102001919 20鲁高速MTN003 800,000 82,883,813.70 3.84
5 230406 23农发06 800,000 80,224,765.03 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 97,598,445.63 4.60
2 102101527 21首钢MTN002A 900,000 92,201,385.21 4.35
3 102001919 20鲁高速MTN003 800,000 82,156,146.85 3.87
4 220404 22农发04 800,000 81,123,616.44 3.83
5 2028041 20工商银行二级01 700,000 73,247,884.93 3.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 103,169,336.99 4.96
2 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 102,713,901.37 4.94
3 1928001 19中国银行永续债01 800,000 84,427,068.49 4.06
4 2028003 20平安银行永续债01 800,000 82,572,712.33 3.97
5 102001816 20中交集MTN001 800,000 81,860,602.74 3.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220007 22附息国债07 3,000,000 302,604,821.92 14.32
2 210009 21附息国债09 1,000,000 102,522,228.26 4.85
3 102001919 20鲁高速MTN003 800,000 85,083,213.15 4.03
4 102001816 20中交集MTN001 800,000 81,953,648.22 3.88
5 101901726 19首钢MTN006 750,000 77,836,179.45 3.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,000,000 101,317,228.26 4.88
2 220007 22附息国债07 1,000,000 99,853,178.08 4.81
3 102001816 20中交集MTN001 800,000 84,817,893.70 4.09
4 102001919 20鲁高速MTN003 800,000 84,203,813.70 4.06
5 101901726 19首钢MTN006 750,000 77,331,464.38 3.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,000,000 102,222,817.68 5.06
2 2128033 21建设银行二级03 1,000,000 101,868,328.77 5.04
3 102001816 20中交集MTN001 800,000 83,879,145.21 4.15
4 102001919 20鲁高速MTN003 800,000 83,292,146.85 4.12
5 101901726 19首钢MTN006 750,000 76,563,702.74 3.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136268 16广越04 600,000 60,672,000.00 5.81
2 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 550,000 59,763,000.00 5.72
3 101661023 16甘公投MTN002 500,000 50,395,000.00 4.82
4 042100196 21晋交投CP001 500,000 50,340,000.00 4.82
5 102103118 21晋能装备MTN009 500,000 50,305,000.00 4.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136268 16广越04 600,000 60,636,000.00 5.88
2 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 550,000 59,169,000.00 5.73
3 101661023 16甘公投MTN002 500,000 50,415,000.00 4.89
4 042100196 21晋交投CP001 500,000 50,255,000.00 4.87
5 012102890 21鲁钢铁SCP022 500,000 50,100,000.00 4.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136268 16广越04 600,000 60,552,000.00 5.96
2 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 550,000 58,745,500.00 5.78
3 012100176 21宿迁城投SCP001 500,000 50,180,000.00 4.94
4 042100196 21晋交投CP001 500,000 50,110,000.00 4.93
5 012101972 21鲁钢铁SCP012 500,000 50,055,000.00 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136268 16广越04 600,000 60,462,000.00 6.00
2 102000363 20汇金MTN003 600,000 59,406,000.00 5.90
3 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 550,000 59,064,500.00 5.86
4 155077 18东风03 500,000 50,295,000.00 4.99
5 012100176 21宿迁城投SCP001 500,000 50,125,000.00 4.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680133 16赣铁债02 1,400,000 141,022,000.00 9.39
2 200208 20国开08 1,060,000 104,590,200.00 6.96
3 136268 16广越04 900,000 90,711,000.00 6.04
4 136155 16电建01 900,000 90,009,000.00 5.99
5 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 750,000 80,355,000.00 5.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680133 16赣铁债02 1,400,000 140,658,000.00 9.47
2 136268 16广越04 900,000 90,378,000.00 6.08
3 136155 16电建01 900,000 90,045,000.00 6.06
4 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 750,000 80,055,000.00 5.39
5 101900292 19首创集MTN001 600,000 61,032,000.00 4.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680133 16赣铁债02 1,400,000 140,854,000.00 9.41
2 190215 19国开15 1,200,000 121,656,000.00 8.13
3 136268 16广越04 900,000 91,602,000.00 6.12
4 136155 16电建01 900,000 90,306,000.00 6.03
5 200203 20国开03 800,000 81,128,000.00 5.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680133 16赣铁债02 1,400,000 141,148,000.00 9.36
2 190215 19国开15 1,100,000 113,608,000.00 7.53
3 200203 20国开03 900,000 92,583,000.00 6.14
4 136268 16广越04 900,000 92,250,000.00 6.12
5 136155 16电建01 900,000 90,801,000.00 6.02

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