序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754122 | 17兖州煤业SCP006 | 1,000,000 | 99,990,000.00 | 6.14 |
2 | 011762069 | 17兖矿SCP006 | 1,000,000 | 99,930,000.00 | 6.13 |
3 | 011764051 | 17现代投资SCP001 | 800,000 | 80,384,000.00 | 4.93 |
4 | 011755030 | 17科伦SCP003 | 800,000 | 80,416,000.00 | 4.93 |
5 | 011754105 | 17海国鑫泰SCP001 | 600,000 | 60,084,000.00 | 3.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754122 | 17兖州煤业SCP006 | 1,000,000 | 100,050,000.00 | 6.11 |
2 | 011762069 | 17兖矿SCP006 | 1,000,000 | 100,050,000.00 | 6.11 |
3 | 041655028 | 16康美CP001 | 900,000 | 90,432,000.00 | 5.52 |
4 | 041659051 | 16九州通CP002 | 900,000 | 90,306,000.00 | 5.51 |
5 | 011759071 | 17九州通SCP004 | 700,000 | 70,049,000.00 | 4.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698685 | 16珠海华发SCP006 | 1,500,000 | 150,495,000.00 | 9.33 |
2 | 041655028 | 16康美CP001 | 900,000 | 89,964,000.00 | 5.58 |
3 | 041659051 | 16九州通CP002 | 900,000 | 89,811,000.00 | 5.57 |
4 | 011698566 | 16人福SCP003 | 600,000 | 60,216,000.00 | 3.73 |
5 | 143045 | 17广晟01 | 520,000 | 51,672,400.00 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698685 | 16珠海华发SCP006 | 1,500,000 | 149,700,000.00 | 9.32 |
2 | 041655028 | 16康美CP001 | 900,000 | 89,532,000.00 | 5.58 |
3 | 041659051 | 16九州通CP002 | 900,000 | 89,406,000.00 | 5.57 |
4 | 011698566 | 16人福SCP003 | 600,000 | 59,874,000.00 | 3.73 |
5 | 143045 | 17广晟01 | 520,000 | 52,088,400.00 | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698685 | 16珠海华发SCP006 | 1,500,000 | 149,250,000.00 | 9.35 |
2 | 041658053 | 16魏桥铝电CP002 | 1,000,000 | 98,990,000.00 | 6.20 |
3 | 111604022 | 16中行CD022 | 1,000,000 | 96,340,000.00 | 6.04 |
4 | 111609429 | 16浦发CD429 | 1,000,000 | 96,270,000.00 | 6.03 |
5 | 041655028 | 16康美CP001 | 900,000 | 89,451,000.00 | 5.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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