博时聚润纯债债券型证券投资基金(002930)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0707

 累计净值：1.2215 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 600,000 61,050,688.52 12.39
2 200315 20进出15 500,000 52,631,630.14 10.68
3 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 10.56
4 200203 20国开03 500,000 51,728,109.59 10.50
5 220208 22国开08 400,000 40,506,568.31 8.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,200,000 125,628,756.16 25.59
2 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 20.98
3 220202 22国开02 600,000 60,774,065.57 12.38
4 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 10.54
5 220208 22国开08 400,000 40,284,098.36 8.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,200,000 124,497,567.12 25.67
2 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 21.01
3 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 12.40
4 210207 21国开07 500,000 51,513,561.64 10.62
5 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 10.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 51,945,780.82 24.31
2 190208 19国开08 400,000 41,293,873.97 19.33
3 150218 15国开18 300,000 31,253,358.90 14.63
4 190409 19农发09 300,000 30,765,821.92 14.40
5 220302 22进出02 200,000 20,416,958.90 9.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 24.27
2 190208 19国开08 400,000 41,177,063.01 19.30
3 150218 15国开18 300,000 31,192,553.42 14.62
4 190409 19农发09 300,000 30,688,824.66 14.38
5 190205 19国开05 200,000 21,185,221.92 9.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 700,000 73,752,441.10 34.90
2 190305 19进出05 500,000 51,324,041.10 24.29
3 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 15.07
4 190409 19农发09 300,000 31,325,827.40 14.82
5 180411 18农发11 200,000 21,310,301.37 10.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 104,377,972.60 49.83
2 190409 19农发09 300,000 31,032,493.15 14.82
3 190403 19农发03 200,000 20,630,493.15 9.85
4 200208 20国开08 200,000 20,540,147.95 9.81
5 190305 19进出05 200,000 20,342,065.75 9.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 102,020,000.00 48.93
2 200402 20农发02 400,000 39,900,000.00 19.14
3 190305 19进出05 200,000 20,284,000.00 9.73
4 210213 21国开13 200,000 20,138,000.00 9.66
5 200208 20国开08 200,000 20,126,000.00 9.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 49.25
2 200402 20农发02 400,000 39,716,000.00 19.26
3 190305 19进出05 200,000 20,234,000.00 9.81
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,152,000.00 9.77
5 190403 19农发03 200,000 20,074,000.00 9.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 101,130,000.00 49.76
2 170210 17国开10 500,000 51,680,000.00 25.43
3 200402 20农发02 400,000 39,572,000.00 19.47
4 190305 19进出05 200,000 20,136,000.00 9.91
5 190403 19农发03 200,000 20,090,000.00 9.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,000,000 100,530,000.00 50.19
2 190208 19国开08 700,000 70,343,000.00 35.12
3 170210 17国开10 500,000 51,375,000.00 25.65
4 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 10.01
5 200208 20国开08 200,000 19,634,000.00 9.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,100,000 110,946,000.00 54.72
2 200309 20进出09 400,000 39,992,000.00 19.72
3 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 9.91
4 209952 20贴现国债52 200,000 19,754,000.00 9.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,300,000 126,698,000.00 12.62
2 101753033 17冀交投MTN001 890,000 90,174,800.00 8.98
3 101801335 18浙交投MTN001 600,000 60,822,000.00 6.06
4 012000463 20华侨城SCP001 600,000 60,186,000.00 6.00
5 101801326 18万科MTN002 500,000 50,725,000.00 5.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900253 19沪港务CP002 1,000,000 100,530,000.00 9.61
2 012000055 20深圳地铁SCP001 1,000,000 100,300,000.00 9.59
3 190215 19国开15 800,000 81,104,000.00 7.76
4 101801335 18浙交投MTN001 600,000 61,134,000.00 5.85
5 012000463 20华侨城SCP001 600,000 60,150,000.00 5.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900253 19沪港务CP002 1,000,000 100,560,000.00 9.64
2 011902216 19中铝SCP014 1,000,000 100,360,000.00 9.62
3 012000055 20深圳地铁SCP001 1,000,000 100,370,000.00 9.62
4 101801335 18浙交投MTN001 600,000 61,272,000.00 5.88
5 012000463 20华侨城SCP001 600,000 60,162,000.00 5.77

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