序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136045 | 15复地01 | 3,600,000 | 352,584,000.00 | 9.79 |
2 | 091602001 | 16中国华融债01 | 3,600,000 | 345,492,000.00 | 9.59 |
3 | 1528010 | 15交通银行债 | 3,500,000 | 339,605,000.00 | 9.43 |
4 | 136426 | 16电投01 | 3,280,000 | 325,507,200.00 | 9.04 |
5 | 136678 | 16穗建03 | 2,500,000 | 242,375,000.00 | 6.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136045 | 15复地01 | 3,600,000 | 352,944,000.00 | 9.83 |
2 | 091602001 | 16中国华融债01 | 3,600,000 | 345,204,000.00 | 9.61 |
3 | 1528010 | 15交通银行债 | 3,500,000 | 339,395,000.00 | 9.45 |
4 | 136426 | 16电投01 | 3,280,000 | 323,375,200.00 | 9.01 |
5 | 101658044 | 16海运集装MTN001 | 3,100,000 | 301,134,000.00 | 8.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136045 | 15复地01 | 3,600,000 | 356,796,000.00 | 9.92 |
2 | 091602001 | 16中国华融债01 | 3,600,000 | 351,756,000.00 | 9.78 |
3 | 1528010 | 15交通银行债 | 3,500,000 | 343,350,000.00 | 9.54 |
4 | 136426 | 16电投01 | 3,280,000 | 324,851,200.00 | 9.03 |
5 | 101658044 | 16海运集装MTN001 | 3,100,000 | 301,971,000.00 | 8.39 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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