十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113056 |
重银转债 |
36,680 |
3,807,689.50 |
8.92 |
2 |
113065 |
齐鲁转债 |
37,000 |
3,805,603.07 |
8.91 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
36,000 |
3,714,974.14 |
8.70 |
4 |
019703 |
23国债10 |
27,000 |
2,721,681.37 |
6.37 |
5 |
127034 |
绿茵转债 |
19,075 |
2,060,243.72 |
4.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
46,800 |
4,760,171.61 |
8.40 |
2 |
113065 |
齐鲁转债 |
46,460 |
4,588,101.93 |
8.10 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
40,270 |
4,352,875.87 |
7.68 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
36,430 |
4,208,253.87 |
7.43 |
5 |
127034 |
绿茵转债 |
37,290 |
3,966,011.15 |
7.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
150,000 |
15,272,272.60 |
25.51 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
45,270 |
4,806,470.93 |
8.03 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
45,050 |
4,565,965.61 |
7.63 |
4 |
113021 |
中信转债 |
32,060 |
3,545,720.06 |
5.92 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
29,700 |
3,353,626.36 |
5.60 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
250,000 |
25,323,308.22 |
39.09 |
2 |
019656 |
21国债08 |
150,000 |
15,262,693.15 |
23.56 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
12,227 |
1,523,785.69 |
2.35 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
14,600 |
1,486,490.00 |
2.29 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
13,480 |
1,480,231.41 |
2.28 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
300,000 |
30,284,515.07 |
32.12 |
2 |
190311 |
19进出11 |
200,000 |
21,190,476.71 |
22.47 |
3 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,668,345.21 |
21.92 |
4 |
019656 |
21国债08 |
150,000 |
15,212,026.03 |
16.13 |
5 |
019666 |
22国债01 |
26,000 |
2,642,162.74 |
2.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
400,000 |
41,882,772.60 |
36.20 |
2 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,484,120.55 |
17.70 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
100,000 |
10,242,898.63 |
8.85 |
4 |
229916 |
22贴现国债16 |
100,000 |
9,990,174.73 |
8.63 |
5 |
019658 |
21国债10 |
95,700 |
9,752,301.95 |
8.43 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
400,000 |
41,284,832.88 |
31.58 |
2 |
019658 |
21国债10 |
215,000 |
21,791,604.79 |
16.67 |
3 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,303,528.77 |
15.53 |
4 |
229901 |
22贴现国债01 |
200,000 |
19,981,252.75 |
15.28 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
12,000 |
1,588,574.79 |
1.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
400,000 |
41,064,000.00 |
17.48 |
2 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,270,000.00 |
12.88 |
3 |
210316 |
21进出16 |
200,000 |
20,278,000.00 |
8.63 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
100,000 |
10,374,000.00 |
4.42 |
5 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
100,000 |
10,373,000.00 |
4.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
200,000 |
19,942,000.00 |
18.97 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,293,000.00 |
9.79 |
3 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,196,000.00 |
9.70 |
4 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,125,000.00 |
9.63 |
5 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,056,000.00 |
9.57 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
200,000 |
20,000,000.00 |
31.06 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,313,000.00 |
16.02 |
3 |
200010 |
20附息国债10 |
100,000 |
10,001,000.00 |
15.53 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
42,000 |
5,045,040.00 |
7.84 |
5 |
110061 |
川投转债 |
26,000 |
3,405,740.00 |
5.29 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,076,000.00 |
18.54 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,026,000.00 |
18.45 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
18.35 |
4 |
132008 |
17山高EB |
36,000 |
3,755,160.00 |
6.91 |
5 |
018010 |
国开1902 |
31,270 |
3,135,755.60 |
5.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
200,000 |
20,022,000.00 |
36.60 |
2 |
018006 |
国开1702 |
108,000 |
10,982,520.00 |
20.08 |
3 |
018010 |
国开1902 |
47,100 |
4,717,065.00 |
8.62 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
30,300 |
3,075,147.00 |
5.62 |
5 |
019627 |
20国债01 |
17,500 |
1,749,825.00 |
3.20 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
48,200 |
4,817,590.00 |
38.37 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
25,500 |
2,590,545.00 |
20.63 |
3 |
018008 |
国开1802 |
8,000 |
820,960.00 |
6.54 |
4 |
019547 |
16国债19 |
7,500 |
693,525.00 |
5.52 |
5 |
019627 |
20国债01 |
6,610 |
660,339.00 |
5.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
36,800 |
3,774,944.00 |
32.15 |
2 |
018010 |
国开1902 |
25,000 |
2,514,250.00 |
21.41 |
3 |
018008 |
国开1802 |
11,700 |
1,209,429.00 |
10.30 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
9,390 |
963,507.90 |
8.21 |
5 |
018061 |
进出1911 |
4,300 |
430,344.00 |
3.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018010 |
国开1902 |
25,000 |
2,545,750.00 |
21.51 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
12,000 |
1,243,800.00 |
10.51 |
3 |
018006 |
国开1702 |
11,000 |
1,139,050.00 |
9.62 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
10,000 |
1,031,900.00 |
8.72 |
5 |
018008 |
国开1802 |
8,000 |
837,440.00 |
7.07 |