前海开源鼎安债券型证券投资基金C类(002972)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2370

 累计净值：1.2370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113056 重银转债 36,680 3,807,689.50 8.92
2 113065 齐鲁转债 37,000 3,805,603.07 8.91
3 113052 兴业转债 36,000 3,714,974.14 8.70
4 019703 23国债10 27,000 2,721,681.37 6.37
5 127034 绿茵转债 19,075 2,060,243.72 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 46,800 4,760,171.61 8.40
2 113065 齐鲁转债 46,460 4,588,101.93 8.10
3 110059 浦发转债 40,270 4,352,875.87 7.68
4 113044 大秦转债 36,430 4,208,253.87 7.43
5 127034 绿茵转债 37,290 3,966,011.15 7.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 150,000 15,272,272.60 25.51
2 110059 浦发转债 45,270 4,806,470.93 8.03
3 113052 兴业转债 45,050 4,565,965.61 7.63
4 113021 中信转债 32,060 3,545,720.06 5.92
5 113044 大秦转债 29,700 3,353,626.36 5.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 250,000 25,323,308.22 39.09
2 019656 21国债08 150,000 15,262,693.15 23.56
3 123107 温氏转债 12,227 1,523,785.69 2.35
4 113052 兴业转债 14,600 1,486,490.00 2.29
5 113044 大秦转债 13,480 1,480,231.41 2.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 300,000 30,284,515.07 32.12
2 190311 19进出11 200,000 21,190,476.71 22.47
3 210202 21国开02 200,000 20,668,345.21 21.92
4 019656 21国债08 150,000 15,212,026.03 16.13
5 019666 22国债01 26,000 2,642,162.74 2.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 400,000 41,882,772.60 36.20
2 210202 21国开02 200,000 20,484,120.55 17.70
3 200011 20附息国债11 100,000 10,242,898.63 8.85
4 229916 22贴现国债16 100,000 9,990,174.73 8.63
5 019658 21国债10 95,700 9,752,301.95 8.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 400,000 41,284,832.88 31.58
2 019658 21国债10 215,000 21,791,604.79 16.67
3 210202 21国开02 200,000 20,303,528.77 15.53
4 229901 22贴现国债01 200,000 19,981,252.75 15.28
5 132018 G三峡EB1 12,000 1,588,574.79 1.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 400,000 41,064,000.00 17.48
2 210202 21国开02 300,000 30,270,000.00 12.88
3 210316 21进出16 200,000 20,278,000.00 8.63
4 2028033 20建设银行二级 100,000 10,374,000.00 4.42
5 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,373,000.00 4.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 200,000 19,942,000.00 18.97
2 180204 18国开04 100,000 10,293,000.00 9.79
3 180211 18国开11 100,000 10,196,000.00 9.70
4 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 9.63
5 210202 21国开02 100,000 10,056,000.00 9.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 200,000 20,000,000.00 31.06
2 180204 18国开04 100,000 10,313,000.00 16.02
3 200010 20附息国债10 100,000 10,001,000.00 15.53
4 132018 G三峡EB1 42,000 5,045,040.00 7.84
5 110061 川投转债 26,000 3,405,740.00 5.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,076,000.00 18.54
2 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 18.45
3 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 18.35
4 132008 17山高EB 36,000 3,755,160.00 6.91
5 018010 国开1902 31,270 3,135,755.60 5.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 36.60
2 018006 国开1702 108,000 10,982,520.00 20.08
3 018010 国开1902 47,100 4,717,065.00 8.62
4 010303 03国债⑶ 30,300 3,075,147.00 5.62
5 019627 20国债01 17,500 1,749,825.00 3.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 48,200 4,817,590.00 38.37
2 010303 03国债⑶ 25,500 2,590,545.00 20.63
3 018008 国开1802 8,000 820,960.00 6.54
4 019547 16国债19 7,500 693,525.00 5.52
5 019627 20国债01 6,610 660,339.00 5.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 36,800 3,774,944.00 32.15
2 018010 国开1902 25,000 2,514,250.00 21.41
3 018008 国开1802 11,700 1,209,429.00 10.30
4 010107 21国债⑺ 9,390 963,507.90 8.21
5 018061 进出1911 4,300 430,344.00 3.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 25,000 2,545,750.00 21.51
2 010303 03国债⑶ 12,000 1,243,800.00 10.51
3 018006 国开1702 11,000 1,139,050.00 9.62
4 010107 21国债⑺ 10,000 1,031,900.00 8.72
5 018008 国开1802 8,000 837,440.00 7.07

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